Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KS Terminal"

Reģ. nr. 40003500280 · ← visi

Bilance — aktīvi (2018, €)

Bilance — pasīvi (2018, €)

PostenisKods2018 €Iepr. gads €
1. Attīstības izmaksas.3034 60442 934
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.40134 291
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi: 908034 73843 225
1. Nekustamie īpašumi:1007 828 3708 264 601
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves1107 828 3708 264 601
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.1804 767 1785 136 004
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.190337 481252 896
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.2003 020 1022 556 518
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem.21059 41657 677
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 23022016 012 54716 267 696
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 35034016 047 28516 310 921
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.37027 59845 933
4. Avansa maksājumi par krājumiem.40021 75724 047
I. Krājumi kopā II. Debitori: 46045049 35569 980
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.470649 778772 619
4. Citi debitori.50080 81373 830
7. Nākamo periodu izmaksas.530320 097217 448
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 5605501 050 6881 063 897
IV. Nauda.62090 09115 594
Apgrozāmie līdzekļi kopā6301 190 1341 149 471
BILANCE64017 237 41917 460 392

Peļņa un zaudējumi (2018, €)

PostenisKods2018 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 7006603 860 5283 860 528
e) pārējās rezerves.760428 428
Rezerves kopā770428 428
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi7803 673 1703 253 346
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi790251 065419 824
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 8108007 785 1917 534 126
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.8903 324 3682 815 178
4. Citi aizņēmumi.9001 060 4161 207 677
5. No pircējiem saņemtie avansi.9101 593 7611 741 859
13. Nākamo periodu ieņēmumi. 2/159901 253 6591 393 159
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1 02010107 232 2047 157 873
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.1050607 956979 613
4. Citi aizņēmumi.106049 06079 626
5. No pircējiem saņemtie avansi.1070200 000200 000
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.1080626 454993 010
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.1120210 243114 735
11. Pārējie kreditori.1130140 662110 505
12. Nākamo periodu ieņēmumi.1140139 500139 500
14. Uzkrātās saistības.1160246 149151 404
Īstermiņa kreditori kopā11802 220 0242 768 393
BILANCE 3/15119017 237 41917 460 392

Naudas plūsmas (2018, €)

PostenisKods2018 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.105 872 3835 749 097
b) no citiem pamatdarbības veidiem305 872 3835 749 097
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas405 469 5165 267 837
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.50402 867481 260
4. Pārdošanas izmaksas.6071424269
5. Administrācijas izmaksas.70273 075288 105
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.80374 713432 381
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.9032 4049928
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:17016367997
b) no citām personām19016367997
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.210204 043199 512
b) citām personām230204 043199 512
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa240262 552419 824
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.25011 4870
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas260251 065419 824
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/15290251 065419 824

Pašu kapitāls (2018, €)

PostenisKods2018 €Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 3020262 552419 824
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;401 050 3031 015 508
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;5084878524
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām;70487
f) ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus90-139 500-139 500
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.120203 879190 218
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.1301 385 7211 495 061
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;1508972-178 647
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;16020 6251 498 509
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.170-60 595462 029
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.1801 354 7233 276 952
4. