"ALPHA SHIPPING COMPANY" SIA

Reģ. nr. 40003231610 · ← visi

Bilance — aktīvi (2017, €)

Bilance — pasīvi (2017, €)

Postenis	Kods	2017 €	Iepr. gads €
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.	40	17 847	27 658
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi: 90	80	17 847	27 658
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.	190	44 686	64 426
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230	220	44 686	64 426
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā.	240	5 053 404	5 053 406
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	330	5 053 404	5 053 406
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 350	340	5 115 937	5 145 490
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	370	60	40
4. Avansa maksājumi par krājumiem.	400	471	1110
I. Krājumi kopā II. Debitori: 460	450	531	1150
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.	470	208 300	1 178 443
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.	480		2 211 799
4. Citi debitori.	500	15 656	7802
7. Nākamo periodu izmaksas.	530	4354	5041
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560	550	230 521	1 192 085
IV. Nauda.	620	71 456	70 022
Apgrozāmie līdzekļi kopā	630	302 508	1 263 257
BILANCE	640	5 418 445	6 408 747

Peļņa un zaudējumi (2017, €)

Postenis	Kods	2017 €	Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 700	660	3 696 870	7 114 358
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	780	0	-3 395 659
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	790	40 345	-21 829
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 810	800	3 737 215	3 696 870
4. Citi aizņēmumi.	900	7184	645 971
11. Atliktā nodokļa saistības	970	0	5165
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1020	1010	7184	651 136
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.	1050	1961	2533
4. Citi aizņēmumi.	1060	138 934	348 734
5. No pircējiem saņemtie avansi.	1070	125 116	88 898
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	1080	1 341 405	1 535 142
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 2/9	1120	11 712	41 349
11. Pārējie kreditori.	1130	54 006	42 940
14. Uzkrātās saistības.	1160	912	1145
Īstermiņa kreditori kopā	1180	1 674 046	2 060 741
BILANCE 3/9	1190	5 418 445	6 408 747

Naudas plūsmas (2017, €)

Postenis	Kods	2017 €	Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.	10	2 790 900	3 030 153
b) no citiem pamatdarbības veidiem	30	2 790 900	3 030 153
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	40	2 579 559	2 936 446
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.	50	211 341	93 707
5. Administrācijas izmaksas.	70	136 866	122 540
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	80	50 469	1 128 486
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.	90	64 184	1 113 823
8. Ieņēmumi no līdzdalības:	100	0	30 000
b) asociēto sabiedrību kapitālā	120	0	30 000
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	210	1703	45 457
b) citām personām	230	1703	45 457
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	240	59 057	-29 627
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.	250	23 877	38 441
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	260	35 180	-68 068
16. Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām	270	5165	46 239
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/9	290	40 345	-21 829

Pašu kapitāls (2017, €)

Postenis	Kods	2017 €	Iepr. gads €
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas.	20	6 888 540	7 691 166
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem.	30	-5 882 177	-8 081 605
4. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.	50	1 006 363	-390 439
5. Izdevumi procentu maksājumiem.	60	-1153	-25 512
6. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.	70	-42 360	-11 030
7. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 90	80	962 850	426 981
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	120	-909	-842
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.	130	1900	2 327 946
8. Saņemtās dividendes.	170	0	30 000
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 190	180	991	2 357 104
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.	230	-936 087	-1 940 749
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.	240	-18 066	-28 536
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	260	-954 153	-1 969 285
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	270		-8 254 367
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	280	1434	-38 795
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	290	70 022	108 817
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/9	300	71 456	70 022

Postenis	Kods	2017 €	Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	20	7 114 358	7 114 358
3. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums	40	-3 417 488	0
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 260	50	3 696 870	7 114 358
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	270	-3 417 488	-3 395 659
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	280	3 417 488	0
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	290	40 345	-21 829
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 310	300	40 345	-3 417 488
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	320	3 696 870	3 718 699
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	330	3 417 488	0
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/9	340	3 737 215	3 696 870