Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOMPĀNIJA AVOTIŅI"

Reģ. nr. 40003077493 · ← visi

Bilance — aktīvi (2025, €)

Bilance — pasīvi (2025, €)

Postenis	Kods	2025 €	Iepr. gads €
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.	40		292 833
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi: 90	80		292 833
1. Nekustamie īpašumi:	100	2 201 633	796 592
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	110	2 201 633	796 592
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.	180	1 304 084	1 168 115
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.	190	429 148	607 792
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.	200	1 241 615	1 329 315
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem.	210	97 220	116 920
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230	220	5 273 700	4 018 734
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā.	240	4000	4000
3. Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā.	260	79 085	79 085
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	330	83 085	83 085
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 350	340	5 357 077	4 102 652
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	370	4657	5723
2. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi.	380	48 803	74 225
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai 390.1 7 048 795 8 289 608	390	7 059 062	8 299 875
4. Avansa maksājumi par krājumiem.	400	196 687	573 200
5. Dzīvnieki un augi.	410	4	4
a) dzīvnieki un viengadīgie stādījumi	420	4	4
I. Krājumi kopā II. Debitori: 460	450	7 309 213	8 953 027
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.	470	1 438 822	1 528 007
4. Citi debitori.	500	713 211	727 461
7. Nākamo periodu izmaksas.	530	35 572	40 424
8. Uzkrātie ieņēmumi.	540	1698	13 216
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560	550	2 189 303	2 309 108
IV. Nauda.	620	42 343	3571
Apgrozāmie līdzekļi kopā	630	9 540 859	11 265 706
BILANCE	640	14 897 936	15 368 358

Peļņa un zaudējumi (2025, €)

Postenis	Kods	2025 €	Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 700	660	5 000 000	5 000 000
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	780	2 336 861	2 608 396
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 2/15	790	29 795	-271 535
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 810	800	7 366 656	7 336 861
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.	890	2 927 882	2 904 718
4. Citi aizņēmumi.	900	230 009	385 393
13. Nākamo periodu ieņēmumi.	990	31 320	51 034
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1 020	1010	3 189 211	3 341 145
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.	1050	418 182	685 194
4. Citi aizņēmumi.	1060	501 216	477 882
5. No pircējiem saņemtie avansi.	1070	195 175	175 871
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	1080	2 211 567	2 428 669
9. Parādi asociētajām sabiedrībām.	1110	3556	3678
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	1120	317 438	86 476
11. Pārējie kreditori.	1130	127 648	119 197
12. Nākamo periodu ieņēmumi.	1140	19 713	30 880
13. Neizmaksātās dividendes.	1150	368 314	513 814
14. Uzkrātās saistības.	1160	179 260	168 691
Īstermiņa kreditori kopā	1180	4 342 069	4 690 352
BILANCE 3/15	1190	14 897 936	15 368 358

Naudas plūsmas (2025, €)

Postenis	Kods	2025 €	Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.	10	15 076 111	15 764 659
b) no sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem	25	161 966	11 042
c) no citiem pamatdarbības veidiem	30	14 914 145	15 753 617
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	40	13 820 455	14 821 455
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.	50	1 255 656	943 204
4. Pārdošanas izmaksas.	60	583 025	490 666
5. Administrācijas izmaksas.	70	502 702	568 209
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	80	156 556	128 976
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.	90	55 134	31 554
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	210	240 444	251 541
b) citām personām	230	240 444	251 541
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	240	30 907	-269 790
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.	250	1112	1745
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	260	29 795	-271 535
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/15	290	29 795	-271 535
2 Avotini Estonia OU Vana-Narva mnt.21, 100,00 Maardu linn, 74114,	0		0

Pašu kapitāls (2025, €)

Postenis	Kods	2025 €	Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 30	20	30 907	-269 790
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;	40	578 707	667 871
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām;	70		170 356
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas. k) ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas 30.1 -14 985 -4 856	120	240 444	251 541
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.	130	835 243	645 122
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	150	119 805	-14 216
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	160	1 643 814	-1 737 490
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.	170	21 816	1 373 495
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.	180	2 620 678	266 911
4. Izdevumi procentu maksājumiem.	190	-240 444	-251 541
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.	200	-1746	-1764
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 220	210	2 378 488	13 606
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	250	-1 876 437	-365 942
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.	260	58 289	26 347
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas.	280	6000	6000
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 320	310	-1 818 148	-333 595
2. Saņemtie aizņēmumi.	340	920 000	1 100 000
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.	360	-1 210 926	-497 920
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.	370	-84 972	-133 678
6. Izmaksātās dividendes.	380	-145 500	-156 686
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	390	-521 398	311 716
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	400	-170	-356
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	410	38 772	-8629
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	420	3571	12 200
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/15	430	42 343	3571

Postenis	Kods	2025 €	Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	20	5 000 000	5 000 000
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 260	50	5 000 000	5 000 000
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	270	2 336 861	2 608 396
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	290	29 795	-271 535
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 310	300	2 366 656	2 336 861
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	320	7 336 861	7 608 396
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/15	340	7 366 656	7 336 861