Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gaujas Koks"

Reģ. nr. 40003037448 · ← visi

Bilance — aktīvi (2025, €)

Bilance — pasīvi (2025, €)

Postenis	Kods	2025 €	Iepr. gads €
1. Nekustamie īpašumi:	100	15 321 022	14 747 518
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	110	15 321 022	14 747 518
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.	180	19 072 789	16 389 815
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.	190	853 027	817 771
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.	200	26 429 453	27 886 667
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem.	210	6802	144 039
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230	220	61 683 093	59 985 810
6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori.	290	0	3906
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	330	0	3906
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 350	340	61 683 093	59 989 716
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	370	3 520 730	4 254 443
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.	390	16 425 069	12 789 685
4. Avansa maksājumi par krājumiem.	400	141 917	6067
I. Krājumi kopā II. Debitori: 460	450	20 087 716	17 050 195
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.	470	5 542 659	8 772 744
4. Citi debitori.	500	365 309	338 573
7. Nākamo periodu izmaksas.	530	107 037	83 128
8. Uzkrātie ieņēmumi.	540	230 442	72 910
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560	550	6 245 447	9 267 355
4. Atvasinātie finanšu instrumenti.	600	21 774 009	0
III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā	610	21 774 009	0
IV. Nauda.	620	15 897 655	35 196 259
Apgrozāmie līdzekļi kopā	630	64 004 827	61 513 809
BILANCE	640	125 687 920	121 503 525

Peļņa un zaudējumi (2025, €)

Postenis	Kods	2025 €	Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 700	660	1 558 244	1 558 244
c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves;	730	2953	2953
Rezerves kopā	770	2953	2953
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	780	111 950 878	106 866 971
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	790	6 066 023	5 787 840
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 810	800	119 578 098	114 216 008
4. Citi aizņēmumi.	900	220 137	593 737
Ilgtermiņa kreditori kopā 2/12	1010	220 137	593 737
4. Citi aizņēmumi.	1060	0	200 000
5. No pircējiem saņemtie avansi.	1070	109 958	66 003
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	1080	3 192 258	3 466 339
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	1120	730 938	648 734
11. Pārējie kreditori.	1130	817 138	662 374
13. Neizmaksātās dividendes.	1150	2000	461 200
14. Uzkrātās saistības.	1160	1 037 393	1 189 130
Īstermiņa kreditori kopā	1180	5 889 685	6 693 780
BILANCE 3/12	1190	125 687 920	121 503 525

Naudas plūsmas (2025, €)

Postenis	Kods	2025 €	Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums	10	99 763 676	85 926 029
c) no citiem pamatdarbības veidiem	30	99 763 676	85 926 029
2. Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas.	40	3 047 945	-2 001 820
4. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	60	382 582	1 766 083
5. Materiālu izmaksas:	70	65 863 329	52 196 112
a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas;	80	58 289 162	45 751 659
b) pārējās ārējās izmaksas.	90	7 574 167	6 444 453
6. Personāla izmaksas:	100	14 248 240	12 719 624
a) atlīdzība par darbu	110	11 538 164	10 297 319
c) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	130	2 710 076	2 422 305
7. Vērtības samazinājuma korekcijas:	150	5 859 184	5 366 073
a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;	160	5 859 184	5 366 073
8. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	180	12 589 617	11 224 380
11. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi.	260	1 432 281	1 604 448
b) no citām personām.	280	1 432 281	1 604 448
14. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	330	6 066 114	5 788 551
15. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	340		91 711
16. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	350	6 066 023	5 787 840
19. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 4/12	380	6 066 023	5 787 840

Pašu kapitāls (2025, €)

Postenis	Kods	2025 €	Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 30	20	6 066 114	5 788 551
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;	40	5 861 510	5 968 935
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām;	70	1 580 354	-1 352 655
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;	100	-1 432 281	-1 604 448
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.	130	12 075 697	8 800 383
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	150	3 021 908	-6 215 017
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	160	-3 037 521	4 789 308
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.	170	-144 575	-281 379
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.	180	11 915 509	7 093 295
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.	200	-411	-756
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 220	210	11 915 098	7 092 539
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	250	-7 564 718	-8 128 642
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.	260	5925	86 217
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas.	280	3906	7496
7. Saņemtie procenti.	290	1 432 281	1 604 448
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 320	310	-27 896 615	-6 430 481
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.	360	-573 600	-55 600
6. Izmaksātās dividendes.	380	-1 163 133	-522 266
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	390	-1 736 733	-577 866
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	400	-1 580 354	1 352 655
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	410	-19 298 604	1 436 847
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	420	35 196 259	33 759 412
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/12	430	15 897 655	35 196 259

Piezīmes (2025, €)

Postenis	Kods	2025 €	Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	20	1 558 244	1 558 244
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās V. Rezerves 210	50	1 558 244	1 558 244
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	220	2953	2953
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 260	250	2953	2953
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	270	112 654 811	107 304 037
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	290	5 362 090	5 350 774
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 310	300	118 016 901	112 654 811
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	320	114 216 008	108 865 234
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/12	340	119 578 098	114 216 008

Postenis	Kods	2025 €	Iepr. gads €
2 Personāla Kopā 1 588 244 2,00 0,00	200		1