Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŽURNĀLS SANTA"

Reģ. nr. 40003044261 · ← visi

Bilance — aktīvi (2016, €)

Bilance — pasīvi (2016, €)

PostenisKods2016 €Iepr. gads €
1. Attīstības izmaksas.3000
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.40421311 027
3. Citi nemateriālie ieguldījumi.5000
4. Nemateriālā vērtība.6000
5. Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem.7000
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi): 9080421311 027
1. Nekustamie īpašumi:10000
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves11000
b) ieguldījuma īpašumi12000
2. Dzīvnieki un augi:13000
a) darba vai produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi14000
b) bioloģiskie aktīvi15000
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos.16000
4. Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos17000
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.18017 89020 004
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.19083 082124 147
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.20000
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem.21000
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230220100 972144 151
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā.240370 6141 110 614
2. Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām.25000
3. Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā.26000
4. Aizdevumi asociētajām sabiedrībām.27000
5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi.280740 0000
6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori.29000
7. Pašu akcijas un daļas.30000
8. Aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai.31000
9. Atliktā nodokļa aktīvi32000
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā3301 110 6141 110 614
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 3503401 215 7991 265 792
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.37011 26810 203
2. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi.38000
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.39000
4. Avansa maksājumi par krājumiem.40000
5. Dzīvnieki un augi.41000
a) dzīvnieki un viengadīgie stādījumi42000
b) bioloģiskie aktīvi43000
6. Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi44000
I. Krājumi kopā II. Debitori: 46045011 26810 203
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.470513 006684 324
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.48000
3. Asociēto sabiedrību parādi.49000
4. Citi debitori. 2/1150083 1952405
5. Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā.51000
6. Īstermiņa aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai.52000
7. Nākamo periodu izmaksas.530105 458149 859
8. Uzkrātie ieņēmumi.54000
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560550701 659836 588
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā.57000
2. Pašu akcijas un daļas.58000
3. Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos.59000
4. Atvasinātie finanšu instrumenti.60000
III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā61000
IV. Nauda.6202 601 2702 820 307
Apgrozāmie līdzekļi kopā6303 314 1973 667 098
BILANCE6404 529 9964 932 890

Peļņa un zaudējumi (2016, €)

PostenisKods2016 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls).660828 680828 681
2. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums.67000
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve.68000
4. Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve. 5. Rezerves: 70069000
a) likumā noteiktās rezerves;71000
b) rezerves pašu akcijām vai daļām;72000
c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves;73000
d) rezerves, kas novirzītas attīstībai;74000
e) ārvalstu valūtu pārrēķināšanas rezerve;75000
f) pārējās rezerves.76000
Rezerves kopā77000
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi78000
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi7901 303 2031 627 114
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 8108002 131 8832 455 795
1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām.82000
2. Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem.83000
3. Citi uzkrājumi.840028 743
Uzkrājumi kopā Ilgtermiņa kreditori: 860850028 743
1. Aizņēmumi pret obligācijām.87000
2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi.88000
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.89000
4. Citi aizņēmumi.90000
5. No pircējiem saņemtie avansi.91000
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.92000
7. Maksājamie vekseļi.93000
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.94000
9. Parādi asociētajām sabiedrībām.95000
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 3/1196000
11. Atliktā nodokļa saistības97004050
12. Pārējie kreditori.98000
13. Nākamo periodu ieņēmumi.99000
14. Neizmaksātās dividendes.100000
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1020101004050
1. Aizņēmumi pret obligācijām.103000
2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi.104000
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.105000
4. Citi aizņēmumi.106000
5. No pircējiem saņemtie avansi.10701 758 6391 747 842
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.1080170 969167 628
7. Maksājamie vekseļi.109000
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.110000
9. Parādi asociētajām sabiedrībām.111000
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.1120141 514237 821
11. Pārējie kreditori.1130145 986139 508
12. Nākamo periodu ieņēmumi.114058 38274 165
13. Neizmaksātās dividendes.115000
14. Uzkrātās saistības.1160122 62377 338
15. Atvasinātie finanšu instrumenti.117000
Īstermiņa kreditori kopā11802 398 1132 444 302
BILANCE 4/1111904 529 9964 932 890

Naudas plūsmas (2016, €)

PostenisKods2016 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.107 836 2608 064 857
a) no lauksaimnieciskās darbības2000
b) no citiem pamatdarbības veidiem307 836 2608 064 857
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas403 722 5063 691 348
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.504 113 7544 373 509
4. Pārdošanas izmaksas.60969 061957 989
5. Administrācijas izmaksas.701 616 7701 517 480
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.80874416 595
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.9031 3887349
8. Ieņēmumi no līdzdalības:10000
a) radniecīgo sabiedrību kapitālā11000
b) asociēto sabiedrību kapitālā12000
c) citu sabiedrību kapitālā13000
9. Ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus:14000
a) no radniecīgajām sabiedrībām15000
b) no asociētajām sabiedrībām un citām sabiedrībām, kā arī no vērtspapīriem un citiem ilgtermiņa debitoriem16000
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:17013711610
a) no radniecīgajām sabiedrībām18000
b) no citām personām19013711610
11. Ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas.20000
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.21000
a) radniecīgajām sabiedrībām22000
b) citām personām23000
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa2401 506 6501 908 896
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.250207 497283 470
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas2601 299 1531 625 426
16. Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām27040501688
17. Ārkārtas dividendes28000
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 5/112901 303 2031 627 114

Pašu kapitāls (2016, €)

PostenisKods2016 €Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.201 506 6501 908 896
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;4054 29453 464
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;5068147003
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem);60-28 74315 132
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām;7000
e) ieņēmumi no līdzdalības radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību pamatkapitālā800-9070
f) ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus9000
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;100-1371-1610
h) ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;11000
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.12000
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.1301 537 6441 973 815
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;150215 68020 068
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;160-10656424
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.17020 721232 150
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.1801 772 9802 192 321
4. Izdevumi procentu maksājumiem.19000
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.200-356 376-130 316
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma.2101 416 6042 062 005
1. Radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu iegāde.2300-488 000
2. Ieņēmumi no radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu atsavināšanas.24000
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.250-11 115-61 050
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.26009751
5. Izsniegtie aizdevumi.270-2300-6099
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas.28035175955
7. Saņemtie procenti.29013711610
8. Saņemtās dividendes.30000
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.310-8527-537 833
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem.33000
2. Saņemtie aizņēmumi.34000
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi.35000
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.36000
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.37000
6. Izmaksātās dividendes.380-1 627 114-1 523 736
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.390-1 627 114-1 523 736
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts40000
V. Pārskata gada neto naudas plūsma410-219 037 436
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā4202 820 3072 819 871
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 6/114302 601 2702 820 307
PostenisKods2016 €Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa20828 681828 681
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums30-10
3. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums4000
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās II. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums 6050828 680828 681
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa7000
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums8000
3. Akciju (daļu) emisijas uzcenojuma pieaugums/ samazinājums9000
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās III. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 11010000
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa12000
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums13000
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums/samazinājums14000
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās IV. Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve 16015000
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa17000
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums18000
3. Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezervju atlikuma palielinājums/samazinājums19000
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās V. Rezerves 21020000
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa22000
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums23000
3. Rezervju atlikuma palielinājums/samazinājums24000
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 26025000
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa2701 627 1141 523 736
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums28000
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums290-323 911103 378
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 3103001 303 2031 627 114
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa3202 455 7952 352 417
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums330-10
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 7/113402 131 8832 455 795