Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS"

Reģ. nr. 40003286750 · ← visi

Bilance — aktīvi (2025, €)

Bilance — pasīvi (2025, €)

Postenis	Kods	2025 €	Iepr. gads €
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.	40	643 512	392 415
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi: 90	80	643 512	392 415
1. Nekustamie īpašumi:	100	195 247 930	177 520 897
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	110	195 247 930	177 520 897
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.	180	29 677 023	33 272 389
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.	190	4 452 447	5 118 584
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.	200	23 459 702	18 850 071
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230	220	252 837 102	234 761 941
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā.	240	13 852 000	13 852 000
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	330	13 852 000	13 852 000
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 350	340	267 332 614	249 006 356
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	370	3 666 639	3 035 195
4. Avansa maksājumi par krājumiem.	400	18 974	111 994
I. Krājumi kopā II. Debitori: 460	450	3 685 613	3 147 189
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.	470	8 006 534	9 529 158
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.	480	5767	0
4. Citi debitori.	500	634 555	204 716
7. Nākamo periodu izmaksas.	530	309 406	195 563
8. Uzkrātie ieņēmumi.	540	3 758 391	0
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560	550	12 714 653	9 929 437
IV. Nauda.	620	1 329 571	5 213 079
Apgrozāmie līdzekļi kopā	630	17 729 837	18 289 705
BILANCE	640	285 062 451	267 296 061

Peļņa un zaudējumi (2025, €)

Postenis	Kods	2025 €	Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 700	660	66 968 300	66 968 300
d) rezerves, kas novirzītas attīstībai;	740	69 628 450	68 443 906
Rezerves kopā	770	69 628 450	68 443 906
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	790	6 372 771	3 948 482
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 810	800	142 969 521	139 360 688
3. Citi uzkrājumi.	840	0	243 560
Uzkrājumi kopā Ilgtermiņa kreditori: 860	850	0	243 560
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm. 2/20	890	62 698 864	44 727 273
4. Citi aizņēmumi.	900	79 354	0
13. Nākamo periodu ieņēmumi.	990	12 044 308	29 131 655
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1 020	1010	74 822 526	73 858 928
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.	1050	40 538 031	13 772 727
4. Citi aizņēmumi.	1060	22 051	0
5. No pircējiem saņemtie avansi.	1070	3 810 065	1 724 733
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	1080	11 091 970	17 739 160
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.	1100		718 022 157
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	1120	900 660	868 839
12. Nākamo periodu ieņēmumi.	1140	1 621 014	12 116 449
14. Uzkrātās saistības.	1160	8 568 591	7 610 820
Īstermiņa kreditori kopā	1180	67 270 404	53 832 885
BILANCE 3/20	1190	285 062 451	267 296 061

Naudas plūsmas (2025, €)

Postenis	Kods	2025 €	Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.	10	239 618 082	248 628 021
c) no citiem pamatdarbības veidiem	30	239 618 082	248 628 021
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	40	227 810 962	244 346 525
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.	50	11 807 120	4 281 496
5. Administrācijas izmaksas.	70	7 097 691	6 318 542
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	80	6 189 425	5 487 545
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.	90	1 603 111	1 313 303
8. Ieņēmumi no līdzdalības:	100	0	5 000 000
a) radniecīgo sabiedrību kapitālā	110	0	5 000 000
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:	170	61 730	167 907
b) no citām personām	190	61 730	167 907
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	210	2 984 702	3 356 621
b) citām personām	230	2 984 702	3 356 621
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	240	6 372 771	3 948 482
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	260	6 372 771	3 948 482
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/20	290	6 372 771	3 948 482

Pašu kapitāls (2025, €)

