"Rettenmeier Baltic Timber" SIA

Reģ. nr. 40003240191 · ← visi

Bilance — aktīvi (2025, €)

Bilance — pasīvi (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Nekustamie īpašumi:10044 813 94418 965 400
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves11044 813 94418 965 400
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.180104 706 96333 476 717
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.1902 624 7671 453 381
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.2002 289 73577 995 481
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem.2105 481 82923 455 959
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230220159 917 238155 346 938
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā.24002 591 984
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā33002 591 984
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 350340159 917 238157 938 922
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.3704 043 2263 862 625
2. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi.3801 667 3801 624 872
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.3905 091 7043 034 873
4. Avansa maksājumi par krājumiem.40032 874121 149
I. Krājumi kopā II. Debitori: 46045010 835 1848 643 519
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.4704 077 7283 257 159
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.480287 8481 064 231
4. Citi debitori.500334 125420 481
7. Nākamo periodu izmaksas.530141 501148 946
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 5605504 841 2024 890 817
IV. Nauda.62029 81529 677
Apgrozāmie līdzekļi kopā63015 706 20113 564 013
BILANCE640175 623 439171 502 935

Peļņa un zaudējumi (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 7006608 000 0008 000 000
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi78048 022 43747 473 118
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi790-3 578 228549 319
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 81080052 444 20956 022 437
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.8903 100 0003 700 000
4. Citi aizņēmumi.90099 186 43487 140 254
13. Nākamo periodu ieņēmumi.990365 287410 676
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1 0201010102 651 72191 250 930
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.10508 559 1895 303 683
4. Citi aizņēmumi.10606 160 5132 556 817
5. No pircējiem saņemtie avansi.1070108 53920 984
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.10803 084 2248 346 497
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.1100990 0866 002 474
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.1120303 302266 870
11. Pārējie kreditori.1130408 431333 715
12. Nākamo periodu ieņēmumi.114045 38959 894
14. Uzkrātās saistības.1160867 8361 338 634
Īstermiņa kreditori kopā118020 527 50924 229 568
BILANCE 3/151190175 623 439171 502 935

Naudas plūsmas (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.1063 664 60261 453 056
c) no citiem pamatdarbības veidiem3063 664 60261 453 056
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas4055 861 87550 180 780
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.507 802 72711 272 276
4. Pārdošanas izmaksas.604 690 2644 536 407
5. Administrācijas izmaksas.704 371 0043 992 016
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.803 141 730970 018
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.901 516 953158 937
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:17019900
b) no citām personām19019900
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.2103 946 4543 005 615
a) radniecīgajām sabiedrībām2203 236 8082 512 178
b) citām personām230709 646493 437
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa240-3 578 228549 319
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas260-3 578 228549 319
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/15290-3 578 228549 319

Pašu kapitāls (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 3020-3 578 228549 319
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;404 052 8692 400 047
e) ieņēmumi no līdzdalības radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību pamatkapitālā802 591 9840
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.1203 946 4543 005 615
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.1307 013 0795 954 981
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;15049 615-948 152
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;160-2 191 665-355 806
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.170-5 055 9562 181 454
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.180-184 9276 832 477
4. Izdevumi procentu maksājumiem.190-709 646-1 203 795
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 220210-894 5735 628 682
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.250-12 793 729-4 637 161
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.2601 147 5000
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 320310-11 646 229-46 037 161
2. Saņemtie aizņēmumi. Saņemtie aizņēmumi no kredītiestādēm 340.1 3 155 506 4 200 00034013 155 50640 199 428
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi.35059 894133 612
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.360-500 000-619 674
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.370-174 460-56 671
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.39012 540 94039 656 695
V. Pārskata gada neto naudas plūsma410138-751 784
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā42029 677781 461
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/1543029 81529 677
PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa208 000 0008 000 000
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 260508 000 0008 000 000
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa27048 022 43747 473 118
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums290-3 578 228549 319
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 31030044 444 20948 022 437
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa32056 022 43755 473 118
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/1534052 444 20956 022 437