SIA "Moduls Engineering"

Reģ. nr. 40003239050 · ← visi

Bilance — aktīvi (2017, €)

Bilance — pasīvi (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.4011 25016 727
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi: 908011 25016 727
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.190221 888226 395
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230220221 888226 395
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā.240100 100
5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi.28012 24012 240
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā33012 34012 340
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 350340245 478255 462
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.370275 584307 257
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.39057 6110
4. Avansa maksājumi par krājumiem.400659 98413 791
I. Krājumi kopā II. Debitori: 460450993 179321 048
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.470662 443807 267
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.480563194 218
3. Asociēto sabiedrību parādi.490158 891308 891
4. Citi debitori.500157 133196 526
7. Nākamo periodu izmaksas.53030 79612 643
8. Uzkrātie ieņēmumi.5401 738 818502 353
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 5605502 753 7121 921 898
IV. Nauda.6202 274 721363 577
Apgrozāmie līdzekļi kopā6306 021 6122 606 523
BILANCE6406 267 0902 861 985

Peļņa un zaudējumi (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 7006601 195 1521 195 152
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi780-23 521838 652
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi790983 739-862 173
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 8108002 155 3701 171 631
3. Citi uzkrājumi.840180 953140 897
Uzkrājumi kopā Ilgtermiņa kreditori: 860850180 953140 897
4. Citi aizņēmumi.90018 29834 058
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1020101018 29834 058
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.1050757
4. Citi aizņēmumi.106025 48827 351
5. No pircējiem saņemtie avansi.1070973 36064 478
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.10801 425 922337 827
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.1100288 760479 550
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.1120246 15983 736
11. Pārējie kreditori.113096 32294 016
12. Nākamo periodu ieņēmumi.1140454 740183 359
14. Uzkrātās saistības.1160401 718244 325
Īstermiņa kreditori kopā11803 912 4691 515 399
BILANCE 3/911906 267 0902 861 985

Naudas plūsmas (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.1010 687 5399 181 528
b) no citiem pamatdarbības veidiem3010 687 5399 181 528
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas408 765 3218 696 797
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.501 922 218484 731
4. Pārdošanas izmaksas.6076 114216 310
5. Administrācijas izmaksas.70640 879680 935
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.80402061 816
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.9077 854366 229
8. Ieņēmumi no līdzdalības:1004450
c) citu sabiedrību kapitālā1304450
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.21051 40094 129
b) citām personām23051 40094 129
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa2401 080 436-811 056
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.25096 6970
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas260983 739-811 056
16. Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām2700-51 117
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/9290983 739-862 173

Pašu kapitāls (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 30201 080 436-811 056
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;4043 65277 871
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;5010 4177434
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem);6091 88750 076
h) ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;11003964
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.12051 40094 129
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.1301 277 792-577 582
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;150-837 6197 591 200
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;160-718 152174 658
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.1702 334 536-2 150 832
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.1802 056 5575 067 194
4. Izdevumi procentu maksājumiem.190-51 400-42 170
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.200-28 544-80 727
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 2202101 976 6134 944 297
1. Radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu iegāde.2300-570
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.250-47 981-36 521
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.260347114 130
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 320310-44 510-22 961
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.3600-1 958 419
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.370-20 959-98 591
6. Izmaksātās dividendes.3800-2 845 000
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.390-20 959-4 902 010
V. Pārskata gada neto naudas plūsma4101 911 14419 326
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā420363 577344 251
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/94302 274 721363 577
PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa201 195 1521 195 152
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 260501 195 1521 195 152
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa270-23 5217 298 652
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums2800-29 751
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums290983 739-7 292 422
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 310300960 218-23 521
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa3201 171 6318 493 804
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums3300-29 751
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/93402 155 3701 171 631