SIA "TTS (Transportation Technology Systems)"

Reģ. nr. 40003161455 · ← visi

Bilance — aktīvi (2021, €)

Bilance — pasīvi (2021, €)

PostenisKods2021 €Iepr. gads €
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.40103 384131 861
3. Citi nemateriālie ieguldījumi.50594 877687 876
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi: 9080698 261819 737
1. Nekustamie īpašumi:10062 12971 710
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves11062 12971 710
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos.16016 543207 295
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.1802 006 8822 092 389
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.190468 334577 389
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.2000153 226
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem.21003795
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 2302202 553 8883 105 804
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā.24079517951
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā33079517951
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 3503403 260 1003 933 492
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.37051 100168 890
4. Avansa maksājumi par krājumiem.400828 6951 294 319
I. Krājumi kopā II. Debitori: 460450879 7951 463 209
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.470761 6451 030 453
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.480976 2002 121 525
4. Citi debitori.500151 308122 853
7. Nākamo periodu izmaksas.53036 17231 661
8. Uzkrātie ieņēmumi.5408 019 5273 737 320
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 5605509 944 8527 043 812
IV. Nauda.620410 108295 900
Apgrozāmie līdzekļi kopā63011 234 7558 802 921
BILANCE64014 494 85512 736 413

Peļņa un zaudējumi (2021, €)

PostenisKods2021 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 700660696 542696 542
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi780279 2821 685 612
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi790-4 871 822-1 406 330
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 810800-3 895 998975 824
3. Citi uzkrājumi.840324 505142 361
Uzkrājumi kopā 2/11850324 505142 361
4. Citi aizņēmumi.900099 055
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.960140 143166 517
13. Nākamo periodu ieņēmumi.99055 692476 595
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1 0201010195 835742 167
4. Citi aizņēmumi.1060957 18468 253
5. No pircējiem saņemtie avansi.107010 131 6854 812 052
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.10803 459 8623 375 083
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.1100482 831378 492
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.1120591 710449 870
11. Pārējie kreditori.1130134 898110 891
12. Nākamo periodu ieņēmumi.1140397 62162 314
14. Uzkrātās saistības.11601 714 7221 619 106
Īstermiņa kreditori kopā118017 870 51310 876 061
BILANCE 3/11119014 494 85512 736 413

Naudas plūsmas (2021, €)

PostenisKods2021 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.1015 339 94720 909 214
c) no citiem pamatdarbības veidiem3015 339 94720 909 214
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas4019 089 40021 469 974
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.50-3 749 453-560 760
4. Pārdošanas izmaksas.60572 235362 685
5. Administrācijas izmaksas.70653 310552 538
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.80564 844345 578
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.90381 680256 658
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:1705922464
a) no radniecīgajām sabiedrībām1805922464
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.21061 75610 075
a) radniecīgajām sabiedrībām22073411306
b) citām personām23054 4158769
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa240-4 852 998-1 394 674
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.25018 82411 656
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas260-4 871 822-1 406 330
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/11290-4 871 822-1 406 330

Pašu kapitāls (2021, €)

PostenisKods2021 €Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 3020-4 852 998-1 394 674
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;40835 934726 401
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;50126 272104 456
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem);60147 76614 688
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;100-592-2464
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.12061 75610 075
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.130-3 681 862-541 518
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;150-3 101 0401 523 619
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;160617 7922 772 945
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.170-5 710 522-3 670 748
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.180-454 58884 297
4. Izdevumi procentu maksājumiem.190-39 738-10 075
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.200-10 978-14 646
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 220210-505 30459 576
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.250-434 276-574 215
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.260128 00515 600
5. Izsniegtie aizdevumi.2700-500 000
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas.280200 000300 000
7. Saņemtie procenti.2905920
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 320310-105 679-785 615
2. Saņemtie aizņēmumi.3403 750 000250 000
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.360-2 857 5000
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.370-167 309-93 178
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.390725 191-156 822
V. Pārskata gada neto naudas plūsma410114 208-542 216
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā420295 900838 116
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/11430410 108295 900
PostenisKods2021 €Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa20696 542696 542
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 26050696 542696 542
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa270279 2821 685 612
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums290-4 871 822-1 406 330
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 310300-4 592 540279 282
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa320975 8242 382 154
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/11340-3 895 998975 824