SIA Concord Service Group

Reģ. nr. 40003375103 · ← visi

Bilance — aktīvi (2017, €)

Bilance — pasīvi (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.40407 540
3. Citi nemateriālie ieguldījumi.5023254624
5. Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem.70927 927
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi: 908036596091
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos.160011 750
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.180283 978208 314
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.19079 35295 203
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230220363 330315 267
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā.24014411528
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā33014411528
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā I. Krājumi: 360340368 430322 886
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.37044 38450 279
I. Krājumi kopā II. Debitori: 46045044 38450 279
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.470311 932307 057
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.48011 30831 275
4. Citi debitori.50012 15611 308
7. Nākamo periodu izmaksas.53014 1725405
8. Uzkrātie ieņēmumi.54038014446
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560550353 369359 491
IV. Nauda.620221 55994 448
Apgrozāmie līdzekļi kopā630619 312504 218
BILANCE640987 742827 104

Peļņa un zaudējumi (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 70066076 80076 800
e) pārējās rezerves.76027 24827 248
Rezerves kopā77027 24827 248
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi780119 666-95 536
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi790-141 482215 202
Pašu kapitāls kopā Ilgtermiņa kreditori: 86080082 232223 714
4. Citi aizņēmumi.90004584
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.940220 0000
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 10201010220 0004584
4. Citi aizņēmumi.106045838707
5. No pircējiem saņemtie avansi. 2/9107006463
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.1080197 460149 674
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.110014707277
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.1120156 839169 587
11. Pārējie kreditori.1130117 73093 620
14. Uzkrātās saistības.1160207 428163 478
Īstermiņa kreditori kopā1180685 510598 806
BILANCE 3/91190987 742827 104

Naudas plūsmas (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums104 148 4463 386 309
b) no citiem pamatdarbības veidiem304 148 4463 386 309
4. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.60241 393676 297
5. Materiālu izmaksas:701 126 8361 026 800
a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas;80609 529485 449
b) pārējās ārējās izmaksas.90517 307541 351
6. Personāla izmaksas:1002 673 5532 155 196
a) atlīdzība par darbu1101 895 8481 573 689
c) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas130462 999367 960
d) pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas140314 706213 547
7. Vērtības samazinājuma korekcijas:150144 426128 304
a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;160144 426128 304
8. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas180584 078532 011
12. Ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas290881578
13. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas30023403515
a) radniecīgajām sabiedrībām31013361800
b) citām personām.32010041715
14. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa330-141 482215 202
16. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas350-141 482215 202
19. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 4/9380-141 482215 202

Pašu kapitāls (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.20-141 482215 202
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;40148 192130 740
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;5024322111
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.12016541846
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.13010 796349 899
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;1505088-52 365
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;1605895-11 278
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.17091 861-54 851
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.180113 640231 405
4. Izdevumi procentu maksājumiem.190-1654-1845
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma.210111 986229 560
1. Radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu iegāde.230881578
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.250-196 255-172 536
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.310-196 167-170 958
2. Saņemtie aizņēmumi.340220 000-21 478
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.370-8708-18 169
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.390211 292-39 647
V. Pārskata gada neto naudas plūsma410127 11118 955
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā42094 44875 493
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/9430221 55994 448
PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa2076 80076 800
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās V. Rezerves 2105076 80076 800
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa22027 24827 248
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 26025027 24827 248
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa270119 666-95 536
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums290-141 482215 202
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 310300-21 816119 666
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa320223 7148512
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/934082 232223 714