Akciju sabiedrība "CATA"

Reģ. nr. 40003016840 · ← visi

Bilance — aktīvi (2025, €)

Bilance — pasīvi (2025, €)

Postenis	Kods	2025 €	Iepr. gads €
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.	40	5498	2222
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi: 90	80	5498	2222
1. Nekustamie īpašumi:	100	1 159 630	1 086 330
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	110	1 159 630	1 086 330
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.	180	99 379	114 986
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.	190	7 592 199	3 283 989
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.	200	27 161	0
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem.	210	350 016	0
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230	220	9 228 385	4 485 305
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 350	340	9 233 883	4 487 527
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	370	297 051	344 819
I. Krājumi kopā II. Debitori: 460	450	297 051	344 819
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.	470	130 168	217 553
4. Citi debitori.	500	50 008	180 179
7. Nākamo periodu izmaksas.	530	143 972	140 960
8. Uzkrātie ieņēmumi.	540	1316	1226
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560	550	325 464	539 918
IV. Nauda.	620	8 110 173	7 295 161
Apgrozāmie līdzekļi kopā	630	8 732 688	8 179 898
BILANCE	640	17 966 571	12 667 425

Peļņa un zaudējumi (2025, €)

Postenis	Kods	2025 €	Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 700	660	1 496 690	1 496 690
e) pārējās rezerves.	760	1 961 638	1 961 638
Rezerves kopā	770	1 961 638	1 961 638
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	780	7 069 527	6 347 448
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	790	1 289 000	722 079
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 810	800	11 816 855	10 527 855
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.	890	3 715 186	0
4. Citi aizņēmumi.	900	0	572 095
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1 020	1010	3 715 186	572 095
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm. 2/16	1050	738 285	0
4. Citi aizņēmumi.	1060	0	113 946
5. No pircējiem saņemtie avansi.	1070	232 791	1560
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	1080	94 302	188 378
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	1120	237 186	246 084
11. Pārējie kreditori.	1130	413 576	320 607
14. Uzkrātās saistības.	1160	718 390	696 900
Īstermiņa kreditori kopā	1180	2 434 530	1 567 475
BILANCE 3/16	1190	17 966 571	12 667 425

Naudas plūsmas (2025, €)

Postenis	Kods	2025 €	Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.	10	15 995 126	15 237 326
c) no citiem pamatdarbības veidiem	30	15 995 126	15 237 326
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	40	13 815 739	13 594 943
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.	50	2 179 387	1 642 383
5. Administrācijas izmaksas.	70	1 186 439	1 114 818
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	80	247 185	38 645
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.	90	426	4645
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:	170	130 966	193 974
b) no citām personām	190	130 966	193 974
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	210	81 330	32 172
b) citām personām	230	81 330	32 172
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	240	1 289 343	723 367
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.	250	343	1288
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	260	1 289 000	722 079
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/16	290	1 289 000	722 079

Pašu kapitāls (2025, €)

Postenis	Kods	2025 €	Iepr. gads €
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas.	20	16 813 973	14 788 861
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem.	30	-14 836 990	-14 269 646
3. Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi.	40	1 540 411	556 994
4. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.	50	3 517 394	1 076 209
5. Izdevumi procentu maksājumiem.	60	-81 330	-32 172
6. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.	70	-1148	-422
7. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 90	80	3 434 916	1 043 615
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	120	-2 157 838	-1 010 322
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.	130	377 762	45 058
7. Saņemtie procenti.	160	130 966	193 973
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 190	180	-1 649 110	-771 291
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.	240	-970 794	-670 183
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	260	-970 794	-670 183
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	280	815 012	-397 859
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	290	7 295 161	7 693 020
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/16	300	8 110 173	7 295 161
1 Autobuss MB Sprinter	0	2500	2500
2 Autobuss MB Sprinter	0	2500	2500
3 Autobuss Setra S415	0	12 000	12 000
4 Autobuss Isuzu Turquoise	0	5000	5000
5 Autobuss Isuzu Turquoise	0	5000	5000
6 Autobuss Isuzu Turquoise	0	5000	5000
7 Autobuss Isuzu Turquoise	0	5000	5000
8 Autobuss Isuzu Turquoise	0	5000	5000
9 Autobuss Isuzu Turquoise	0	5000	5000
10 Autobuss SOR C10.5	0	5000	5000
11 Autobuss Iveco Daily	0	11 200	11 200
12 Autobuss SOR C9.5	0	5000	5000
13 Autobuss Isuzu Turquoise	0	5000	5000
14 Autobuss Isuzu Turquoise	0	7000	7000
15 Autobuss Isuzu Turquoise	0	5000	5000
16 Autobuss Volkswagen	0	10 000	10 000
17 Autobuss Volkswagen	0	8000	8000
18 Autobuss Mercedes 3 433 9 000 Benz Sprinter	0	5567	5567
19 Autobuss Volkswagen	0	10 000	10 000
20 Autobuss Setra S416UL	0	13 500	13 500
21 Autobuss Iveco 50C 17	0	8000	8000
22 Autobuss Volkswagen	0	14 500	14 500
23 Autobuss Isuzu Turquoise	0	6500	6500
24 Autobuss SOR 25 945 15 000	0	-10 945	-10 945
25 Autobuss Setra S417 GTHD	0	31 500	31 500
26 Autobuss Setra S415 UL	0	10 000	10 000
27 Autobuss Isuzu 17 912 18 000 Turquoise	0	88	88
28 Autobuss Isuzu 17 912 17 500 Turquoise	0	-412	-412
29 Autobuss Setra S416GTHD	0	31 500	31 500
30 Autobuss SETRA S415UL	0	9500	9500
31 Autobuss SETRA S415UL	0	8000	8000
32 Autobuss VW Crafter	0	6500	6500
Kopā 65 202 312 200 14/16	0	246 998	246 998

Postenis	Kods	2025 €	Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	20	1 496 690	1 496 690
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās V. Rezerves 210	50	1 496 690	1 496 690
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	220	1 961 638	1 961 638
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 260	250	1 961 638	1 961 638
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	270	7 069 527	6 347 448
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	290	1 289 000	722 079
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 310	300	8 358 527	7 069 527
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	320	10 527 855	9 805 776
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/16	340	11 816 855	10 527 855