SIA "Pernod Ricard Latvia"

Reģ. nr. 40003400631 · ← visi

Bilance — aktīvi (2024, €)

Bilance — pasīvi (2024, €)

PostenisKods2024 €Iepr. gads €
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos.16044429805
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.180981125 408
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 23022014 25335 213
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā.24028002800
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā33028002800
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 35034017 05338 013
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.3902 074 6382 701 015
I. Krājumi kopā II. Debitori: 4604502 074 6382 701 015
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.4703 499 9404 762 807
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.480956 368278 129
4. Citi debitori.50031 14524 482
7. Nākamo periodu izmaksas.53091 19723 862
II. Debitori kopā5504 578 6505 089 280
5.Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām 560.1 III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 56000
IV. Nauda.620423 911444 892
Apgrozāmie līdzekļi kopā6307 077 1998 235 187
BILANCE6407 094 2528 273 200

Peļņa un zaudējumi (2024, €)

PostenisKods2024 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 700660586 208586 208
e) pārējās rezerves.7601515
Rezerves kopā7701515
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi7801 833 1711 833 171
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi7904915235 573
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 8108002 424 3092 654 967
4. Citi aizņēmumi. Aizņēmumi no radniecīgajām sabiedrībām 1060.1 200 000 01060200 0000
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.10801 292 1861 938 692
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.11002 266 2922 783 813
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.1120509 210457 054
11. Pārējie kreditori.11302401509
14. Uzkrātās saistības.1160402 015437 165
Īstermiņa kreditori kopā 2/1311804 669 9435 618 233
BILANCE 3/1311907 094 2528 273 200

Naudas plūsmas (2024, €)

PostenisKods2024 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.1025 045 79625 456 369
c) no citiem pamatdarbības veidiem3025 045 79625 456 369
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas4021 095 27921 052 370
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.503 950 5174 403 999
4. Pārdošanas izmaksas.602 248 1232 374 057
5. Administrācijas izmaksas.701 640 6521 695 530
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.8018 27634
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.9013 64074 891
9. Ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus:14005603
a) no radniecīgajām sabiedrībām15005603
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.21041 41016 816
a) radniecīgajām sabiedrībām22029 41116 395
b) citām personām23011 999 421
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa24024 968248 342
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.25020 05312 769
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas2604915235 573
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/132904915235 573

Pašu kapitāls (2024, €)

PostenisKods2024 €Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 302024 968248 342
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas; Pamatlīdzekļu nolietojums 40.1 20 800 22 5574020 96022 557
Zaudējumi no pamatlīdzekļu norakstīšanas 40.21600
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;1000-5603
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.12041 41016 816
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.13087 338282 112
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;150510 630-1 556 177
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;160626 377-206 850
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.170-1 153 525909 863
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.18070 820-571 052
4. Izdevumi procentu maksājumiem.190-41 410-16 816
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.200-14 818-10 809
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 22021014 592-598 677
5. Izsniegtie aizdevumi.2700-2 500 000
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas.28003 300 000
7. Saņemtie procenti.29005603
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 3203100805 603
2. Saņemtie aizņēmumi.3401 900 0002 330 000
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.360-1 700 000-2 330 000
6. Izmaksātās dividendes.380-235 573-240 000
V. Pārskata gada neto naudas plūsma410-20 981-33 074
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā420444 892477 966
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/13430423 911444 892
PostenisKods2024 €Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa20586 208586 208
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās V. Rezerves 21050586 208586 208
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa2201515
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 2602501515
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa2702 068 7442 073 171
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums290-230 658-4427
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 3103001 838 0862 068 744
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa3202 654 9672 659 394
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/133402 424 3092 654 967