Postenis	Kods	2025 €	Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 30	20	6 372 771	3 948 482
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;	40	16 806 824	15 633 231
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;	50	150 681	50 705
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem);	60	-519 541	608 900
e) ieņēmumi no līdzdalības radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību pamatkapitālā	80	0	-5 000 000
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;	100	-61 730	-167 907
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas. Zaudējumi/(peļņa) no pamatlīdzekļu izslēgšanas 30.1 -236 608 126 811	120	2 980 576	3 356 411
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.	130	24 563 648	17 621 473
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	150	-2 785 215	1 589 064
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	160	-538 424	10 052 141
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.	170	-29 302 528	12 526 930
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.	180	-8 062 519	41 789 608
4. Izdevumi procentu maksājumiem.	190	-2 909 927	-3 409 926
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 220	210	-10 972 446	38 379 682
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	250	-35 211 080	-32 698 364
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.	260	294 000	76 240
7. Saņemtie procenti.	290	61 730	167 907
8. Saņemtās dividendes.	300	0	5 000 000
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 320	310	-34 855 350	-27 454 217
2. Saņemtie aizņēmumi.	340	58 509 622	29 000 000
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai. Izdevumi finanšu līzinga atmaksāšanai 360.1 -28 670 0	360	-13 801 397	-34 771 945
6. Izmaksātās dividendes.	380	-2 763 937	-919 864
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	390	41 944 288	-6 691 809
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	410	-3 883 508	4 233 656
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	420	5 213 079	979 423
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/20	430	1 329 571	5 213 079
Kopā 42 720 294 000 5.6. Informācija par zvērinātam revidentam (vai sabiedrībai) aprēķināto atlīdzību	0	251 280	251 280

Bilance — aktīvi (2025, €)

Postenis	Kods	2025 €	Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	20	66 968 300	66 968 300
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās V. Rezerves 210	50	66 968 300	66 968 300
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	220	68 443 906	67 524 042
3. Rezervju atlikuma palielinājums/samazinājums	240	1 184 544	919 864
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 260	250	69 628 450	68 443 906
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	270	3 948 482	1 839 728
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	290	2 424 289	2 108 754
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 310	300	6 372 771	3 948 482
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	320	139 360 688	136 332 070
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/20	340	142 969 521	139 360 688

Bilance — pasīvi (2025, €)

Postenis	Kods	2025 €	Iepr. gads €
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.	40	643 512	392 415
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi: 90	80	643 512	392 415
1. Nekustamie īpašumi:	100	195 247 930	177 520 897
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	110	195 247 930	177 520 897
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.	180	29 677 023	33 272 389
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.	190	4 452 447	5 118 584
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.	200	23 459 702	18 850 071
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230	220	252 837 102	234 761 941
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā.	240	13 852 000	13 852 000
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	330	13 852 000	13 852 000
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 350	340	267 332 614	249 006 356
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	370	3 666 639	3 035 195
4. Avansa maksājumi par krājumiem.	400	18 974	111 994
I. Krājumi kopā II. Debitori: 460	450	3 685 613	3 147 189
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.	470	8 006 534	9 529 158
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.	480	5767	0
4. Citi debitori.	500	634 555	204 716
7. Nākamo periodu izmaksas.	530	309 406	195 563
8. Uzkrātie ieņēmumi.	540	3 758 391	0
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560	550	12 714 653	9 929 437
IV. Nauda.	620	1 329 571	5 213 079
Apgrozāmie līdzekļi kopā	630	17 729 837	18 289 705
BILANCE	640	285 062 451	267 296 061

Peļņa un zaudējumi (2025, €)

