Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RAGS"

Reģ. nr. 40003133752 · ← visi

Bilance — aktīvi (2016, €)

Bilance — pasīvi (2016, €)

Postenis	Kods	2016 €	Iepr. gads €
1. Attīstības izmaksas.	30	0	0
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.	40	1397	2318
3. Citi nemateriālie ieguldījumi.	50	0	0
4. Nemateriālā vērtība.	60	0	0
5. Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem.	70	0	0
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi): 90	80	1397	2318
1. Nekustamie īpašumi:	100	0	0
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	110	0	0
b) ieguldījuma īpašumi	120	0	0
2. Dzīvnieki un augi:	130	0	0
a) darba vai produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi	140	0	0
b) bioloģiskie aktīvi	150	0	0
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos.	160	0	0
4. Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos	170	0	0
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.	180	0	0
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.	190	333 267	432 381
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.	200	5098	5098
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem.	210	0	0
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230	220	338 365	437 479
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā.	240	0	0
2. Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām.	250	0	0
3. Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā.	260	0	0
4. Aizdevumi asociētajām sabiedrībām.	270	0	0
5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi.	280	0	0
6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori.	290	0	0
7. Pašu akcijas un daļas.	300	0	0
8. Aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai.	310	0	0
9. Atliktā nodokļa aktīvi	320	0	0
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	330	0	0
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 350	340	339 762	439 797
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	370		543 400
2. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi.	380	0	0
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.	390	2 727 309	2 624 763
4. Avansa maksājumi par krājumiem.	400	208 815	138 369
5. Dzīvnieki un augi.	410	0	0
a) dzīvnieki un viengadīgie stādījumi	420	0	0
b) bioloģiskie aktīvi	430	0	0
6. Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi	440	0	0
I. Krājumi kopā II. Debitori: 460	450	2 936 667	2 763 532
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.	470	878 657	883 291
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.	480	0	0
3. Asociēto sabiedrību parādi.	490	0	0
4. Citi debitori. 2/11	500	37 817	38 262
5. Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā.	510	0	0
6. Īstermiņa aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai.	520	0	0
7. Nākamo periodu izmaksas.	530	26 392	6228
8. Uzkrātie ieņēmumi.	540	23 846	0
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560	550	966 712	927 781
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā.	570	0	0
2. Pašu akcijas un daļas.	580	0	0
3. Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos.	590	0	0
4. Atvasinātie finanšu instrumenti.	600	0	0
III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā	610	0	0
IV. Nauda.	620	145 789	248 354
Apgrozāmie līdzekļi kopā	630	4 049 168	3 939 667
BILANCE	640	4 388 930	4 379 464

Peļņa un zaudējumi (2016, €)

Postenis	Kods	2016 €	Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls).	660	392 000	392 000
2. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums.	670	0	0
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve.	680	0	0
4. Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve. 5. Rezerves: 700	690	0	0
a) likumā noteiktās rezerves;	710	0	0
b) rezerves pašu akcijām vai daļām;	720	0	0
c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves;	730	0	0
d) rezerves, kas novirzītas attīstībai;	740	0	0
e) ārvalstu valūtu pārrēķināšanas rezerve;	750	0	0
f) pārējās rezerves.	760	0	0
Rezerves kopā	770	0	0
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	780	2 577 149	3 030 531
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	790	992 476	465 338
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 810	800	3 961 625	3 887 869
1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām.	820	0	0
2. Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem.	830	0	0
3. Citi uzkrājumi.	840	0	13 742
Uzkrājumi kopā Ilgtermiņa kreditori: 860	850	0	13 742
1. Aizņēmumi pret obligācijām.	870	0	0
2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi.	880	0	0
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.	890	0	0
4. Citi aizņēmumi.	900	197 161	197 161
5. No pircējiem saņemtie avansi.	910	0	0
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	920	0	0
7. Maksājamie vekseļi.	930	0	0
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.	940	0	0
9. Parādi asociētajām sabiedrībām.	950	0	0
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 3/11	960	0	0
11. Atliktā nodokļa saistības	970	0	25 724
12. Pārējie kreditori.	980	0	0
13. Nākamo periodu ieņēmumi.	990	0	0
14. Neizmaksātās dividendes.	1000	0	0
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1020	1010	197 161	222 885
1. Aizņēmumi pret obligācijām.	1030	0	0
2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi.	1040	0	0
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.	1050	0	0
4. Citi aizņēmumi.	1060	56 497	60 145
5. No pircējiem saņemtie avansi.	1070	4469	21 894
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	1080	67 626	124 960
7. Maksājamie vekseļi.	1090	0	0
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.	1100	0	0
9. Parādi asociētajām sabiedrībām.	1110	0	0
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	1120	43 246	38 914
11. Pārējie kreditori.	1130	5290	3185
12. Nākamo periodu ieņēmumi.	1140	1395	0
13. Neizmaksātās dividendes.	1150	0	0
14. Uzkrātās saistības.	1160	51 621	5870
15. Atvasinātie finanšu instrumenti.	1170	0	0
Īstermiņa kreditori kopā	1180	230 144	254 968
BILANCE 4/11	1190	4 388 930	4 379 464

