Akciju sabiedrība "VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA"

Reģ. nr. 40003031676 · ← visi

Bilance — aktīvi (2024, €)

Bilance — pasīvi (2024, €)

PostenisKods2024 €Iepr. gads €
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.401 897 0301 448 035
5. Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem.7033 32333 323
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi: 90801 930 3531 481 358
1. Nekustamie īpašumi:1008 110 3159 053 742
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves1108 110 3159 053 742
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.18040 996 51743 279 974
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.1901 744 1741 692 382
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.2005 542 4873 473 811
II. Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 23022056 393 49357 499 909
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā.24013 000 00013 000 000
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā33013 000 00013 000 000
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 35034071 323 84671 981 267
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.37011 759 84610 269 348
2. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi.3805 725 4405 111 535
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.39012 777 46911 995 866
4. Avansa maksājumi par krājumiem.400784 356634 235
I. Krājumi kopā II. Debitori: 46045031 047 11128 010 984
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.4707 859 3227 096 027
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.4801 399 2731 726 466
4. Citi debitori.5002 591 3174 629 962
7. Nākamo periodu izmaksas.530311 301760 566
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 56055012 161 21314 213 021
IV. Nauda.620446 298727 283
Apgrozāmie līdzekļi kopā63043 654 62242 951 288
BILANCE640114 978 468114 932 555

Peļņa un zaudējumi (2024, €)

PostenisKods2024 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 7006602 417 2612 417 261
e) pārējās rezerves.760546 709546 709
Rezerves kopā770546 709546 709
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi78014 454 94513 060 941
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi790-2 755 2111 394 004
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 81080014 663 70417 418 915
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.89046 831 82049 189 784
4. Citi aizņēmumi.9001 246 761224 680
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.94019 834 45518 702 702
12. Pārējie kreditori.9804 035 3034 035 303
13. Nākamo periodu ieņēmumi.990585 369817 497
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1 020101072 533 70872 969 966
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.10505 288 8085 274 542
4. Citi aizņēmumi.1060460 372101 353
5. No pircējiem saņemtie avansi.10701 912 0121 490 562
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.108012 154 82710 167 492
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.1100740 786934 266
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.11202 313 1752 008 789
11. Pārējie kreditori.11301 574 6351 347 372
12. Nākamo periodu ieņēmumi.1140232 128232 128
14. Uzkrātās saistības.11603 104 3132 987 170
Īstermiņa kreditori kopā118027 781 05624 543 674
BILANCE 3/81190114 978 468114 932 555

Naudas plūsmas (2024, €)

PostenisKods2024 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums10120 091 532117 796 363
c) no citiem pamatdarbības veidiem30120 091 532117 796 363
2. Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas.401 912 169877 498
4. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.601 286 8261 130 600
5. Materiālu izmaksas:7060 197 64656 727 768
a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas;8037 826 85533 782 495
b) pārējās ārējās izmaksas.9022 370 79122 945 273
6. Personāla izmaksas:10034 394 52132 195 372
a) atlīdzība par darbu11023 467 22721 758 444
c) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas1306 328 7035 860 698
d) pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas1404 598 5914 576 230
7. Vērtības samazinājuma korekcijas:1509 435 8569 191 217
a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;1609 435 8569 191 217
8. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas18017 325 87115 858 862
11. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi.26051 20718 249
b) no citām personām.28051 20718 249
13. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas3004 618 5464 404 268
b) citām personām.3204 618 5464 404 268
14. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa330-2 630 7061 445 223
15. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu340124 50551 219
16. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas350-2 755 2111 394 004
19. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 4/8380-2 755 2111 394 004

Pašu kapitāls (2024, €)

PostenisKods2024 €Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 3020-2 630 7061 445 223
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;409 435 8569 191 217
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;50806 821836 569
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;100-232 128-232 129
h) ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;110-328 151141 987
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.1204 412 7824 085 930
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.13011 464 47415 468 797
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;1502 051 808-1 281 244
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;160-2 707 976-650 187
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.1704 036 071-2 117 982
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.1803 379 903-4 049 413
4. Izdevumi procentu maksājumiem.190-2 738 587-2 609 943
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.200-103 537-66 734
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 22021012 002 2538 742 707
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.250-9 585 255-14 486 375
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 320310-9 585 255-14 486 375
2. Saņemtie aizņēmumi.3402 880 6347 677 915
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.360-5 250 000-2 000 000
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.370-328 617-183 689
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.390-2 697 9835 494 226
V. Pārskata gada neto naudas plūsma410-280 985-249 442
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā420727 283976 725
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/8430446 298727 283
PostenisKods2024 €Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa202 417 2612 417 261
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās V. Rezerves 210502 417 2612 417 261
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa220546 709546 709
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 260250546 709546 709
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa27014 454 94513 060 941
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums290-2 755 2111 394 004
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 31030011 699 73414 454 945
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa32017 418 91516 024 911
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/834014 663 70417 418 915