Postenis	Kods	2025 €	Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 700	660	66 968 300	66 968 300
d) rezerves, kas novirzītas attīstībai;	740	69 628 450	68 443 906
Rezerves kopā	770	69 628 450	68 443 906
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	790	6 372 771	3 948 482
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 810	800	142 969 521	139 360 688
3. Citi uzkrājumi.	840	0	243 560
Uzkrājumi kopā Ilgtermiņa kreditori: 860	850	0	243 560
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm. 2/20	890	62 698 864	44 727 273
4. Citi aizņēmumi.	900	79 354	0
13. Nākamo periodu ieņēmumi.	990	12 044 308	29 131 655
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1 020	1010	74 822 526	73 858 928
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.	1050	40 538 031	13 772 727
4. Citi aizņēmumi.	1060	22 051	0
5. No pircējiem saņemtie avansi.	1070	3 810 065	1 724 733
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	1080	11 091 970	17 739 160
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.	1100		718 022 157
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	1120	900 660	868 839
12. Nākamo periodu ieņēmumi.	1140	1 621 014	12 116 449
14. Uzkrātās saistības.	1160	8 568 591	7 610 820
Īstermiņa kreditori kopā	1180	67 270 404	53 832 885
BILANCE 3/20	1190	285 062 451	267 296 061

Naudas plūsmas (2025, €)

Postenis	Kods	2025 €	Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.	10	239 618 082	248 628 021
c) no citiem pamatdarbības veidiem	30	239 618 082	248 628 021
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	40	227 810 962	244 346 525
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.	50	11 807 120	4 281 496
5. Administrācijas izmaksas.	70	7 097 691	6 318 542
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	80	6 189 425	5 487 545
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.	90	1 603 111	1 313 303
8. Ieņēmumi no līdzdalības:	100	0	5 000 000
a) radniecīgo sabiedrību kapitālā	110	0	5 000 000
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:	170	61 730	167 907
b) no citām personām	190	61 730	167 907
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	210	2 984 702	3 356 621
b) citām personām	230	2 984 702	3 356 621
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	240	6 372 771	3 948 482
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	260	6 372 771	3 948 482
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/20	290	6 372 771	3 948 482

Pašu kapitāls (2025, €)

Postenis	Kods	2025 €	Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 30	20	6 372 771	3 948 482
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;	40	16 806 824	15 633 231
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;	50	150 681	50 705
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem);	60	-519 541	608 900
e) ieņēmumi no līdzdalības radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību pamatkapitālā	80	0	-5 000 000
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;	100	-61 730	-167 907
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas. Zaudējumi/(peļņa) no pamatlīdzekļu izslēgšanas 30.1 -236 608 126 811	120	2 980 576	3 356 411
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.	130	24 563 648	17 621 473
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	150	-2 785 215	1 589 064
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	160	-538 424	10 052 141
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.	170	-29 302 528	12 526 930
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.	180	-8 062 519	41 789 608
4. Izdevumi procentu maksājumiem.	190	-2 909 927	-3 409 926
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 220	210	-10 972 446	38 379 682
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	250	-35 211 080	-32 698 364
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.	260	294 000	76 240
7. Saņemtie procenti.	290	61 730	167 907
8. Saņemtās dividendes.	300	0	5 000 000
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 320	310	-34 855 350	-27 454 217
2. Saņemtie aizņēmumi.	340	58 509 622	29 000 000
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai. Izdevumi finanšu līzinga atmaksāšanai 360.1 -28 670 0	360	-13 801 397	-34 771 945
6. Izmaksātās dividendes.	380	-2 763 937	-919 864
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	390	41 944 288	-6 691 809
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	410	-3 883 508	4 233 656
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	420	5 213 079	979 423
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/20	430	1 329 571	5 213 079
Kopā 42 720 294 000 5.6. Informācija par zvērinātam revidentam (vai sabiedrībai) aprēķināto atlīdzību	0	251 280	251 280

Postenis	Kods	2025 €	Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	20	66 968 300	66 968 300
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās V. Rezerves 210	50	66 968 300	66 968 300
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	220	68 443 906	67 524 042
3. Rezervju atlikuma palielinājums/samazinājums	240	1 184 544	919 864
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 260	250	69 628 450	68 443 906
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	270	3 948 482	1 839 728
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	290	2 424 289	2 108 754
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 310	300	6 372 771	3 948 482
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	320	139 360 688	136 332 070
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/20	340	142 969 521	139 360 688