Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĒZEKNES ŪDENS"

Reģ. nr. 40003218631 · ← visi

Bilance — aktīvi (2016, €)

Bilance — pasīvi (2016, €)

PostenisKods2016 €Iepr. gads €
1. Attīstības izmaksas.3000
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.4000
3. Citi nemateriālie ieguldījumi.5024022676
4. Nemateriālā vērtība.6000
5. Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem.7000
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi): 908024022676
1. Nekustamie īpašumi:10014 706 52114 853 975
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves11014 706 52114 853 975
b) ieguldījuma īpašumi12000
2. Dzīvnieki un augi:13000
a) darba vai produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi14000
b) bioloģiskie aktīvi15000
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos.16000
4. Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos17000
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.1802 358 1212 543 870
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.190223 560215 832
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.20071 213153 654
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem.21000
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 23022017 359 41517 767 331
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā.24000
2. Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām.25000
3. Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā.26000
4. Aizdevumi asociētajām sabiedrībām.27000
5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi.28000
6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori.29010 65912 146
7. Pašu akcijas un daļas.30000
8. Aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai.31000
9. Atliktā nodokļa aktīvi32000
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā33010 65912 146
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 35034017 372 47617 782 153
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.37045 65643 432
2. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi.38000
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.39000
4. Avansa maksājumi par krājumiem.40028451528
5. Dzīvnieki un augi.41000
a) dzīvnieki un viengadīgie stādījumi42000
b) bioloģiskie aktīvi43000
6. Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi44000
I. Krājumi kopā II. Debitori: 46045048 50144 960
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.470135 798188 820
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.48013254
3. Asociēto sabiedrību parādi.49000
4. Citi debitori. 2/1150018 68117 997
5. Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā.51000
6. Īstermiņa aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai.52000
7. Nākamo periodu izmaksas.53044204072
8. Uzkrātie ieņēmumi.54000
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560550159 031210 943
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā.57000
2. Pašu akcijas un daļas.58000
3. Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos.59000
4. Atvasinātie finanšu instrumenti.60000
III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā61000
IV. Nauda.620346 031287 259
Apgrozāmie līdzekļi kopā630553 563543 162
BILANCE64017 926 03918 325 315

Peļņa un zaudējumi (2016, €)

PostenisKods2016 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls).6603 138 9493 086 649
2. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums.67000
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve.68000
4. Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve. 5. Rezerves: 70069000
a) likumā noteiktās rezerves;71000
b) rezerves pašu akcijām vai daļām;72000
c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves;73000
d) rezerves, kas novirzītas attīstībai;74000
e) ārvalstu valūtu pārrēķināšanas rezerve;75000
f) pārējās rezerves.76062626262
Rezerves kopā77062626262
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi780106 01345 563
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi79017 214-31 210
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 8108003 268 4383 107 264
1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām.82000
2. Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem.83000
3. Citi uzkrājumi.840025 425
Uzkrājumi kopā Ilgtermiņa kreditori: 860850025 425
1. Aizņēmumi pret obligācijām.87000
2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi.88000
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.890319 008386 167
4. Citi aizņēmumi.90023 74126 035
5. No pircējiem saņemtie avansi.91000
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.92000
7. Maksājamie vekseļi.93000
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.94000
9. Parādi asociētajām sabiedrībām.95000
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 3/1196000
11. Atliktā nodokļa saistības970091 661
12. Pārējie kreditori.98000
13. Nākamo periodu ieņēmumi.99013 626 74814 052 626
14. Neizmaksātās dividendes.100000
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1020101013 969 49714 556 489
1. Aizņēmumi pret obligācijām.103000
2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi.104000
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.105067 16067 160
4. Citi aizņēmumi.106011 2776776
5. No pircējiem saņemtie avansi.107023 95322 538
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.108013 30212 939
7. Maksājamie vekseļi.109000
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.110000
9. Parādi asociētajām sabiedrībām.111000
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.112062 19750 957
11. Pārējie kreditori.113034 84827 917
12. Nākamo periodu ieņēmumi.1140425 878426 060
13. Neizmaksātās dividendes.115000
14. Uzkrātās saistības.116049 48921 790
15. Atvasinātie finanšu instrumenti.117000
Īstermiņa kreditori kopā1180688 104636 137
BILANCE 4/11119017 926 03918 325 315

Naudas plūsmas (2016, €)

PostenisKods2016 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.101 557 8471 349 375
a) no lauksaimnieciskās darbības2000
b) no citiem pamatdarbības veidiem301 557 8471 349 375
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas401 492 3291 327 035
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.5065 51822 340
4. Pārdošanas izmaksas.6000
5. Administrācijas izmaksas.7037 56438 724
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.80433 264426 303
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.90434 128430 210
8. Ieņēmumi no līdzdalības:10000
a) radniecīgo sabiedrību kapitālā11000
b) asociēto sabiedrību kapitālā12000
c) citu sabiedrību kapitālā13000
9. Ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus:14000
a) no radniecīgajām sabiedrībām15000
b) no asociētajām sabiedrībām un citām sabiedrībām, kā arī no vērtspapīriem un citiem ilgtermiņa debitoriem16000
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:17011026
a) no radniecīgajām sabiedrībām18000
b) no citām personām19011026
11. Ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas.20000
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.210998631 495
a) radniecīgajām sabiedrībām22000
b) citām personām230998631 495
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa24017 214-51 760
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.25000
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas26017 214-51 760
16. Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām270020 550
17. Ārkārtas dividendes28000
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 5/1129017 214-31 210

Pašu kapitāls (2016, €)

PostenisKods2016 €Iepr. gads €
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas.201 610 8691 353 573
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem.30-1 378 327-1 239 666
3. Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi.40-864-3907
4. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.50231 678110 000
5. Izdevumi procentu maksājumiem.60-9986-32 585
6. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.7000
7. Pamatdarbības neto naudas plūsma.80221 69277 415
1. Radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu iegāde.10000
2. Ieņēmumi no radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu atsavināšanas.11000
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.120-99 068-58 518
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.13011 7000
5. Izsniegtie aizdevumi.14000
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas.15000
7. Saņemtie procenti.16000
8. Saņemtās dividendes.17000
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.180-87 368-58 518
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem.20000
2. Saņemtie aizņēmumi.21000
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi.22000
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.230-67 159-67 159
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.240-8393-7223
6. Izmaksātās dividendes.25000
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.260-75 552-74 382
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts27000
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums28058 772-55 485
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā290287 259342 744
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 6/11300346 031287 259
PostenisKods2016 €Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa203 086 6493 074 876
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums3000
3. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums4052 30011 773
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās II. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums 60503 138 9493 086 649
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa7000
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums8000
3. Akciju (daļu) emisijas uzcenojuma pieaugums/ samazinājums9000
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās III. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 11010000
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa12000
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums13000
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums/samazinājums14000
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās IV. Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve 16015000
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa17000
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums18000
3. Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezervju atlikuma palielinājums/samazinājums19000
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās V. Rezerves 21020000
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa22062626262
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums23000
3. Rezervju atlikuma palielinājums/samazinājums24000
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 26025062626262
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa27014 35345 563
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums28000
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums290108 874-31 210
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 310300123 22714 353
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa3203 107 2643 126 701
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums33000
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 7/113403 268 4383 107 264