Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes siltumtīkli"

Reģ. nr. 40003215480 · ← visi

Bilance — aktīvi (2017, €)

Bilance — pasīvi (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.404800
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi): 90804800
1. Nekustamie īpašumi:1005 078 9701 753 849
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves1105 078 9701 753 849
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.1806 110 8346 691 344
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.190136 19085 967
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.20022 8873864
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem.2109210
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 23022011 349 8028 535 024
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā I. Krājumi: 36034011 350 2828 535 024
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.370138 935106 386
I. Krājumi kopā II. Debitori: 460450138 935106 386
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.4702 299 465358 363
4. Citi debitori.50046154930
7. Nākamo periodu izmaksas.53020 04810 441
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 5605502 324 128373 734
IV. Nauda.6201 907 285798 870
Apgrozāmie līdzekļi kopā6304 370 3481 278 990
BILANCE64015 720 6309 814 014

Peļņa un zaudējumi (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls).6605 444 4112 096 280
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve. 5. Rezerves: 700680155 502155 689
f) pārējās rezerves.76021
Rezerves kopā77021
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi7804 073 7851 470 238
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi790241 1001 394 036
Pašu kapitāls kopā Ilgtermiņa kreditori: 8608009 914 8005 116 244
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.8903 374 1623 637 439
13. Nākamo periodu ieņēmumi.990507 8870
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 102010103 882 0493 637 439
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.1050736 181803 303
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.1080942 288156 851
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.112061 04266 016
11. Pārējie kreditori. 2/9113033 26721 137
12. Nākamo periodu ieņēmumi.114024 6930
14. Uzkrātās saistības.1160126 31013 024
Īstermiņa kreditori kopā11801 923 7811 060 331
BILANCE 3/9119015 720 6309 814 014

Naudas plūsmas (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.109 375 7808 957 796
b) no citiem pamatdarbības veidiem309 375 7808 957 796
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas408 472 9377 707 724
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.50902 8431 250 072
4. Pārdošanas izmaksas.60305 166346 246
5. Administrācijas izmaksas.70489 699324 813
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.80879 9571 508 547
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.90642 945578 364
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.210103 890115 160
b) citām personām230103 890115 160
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa240241 1001 394 036
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas260241 1001 394 036
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/9290241 1001 394 036

Pašu kapitāls (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.20241 1001 394 036
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;401 159 175947 443
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;50850
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem);600-13 455
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.120103 890115 160
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.1301 504 2502 443 184
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;150-1 950 39478 460
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;160-32 549-8345
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.1701 965 858-3 585 091
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.1801 487 165-1 071 792
4. Izdevumi procentu maksājumiem.190-103 890-115 160
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma.2101 383 275-1 186 952
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.250-751 282-62 287
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.26018 507112 900
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.310-732 77550 613
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem.3300-112 300
2. Saņemtie aizņēmumi.3404 355 7373 472 452
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi.3501 348 7280
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.360-5 107 147-1 461 483
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.3700-4671
6. Izmaksātās dividendes.380-139 403-55 272
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.390457 9151 838 726
V. Pārskata gada neto naudas plūsma4101 108 415702 387
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā420798 87096 483
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/94301 907 285798 870
PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa202 096 2802 208 580
3. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums403 348 131-112 300
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās III. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 110505 444 4112 096 280
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa120155 689155 689
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums/samazinājums140-1870
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās V. Rezerves 210150155 502155 689
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa22011
3. Rezervju atlikuma palielinājums/samazinājums24010
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 26025021
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa2702 864 2741 525 510
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums2901 450 6111 338 764
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 3103004 314 8852 864 274
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa3205 116 2443 889 780
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/93409 914 8005 116 244