SIA "Citadele Leasing"

Reģ. nr. 40003423085 · ← visi

Bilance — aktīvi (2025, €)

Bilance — pasīvi (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.401 887 8571 594 453
5. Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem.7072 762257 387
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi: 90801 960 6191 851 840
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.19014 165 1313 578 455
II. Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 23022014 165 1313 578 455
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā.24015 08015 080
6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori.290960 564 303797 543 373
9. Atliktā nodokļa aktīvi32038 27534 361
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā330960 617 658797 592 814
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 350340976 743 408803 023 109
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.470399 729 478323 147 649
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.48012002854
4. Citi debitori.5005 876 6715 272 686
7. Nākamo periodu izmaksas.530184 023242 684
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560550405 791 372328 665 873
IV. Nauda.62069 74195 282
Apgrozāmie līdzekļi kopā630405 861 113328 761 155
BILANCE6401 382 604 5211 131 784 264

Peļņa un zaudējumi (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 70066015 569 12015 569 120
e) pārējās rezerves.760637 447637 447
Rezerves kopā770637 447637 447
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi78047 337 31340 878 582
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi79011 332 2016 458 731
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 81080074 876 08163 543 880
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.920497 5780
13. Nākamo periodu ieņēmumi.9901 787 930255 772
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1 02010102 285 508255 772
5. No pircējiem saņemtie avansi.10702 032 4081 824 555
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.108016 745 58016 348 335
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.11001 282 195 3071 045 997 889
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 2/1211201 520 779854 482
11. Pārējie kreditori.1130152 942461 247
12. Nākamo periodu ieņēmumi.1140578 640139 156
14. Uzkrātās saistības.11602 217 2762 358 948
Īstermiņa kreditori kopā11801 305 442 9321 067 984 612
BILANCE 3/1211901 382 604 5211 131 784 264

Naudas plūsmas (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.1066 327 82974 477 059
c) no citiem pamatdarbības veidiem3066 327 82974 477 059
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas4037 558 01354 609 059
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.5028 769 81619 868 000
5. Administrācijas izmaksas.703 762 3993 596 674
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.801 739 1202 290 540
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.9013 283 99010 997 878
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa24013 462 5477 563 988
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.2502 134 2601 105 417
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas26011 328 2876 458 571
16. Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām2703 914 160
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/1229011 332 2016 458 731
PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 302013 462 5477 563 988
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;402 284 4791 861 264
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;5074 76672 920
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.12036 143 92753 664 500
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.13051 965 71963 162 672
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;150-240 155 502-90 384 713
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.1701 998 7275 680 162
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.180-186 191 056-21 541 879
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.200-1 360 270-870 072
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 220210-187 551 326-22 411 951
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.250-13 726 030-3 104 280
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.2601 296 4961 016 543
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 320310-12 429 534-2 087 737
2. Saņemtie aizņēmumi.340236 197 41878 299 571
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.360-36 143 927-53 664 500
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.370-98 172-77 336
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.390199 955 31924 557 735
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā42095 28237 236
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/1243069 74195 282