Akciju sabiedrība "Cēsu alus"

Reģ. nr. 40003030721 · ← visi

Bilance — aktīvi (2025, €)

Bilance — pasīvi (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
3. Citi nemateriālie ieguldījumi.50343 103406 647
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi: 9080343 103406 647
1. Nekustamie īpašumi:1008 797 5948 229 649
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves1108 797 5948 229 649
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.1807 212 2447 804 824
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.1906 593 9046 229 923
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.2002 408 0051 272 803
II. Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 23022025 011 74723 537 199
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā.2402 126 0582 126 058
2. Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām.250704 871675 220
5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi.28018 42918 429
6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori.290348 639276 329
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā3303 197 9973 096 036
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 35034028 552 84727 039 882
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.3705 168 7094 857 174
2. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi.380525 424493 291
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.3903 112 9253 598 572
I. Krājumi kopā II. Debitori: 4604508 807 0588 949 037
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.4706 802 3107 510 389
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.480227 668386 390
4. Citi debitori.500410 360351 321
7. Nākamo periodu izmaksas.530555 668522 056
8. Uzkrātie ieņēmumi.54068 72177 626
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 5605508 064 7278 847 782
IV. Nauda.620310 5751 548 334
Apgrozāmie līdzekļi kopā63017 182 36019 345 153
BILANCE64045 735 20746 385 035

Peļņa un zaudējumi (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 7006608 309 8408 309 840
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi78012 667 17412 488 506
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi7901 065 2193 564 050
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 81080022 042 23324 362 396
4. Citi aizņēmumi.900697 964334 000
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.94012 581 69310 492 417
12. Pārējie kreditori.980238 90878 109
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1 020101013 518 56510 904 526
4. Citi aizņēmumi.1060341 285363 385
5. No pircējiem saņemtie avansi.107050 0000
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.10804 139 0445 783 523
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.1100239 552365 278
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.11203 293 2962 815 014
11. Pārējie kreditori.1130832 359526 258
13. Neizmaksātās dividendes.115018 40618 367
14. Uzkrātās saistības.11601 260 4671 246 288
Īstermiņa kreditori kopā118010 174 40911 118 113
BILANCE 3/17119045 735 20746 385 035

Naudas plūsmas (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.1091 751 608101 132 986
c) no citiem pamatdarbības veidiem3091 751 608101 132 986
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas4071 816 85879 245 343
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.5019 934 75021 887 643
4. Pārdošanas izmaksas.6014 531 52814 359 471
5. Administrācijas izmaksas.703 719 5893 207 426
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.80732 798597 089
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.9092 50121 314
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:17034 81279 573
a) no radniecīgajām sabiedrībām18024 65138 276
b) no citām personām19010 16141 297
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.210436 930588 584
a) radniecīgajām sabiedrībām220407 877563 690
b) citām personām23029 05324 894
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa2401 921 8124 387 510
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.250856 593823 460
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas2601 065 2193 564 050
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/172901 065 2193 564 050

Pašu kapitāls (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 30201 921 8124 387 510
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;403 398 2173 351 321
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;5074 36976 221
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām;7001969
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;100-34 812-79 573
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas. Korekcijas: 140120436 930588 584
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;150710 74575 573
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;160141 979-243 466
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.170-433 503-635 512
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.1806 215 7377 520 658
4. Izdevumi procentu maksājumiem.190-436 930-588 584
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.200-857 449-823 524
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 2202104 921 3586 108 550
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.250-4 900 540-3 499 515
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.26032 329192 829
5. Izsniegtie aizdevumi.270-74 651-38 276
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas.28045 000120 000
7. Saņemtie procenti.29034 81279 573
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 320310-4 863 050-3 145 389
2. Saņemtie aizņēmumi.34019 989 2763 804 805
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.360-17 900 000-4 000 000
6. Izmaksātās dividendes.380-3 385 343-3 245 044
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.390-1 296 067-3 440 239
V. Pārskata gada neto naudas plūsma410-1 237 759-477 078
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā4201 548 3342 025 412
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/17430310 5751 548 334
PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa208 309 8408 309 840
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 260508 309 8408 309 840
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa27016 052 55615 733 440
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums290-2 320 163319 116
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 31030013 732 39316 052 556
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa32024 362 39624 043 280
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/1734022 042 23324 362 396