Naudas plūsmas (2016, €)

Postenis	Kods	2016 €	Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.	10	8 562 966	8 200 669
a) no lauksaimnieciskās darbības	20	0	0
b) no citiem pamatdarbības veidiem	30	8 562 966	8 200 669
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	40	6 371 194	6 124 830
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.	50	2 191 772	2 075 839
4. Pārdošanas izmaksas.	60	859 937	901 046
5. Administrācijas izmaksas.	70	128 555	97 220
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	80	31 754	23 599
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.	90	94 503	497 542
8. Ieņēmumi no līdzdalības:	100	0	0
a) radniecīgo sabiedrību kapitālā	110	0	0
b) asociēto sabiedrību kapitālā	120	0	0
c) citu sabiedrību kapitālā	130	0	0
9. Ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus:	140	0	0
a) no radniecīgajām sabiedrībām	150	0	0
b) no asociētajām sabiedrībām un citām sabiedrībām, kā arī no vērtspapīriem un citiem ilgtermiņa debitoriem	160	0	0
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:	170	0	0
a) no radniecīgajām sabiedrībām	180	0	0
b) no citām personām	190	0	0
11. Ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas.	200	0	0
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	210	0	0
a) radniecīgajām sabiedrībām	220	0	0
b) citām personām	230	0	0
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	240	1 140 531	603 630
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.	250	148 055	131 074
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	260	992 476	472 556
16. Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām	270	0	-7218
17. Ārkārtas dividendes	280	0	0
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 5/11	290	992 476	465 338

Pašu kapitāls (2016, €)

Postenis	Kods	2016 €	Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.	20	1 140 531	603 630
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;	40	228 223	146 729
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;	50	921	1007
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem);	60	-13 742	-1630
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām;	70	493	-816
e) ieņēmumi no līdzdalības radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību pamatkapitālā	80	0	0
f) ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus	90	0	0
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;	100		779
h) ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;	110	0	0
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	120	0	0
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.	130	1 356 426	749 699
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	150	-33 738	137 426
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	160	-173 135	-201 431
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.	170	-21 176	28 793
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.	180	1 128 377	714 487
4. Izdevumi procentu maksājumiem.	190	0	0
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.	200	-153 248	-104 515
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma.	210	975 129	609 972
1. Radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu iegāde.	230	0	0
2. Ieņēmumi no radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu atsavināšanas.	240	0	0
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	250	-129 109	-138 460
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.	260	0	25 078
5. Izsniegtie aizdevumi.	270	0	0
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas.	280	0	0
7. Saņemtie procenti.	290	0	0
8. Saņemtās dividendes.	300	0	0
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.	310	-129 109	-113 382
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem.	330	0	0
2. Saņemtie aizņēmumi.	340	4709	0
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi.	350	0	0
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.	360	-8357	0
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.	370	0	0
6. Izmaksātās dividendes.	380	-944 444	-666 667
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	390	-948 092	-666 667
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	400		-493 816
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	410	-102 565	-169 261
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	420	248 354	417 615
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 6/11	430	145 789	248 354

Postenis	Kods	2016 €	Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	20	392 000	392 000
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	30	0	0
3. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums	40	0	0
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās II. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums 60	50	392 000	392 000
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	70	0	0
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	80	0	0
3. Akciju (daļu) emisijas uzcenojuma pieaugums/ samazinājums	90	0	0
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās III. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 110	100	0	0
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	120	0	0
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	130	0	0
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums/samazinājums	140	0	0
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās IV. Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve 160	150	0	0
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	170	0	0
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	180	0	0
3. Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezervju atlikuma palielinājums/samazinājums	190	0	0
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās V. Rezerves 210	200	0	0
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	220	0	0
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	230	0	0
3. Rezervju atlikuma palielinājums/samazinājums	240	0	0
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 260	250	0	0
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	270	3 495 869	3 697 198
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	280	-944 444	-666 667
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	290	1 018 200	465 338
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 310	300	3 569 625	3 495 869
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	320	3 887 869	4 089 198
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	330	-944 444	-666 667
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 7/11	340	3 961 625	3 887 869