SIA MITAU STEEL

Reģ. nr. 40003314147 · ← visi

Bilance — aktīvi (2017, €)

Bilance — pasīvi (2017, €)

Postenis	Kods	2017 €	Iepr. gads €
3. Citi nemateriālie ieguldījumi.	50	3267	5323
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi: 90	80	3267	5323
1. Nekustamie īpašumi:	100	2 185 971	2 199 100
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	110	2 185 971	2 199 100
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.	180	658 437	706 679
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.	190	193 820	209 142
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.	200	106 230	107 777
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230	220	3 144 458	3 222 698
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā I. Krājumi: 360	340	3 147 725	3 228 021
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	370	3600	0
2. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi.	380	106 228	223 996
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.	390	187 786	344 104
4. Avansa maksājumi par krājumiem.	400	1145	14 618
I. Krājumi kopā II. Debitori: 460	450	298 759	582 718
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.	470	736 185	221 653
4. Citi debitori.	500	2960	5789
7. Nākamo periodu izmaksas.	530	4662	3747
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560	550	743 807	231 189
IV. Nauda.	620	208 018	19 850
Apgrozāmie līdzekļi kopā	630	1 250 584	833 757
BILANCE	640	4 398 309	4 061 778

Peļņa un zaudējumi (2017, €)

Postenis	Kods	2017 €	Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 700	660	2800	2800
e) pārējās rezerves.	760		191
Rezerves kopā	770		191
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	780	562 302	149 213
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	790	613 321	412 898
Pašu kapitāls kopā Ilgtermiņa kreditori: 860	800	1 178 423	565 102
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.	890	1 250 000	1 400 000
4. Citi aizņēmumi.	900	915 919	1 175 575
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1020	1010	2 165 919	2 575 575
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.	1050	385 480	200 000
4. Citi aizņēmumi.	1060	101 404	138 330
5. No pircējiem saņemtie avansi. 2/9	1070	95 049	93 600
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	1080	229 551	322 306
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	1120	95 462	37 936
11. Pārējie kreditori.	1130	51 716	41 870
14. Uzkrātās saistības.	1160	95 305	87 059
Īstermiņa kreditori kopā	1180	1 053 967	921 101
BILANCE 3/9	1190	4 398 309	4 061 778

Naudas plūsmas (2017, €)

Postenis	Kods	2017 €	Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.	10	5 600 846	3 760 566
b) no citiem pamatdarbības veidiem	30	5 600 846	3 760 566
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	40	4 725 270	3 126 384
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.	50	875 576	634 182
4. Pārdošanas izmaksas.	60	23 657	19 121
5. Administrācijas izmaksas.	70	163 544	146 658
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	80	29 106	35 672
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.	90	20 284	3157
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	210	65 835	88 020
b) citām personām	230	65 835	88 020
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	240	631 362	412 898
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.	250	18 041	0
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	260	613 321	412 898
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/9	290	613 321	412 898

Pašu kapitāls (2017, €)

Postenis	Kods	2017 €	Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.	20	631 362	412 898
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;	40	186 038	163 835
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;	50	2056	2055
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem);	60	0	-35 672
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām;	70	248	59
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	120	65 835	88 020
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.	130	885 539	631 195
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	150	-512 618	-54 772
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	160	313 008	-197 364
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.	170	-15 688	258 389
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.	180	670 241	637 448
4. Izdevumi procentu maksājumiem.	190	-65 835	-88 020
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.	200	-18 041	0
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma.	210	586 365	549 428
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	250	-134 980	-202 996
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.	260	200	0
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas.	280	0	72 226
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.	310	-134 780	-130 770
2. Saņemtie aizņēmumi.	340	287 813	118 300
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.	360	-412 333	-419 300
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.	370	-138 649	-139 097
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	390	-263 169	-440 097
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	400	-248	-59
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	410	188 168	-21 498
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	420	19 850	41 348
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/9	430	208 018	19 850

Postenis	Kods	2017 €	Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	20	2800	2800
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās V. Rezerves 210	50	2800	2800
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	220		191 191
3. Rezervju atlikuma palielinājums/samazinājums	240	-191	0
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 260	250		191
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	270	562 111	149 213
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	290	613 512	412 898
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 310	300	1 175 623	562 111
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	320	565 102	152 204
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/9	340	1 178 423	565 102