SIA "Cannelle Bakery"

Reģ. nr. 40003146530 · ← visi

Bilance — aktīvi (2017, €)

Bilance — pasīvi (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.4021 24029 628
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi: 908021 24029 628
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos.160165 718168 077
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.180196 84817 246
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.190521 199476 417
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.20019181918
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem.210682818 511
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230220892 511682 169
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā I. Krājumi: 360340913 751711 797
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.370105 178108 140
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.390106 20770 058
4. Avansa maksājumi par krājumiem.4001 184 675
I. Krājumi kopā II. Debitori: 460450212 569178 873
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.470411 704366 206
4. Citi debitori.50014 0553398
7. Nākamo periodu izmaksas.530549110 285
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560550431 250379 889
IV. Nauda.620689874 652
Apgrozāmie līdzekļi kopā630650 717633 414
BILANCE6401 564 4681 345 211

Peļņa un zaudējumi (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls).66072 56672 566
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve. 5. Rezerves: 700680301 7600
e) pārējās rezerves.760757 757
Rezerves kopā770757 757
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi780-367 607-193 814
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi790126 027-173 793
Pašu kapitāls kopā Ilgtermiņa kreditori: 860800133 503-294 284
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.890181 007102 755
4. Citi aizņēmumi.900536 182586 356
13. Nākamo periodu ieņēmumi.99058 74867 671
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 10201010775 937756 782
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.105083 518119 365
4. Citi aizņēmumi. 2/9106048 398156 673
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.1080307 849388 388
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.1100035 295
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.1120100 19181 926
11. Pārējie kreditori.113032 22428 188
12. Nākamo periodu ieņēmumi.114089248924
14. Uzkrātās saistības.116073 92463 954
Īstermiņa kreditori kopā1180655 028882 713
BILANCE 3/911901 564 4681 345 211

Naudas plūsmas (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.103 309 1812 627 060
b) no citiem pamatdarbības veidiem303 309 1812 627 060
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas402 568 2092 206 770
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.50740 972420 290
4. Pārdošanas izmaksas.60276 724274 999
5. Administrācijas izmaksas.70193 371186 064
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.8035 50532 452
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.9096 10380 574
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.21075 14184 898
a) radniecīgajām sabiedrībām22003795
b) citām personām23075 14181 103
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa240135 138-173 793
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.25091110
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas260126 027-173 793
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/9290126 027-173 793

Pašu kapitāls (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.20135 138-173 793
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;40155 048212 648
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;5011 37410 912
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem);6005053
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;100-8924-8924
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.12075 14184 898
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.130367 777130 794
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;150-51 36178 129
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;160-33 69666 957
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.170-61 443-12 206
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.180221 227263 674
4. Izdevumi procentu maksājumiem.190-23 338-31 621
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma.210197 939232 053
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.250-67 066-119 142
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.26045019 211
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.310-66 616-99 931
2. Saņemtie aizņēmumi.340295 88971 500
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.360-478 891-206 230
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.370-16 075-15 351
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.390-199 077-150 081
V. Pārskata gada neto naudas plūsma410-67 754-17 959
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā42074 65292 611
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/9430689874 652
PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa2072 56672 566
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās III. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 1105072 56672 566
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums/samazinājums140301 7600
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās V. Rezerves 210150301 7600
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa220757 757
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 260250757 757
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa270-367 607-193 814
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums290126 027-173 793
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 310300-241 580-367 607
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa320-294 284-120 491
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/9340133 503-294 284