Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TILDE"

Reģ. nr. 40003027238 · ← visi

Bilance — aktīvi (2017, €)

Bilance — pasīvi (2017, €)

Postenis	Kods	2017 €	Iepr. gads €
1. Nekustamie īpašumi:	100	384 912	419 479
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	110	384 912	419 479
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.	190	150 995	149 011
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.	200	6293	6293
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem.	210	0	4533
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230	220	542 200	579 316
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā.	240	4166	4166
5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi.	280		996 996
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	330	5162	5162
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā II. Debitori: 460	340	547 362	584 478
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.	470	921 461	968 606
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.	480	82 038	19 945
4. Citi debitori.	500	36 781	119 509
7. Nākamo periodu izmaksas.	530	13 693	133 439
8. Uzkrātie ieņēmumi.	540	1 144 211	358 046
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560	550	2 198 184	1 599 545
IV. Nauda.	620	1 246 206	532 273
Apgrozāmie līdzekļi kopā	630	3 444 390	2 131 818
BILANCE	640	3 991 752	2 716 296

Peļņa un zaudējumi (2017, €)

Postenis	Kods	2017 €	Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 700	660	30 000	30 000
e) pārējās rezerves.	760	7534	7534
Rezerves kopā	770	7534	7534
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	780	1 955 250	2 069 644
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	790	387 823	85 606
Pašu kapitāls kopā Ilgtermiņa kreditori: 860	800	2 380 607	2 192 784
4. Citi aizņēmumi.	900	45 341	45 253
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1020	1010	45 341	45 253
4. Citi aizņēmumi.	1060	35 338	31 397
5. No pircējiem saņemtie avansi.	1070	962 177	14 740
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	1080	25 084	18 733
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.	1100	75 450	68 441
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	1120	222 076	114 357
11. Pārējie kreditori.	1130	113 052	100 275
12. Nākamo periodu ieņēmumi.	1140	1404	1404
13. Neizmaksātās dividendes. 2/8	1150	0	45 000
14. Uzkrātās saistības.	1160	131 223	83 912
Īstermiņa kreditori kopā	1180	1 565 804	478 259
BILANCE 3/8	1190	3 991 752	2 716 296

Naudas plūsmas (2017, €)

Postenis	Kods	2017 €	Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.	10	5 341 656	3 972 929
b) no citiem pamatdarbības veidiem	30	5 341 656	3 972 929
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	40	4 139 438	3 291 332
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.	50	1 202 218	681 597
4. Pārdošanas izmaksas.	60	93 416	99 883
5. Administrācijas izmaksas.	70	642 830	586 398
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	80	1047	25 765
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.	90	54 098	47 991
8. Ieņēmumi no līdzdalības:	100	50 000	118 565
a) radniecīgo sabiedrību kapitālā	110	50 000	118 565
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:	170	0	13
b) no citām personām	190	0	13
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	210	2068	2248
b) citām personām	230	2068	2248
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	240	460 853	89 420
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.	250	73 030	3814
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	260	387 823	85 606
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/8	290	387 823	85 606

Postenis	Kods	2017 €	Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.	20	460 853	89 420
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;	40	109 975	104 851
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem);	60	0	-74 854
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām;	70		4 154 905
e) ieņēmumi no līdzdalības radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību pamatkapitālā	80	-50 000	-118 565
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;	100	0	-13
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	120	2068	3281
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.	130	527 050	5025
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	150	-622 259	-38 454
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.	170	1 095 882	43 202
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.	180	1 000 673	9773
4. Izdevumi procentu maksājumiem.	190	-2068	-3281
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.	200	-36 000	-39 173
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma.	210	962 605	-32 681
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	250	-27 527	-36 993
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.	260	0	12 370
5. Izsniegtie aizdevumi.	270	0	-14 833
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas.	280	23 620	36 372
7. Saņemtie procenti.	290	0	13
8. Saņemtās dividendes.	300	50 000	118 565
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.	310	46 093	115 494
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.	360	0	-150 000
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.	370	-45 611	-30 543
6. Izmaksātās dividendes.	380	-245 000	-255 000
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	390	-290 611	-435 543
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	400	-4154	-905
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	410	713 933	-353 635
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	420	532 273	885 908
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/8	430	1 246 206	532 273