Pašvaldības SIA "Ventspils siltums"

Reģ. nr. 40003007655 · ← visi

Bilance — aktīvi (2018, €)

Bilance — pasīvi (2018, €)

PostenisKods2018 €Iepr. gads €
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.40978422 421
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi: 9080978422 421
1. Nekustamie īpašumi:10012 166 05412 601 462
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves11012 133 94112 561 649
b) ieguldījuma īpašumi12032 11339 813
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos.16022 83125 342
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.1808 581 83110 512 101
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.190125 043172 026
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.200896 98175 905
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem.210139 9305831
II. Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 23022021 932 67023 392 667
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 35034021 942 45423 415 088
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.370451 727306 200
4. Avansa maksājumi par krājumiem.4007 206 472
I. Krājumi kopā II. Debitori: 460450458 933306 672
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.4701 314 7451 214 331
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.480163 39599 383
4. Citi debitori.50040 6915594
7. Nākamo periodu izmaksas.53021 10022 763
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 5605501 539 9311 342 071
IV. Nauda.6201 238 9161 386 752
Apgrozāmie līdzekļi kopā6303 237 7803 035 495
BILANCE64025 180 23426 450 583

Peļņa un zaudējumi (2018, €)

PostenisKods2018 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 7006605 341 4105 341 410
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi7805 079 9154 028 517
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi7901 356 2511 051 398
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 81080011 777 57610 421 325
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.8903 662 0865 332 151
4. Citi aizņēmumi.9001 065 5901 096 919
13. Nākamo periodu ieņēmumi.9905 399 4556 090 141
Ilgtermiņa kreditori kopā 2/15101010 127 13112 519 211
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.10501 567 3611 781 521
4. Citi aizņēmumi.106027 78324 237
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.1080358 811270 104
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.110027 38127 362
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.1120217 299240 200
11. Pārējie kreditori.113050 35843 846
12. Nākamo periodu ieņēmumi.1140894 625991 526
14. Uzkrātās saistības.1160131 909131 251
Īstermiņa kreditori kopā11803 275 5273 510 047
BILANCE 3/15119025 180 23426 450 583

Naudas plūsmas (2018, €)

PostenisKods2018 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.108 150 8798 143 575
b) no citiem pamatdarbības veidiem308 150 8798 143 575
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas407 614 5367 299 386
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.50536 343844 189
5. Administrācijas izmaksas.70209 627211 521
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.801 186 8491 151 189
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.90125 215108 224
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:17025 38317 803
b) no citām personām19025 38317 803
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.21057 48284 877
b) citām personām23057 48284 877
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa2401 356 2511 608 559
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.250061 556
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas2601 356 2511 547 003
16. Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām2700-495 605
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/152901 356 2511 051 398

Pašu kapitāls (2018, €)

PostenisKods2018 €Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 30201 356 2511 608 559
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas; pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas 40.1 2921898 2974820402 944 3812 998 983
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem);60-232 904-135 438
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;10025 383-17 803
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.12057 48284 877
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.1304 150 5934 539 178
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;15035 217304 017
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;160-151 786-84 985
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.170-845 488-903 612
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.1803 188 5363 854 598
4. Izdevumi procentu maksājumiem.190-58 210-81 507
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.200-61 7280
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 2202103 068 5983 773 091
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.250-1 399 642-386 175
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.2603640
7. Saņemtie procenti.290-25 38317 803
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 320310-1 424 661-368 372
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi.35091 7240
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.360-1 883 497-2 932 313
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.390-1 791 773-2 932 313
V. Pārskata gada neto naudas plūsma410-147 836472 406
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā4201 386 752914 346
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/154301 238 9161 386 752
PostenisKods2018 €Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa205 341 4105 341 410
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās V. Rezerves 210505 341 4105 341 410
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa22002 324 004
3. Rezervju atlikuma palielinājums/samazinājums VI. Nesadalītā peļņa 2602400-2 324 004
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa2705 079 9151 704 513
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums28002 324 004
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums2901 356 2511 051 398
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 3103006 436 1665 079 915
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa32010 421 3259 369 927
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums33002 324 004
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/1534011 777 57610 421 325