Akciju sabiedrība "RIKON"

Reģ. nr. 40003014144 · ← visi

Bilance — aktīvi (2017, €)

Bilance — pasīvi (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
3. Citi nemateriālie ieguldījumi.5090 141120 715
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi: 908090 141120 715
1. Nekustamie īpašumi:100735 215784 453
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves110735 215784 453
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.180408 227656 042
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.19075 009110 705
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 2302201 218 4511 551 200
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 3503401 308 5921 671 915
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.3701 615 408805 222
2. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi.380158 9910
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.3901 539 9011 539 901
4. Avansa maksājumi par krājumiem.400744 534275 567
I. Krājumi kopā II. Debitori: 4604504 058 8342 620 690
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.470598 86540 206
4. Citi debitori.5004749 816
7. Nākamo periodu izmaksas.53013 87010 849
8. Uzkrātie ieņēmumi.5402 340 8001 006 551
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 5605502 953 5821 107 422
IV. Nauda.620179 61557 563
Apgrozāmie līdzekļi kopā6307 192 0313 785 675
BILANCE6408 500 6235 457 590

Peļņa un zaudējumi (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 700660840 000840 000
a) likumā noteiktās rezerves;71053 57553 575
Rezerves kopā77053 57553 575
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi780-354 260101 667
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi790691-455 927
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 810800540 006539 315
1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām.82000
3. Citi uzkrājumi.84058 70570 470
Uzkrājumi kopā Ilgtermiņa kreditori: 86085058 70570 470
1. Aizņēmumi pret obligācijām.87000
4. Citi aizņēmumi.90011 83134 667
5. No pircējiem saņemtie avansi. 2/99101 373 7251 373 725
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 102010101 385 5561 408 392
1. Aizņēmumi pret obligācijām.103000
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.1050032 276
4. Citi aizņēmumi.106022 83731 168
5. No pircējiem saņemtie avansi.10705 594 8492 299 169
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.1080488 186631 019
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.1120123 861123 489
11. Pārējie kreditori.113053 39470 486
13. Neizmaksātās dividendes.1150124 734124 734
14. Uzkrātās saistības.1160108 495127 072
Īstermiņa kreditori kopā11806 516 3563 439 413
BILANCE 3/911908 500 6235 457 590

Naudas plūsmas (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.104 665 3634 704 334
b) no citiem pamatdarbības veidiem304 665 3634 704 334
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas404 120 6214 921 926
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.50544 742-217 592
4. Pārdošanas izmaksas.60185 940124 635
5. Administrācijas izmaksas.70549 551629 822
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.80238 335563 241
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.9035 60033 768
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.210333013 351
b) citām personām230333013 351
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa2408656-455 927
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.25079650
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas260691-455 927
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/9290691-455 927

Pašu kapitāls (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.208656-455 927
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;4059 500314 751
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;5036 35935 289
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem);60-11 765-130 832
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām;70-51353827
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.120333013 351
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.13090 945-219 541
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;150-1 846 160-21 551
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;160-1 438 144214 465
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.1703 109 585378 235
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.180-83 774351 608
4. Izdevumi procentu maksājumiem.190-3330-13 351
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.2000108 347
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma.210-87 104446 604
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.250-57 536-131 624
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.260325 0008264
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.310267 464-123 360
2. Saņemtie aizņēmumi.340022 988
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi.35000
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.360-32 276-55 330
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.370-31 167-29 013
6. Izmaksātās dividendes.3800-223 708
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.390-63 443-285 063
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts4005135-3827
V. Pārskata gada neto naudas plūsma410122 05234 354
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā42057 56323 209
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/9430179 61557 563
PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa20840 000840 000
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās II. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums 6050840 000840 000
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa22053 57553 575
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 26025053 57553 575
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa270-354 260101 667
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums290691-455 927
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 310300-353 569-354 260
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa320539 315995 242
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/9340540 006539 315