Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIC CONTAINER TERMINAL"

Reģ. nr. 40003288037 · ← visi

Bilance — aktīvi (2025, €)

Bilance — pasīvi (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.40395 982416 706
3. Citi nemateriālie ieguldījumi.506 732 4087 581 500
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi: 90807 128 3907 998 206
1. Nekustamie īpašumi:10052 204 34347 123 128
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves11052 204 34347 123 128
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos.16096 051190 676
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.1804 679 5164 117 051
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.190512 798390 836
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.200164 0742 688 473
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem.21030 000190 460
II. Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 23022057 686 78254 700 624
2. Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām.2507 175 8988 974 928
6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori.290200
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā3307 175 8988 975 128
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 35034071 991 07071 673 958
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.370383 325327 380
4. Avansa maksājumi par krājumiem.40017 1373888
I. Krājumi kopā II. Debitori: 460450400 462331 268
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.4703 778 7683 985 476
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.4805 856 9033 696 536
4. Citi debitori.50049 91411 291
7. Nākamo periodu izmaksas.53051 73373 406
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 5605509 737 3187 766 709
IV. Nauda.620110 630188 102
Apgrozāmie līdzekļi kopā63010 248 4108 286 079
BILANCE64082 239 48079 960 037

Peļņa un zaudējumi (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls).66010 000 00010 000 000
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve. 5. Rezerves: 70068031 803 56331 037 200
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi7805 035 3847 578 978
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi7908 216 0867 706 139
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 81080055 055 03356 322 317
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.89015 262 8074 035 790
4. Citi aizņēmumi.9002 374 2924 315 430
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.9200104 770
12. Pārējie kreditori.98065 57453 722
13. Nākamo periodu ieņēmumi.9901 879 938975 155
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1 020101019 582 6119 484 867
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.10504 646 71911 224 770
4. Citi aizņēmumi.10601 453 364659 478
5. No pircējiem saņemtie avansi.107055943108
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.1080304 230843 574
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.11009 298 297
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.1120293 475308 079
11. Pārējie kreditori.1130228 569258 320
12. Nākamo periodu ieņēmumi.114039 57841 352
14. Uzkrātās saistības.1160601 893813 875
15. Atvasinātie finanšu instrumenti.117019 1160
Īstermiņa kreditori kopā11807 601 83614 152 853
BILANCE 3/13119082 239 48079 960 037

Naudas plūsmas (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.1020 827 05619 595 410
c) no citiem pamatdarbības veidiem3020 827 05619 595 410
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas409 914 7569 541 096
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.5010 912 30010 054 314
5. Administrācijas izmaksas.702 730 9692 478 991
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.801 269 7041 132 147
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.9056 82232 936
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:170328 741407 842
a) no radniecīgajām sabiedrībām180328 741335 584
b) no citām personām190072 258
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.210985 422962 203
a) radniecīgajām sabiedrībām220093 425
b) citām personām230985 422868 778
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa2408 737 5328 120 173
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.250521 446414 034
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas2608 216 0867 706 139
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/132908 216 0867 706 139

Piezīmes (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 30208 737 5328 120 173
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;401 508 0091 406 393
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;5040 33739 353
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;100-328 740-335 584
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas. Korekcijas: 140120840 754951 536
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;150148 974201 502
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;160-52 057-45 992
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.170-195 749127 685
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 220200-498 465-491 352
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.250-3 949 487-4 378 593
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.26020660
5. Izsniegtie aizdevumi.270-4 012 569-2 909 629
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas.2801 111 9360
7. Saņemtie procenti. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 32029060 4770
2. Saņemtie aizņēmumi.34018 402 63010 828 653
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi.350944 2160
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.360-14 572 049-4 353 066
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.370-822 963-914 976
6. Izmaksātās dividendes.380-7 442 324-8 280 662
V. Pārskata gada neto naudas plūsma410-77 472-34 559
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā420188 102222 661
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/13430110 630188 102
PostenisKods2025 €Iepr. gads €
Kopā Pavisam kopā 31 037 200 31 803 563 16 085 928 -899 724 20 400 781 51 084 000000
1 CINEA, Rigas Brivosta pagarinajums20251 990 31434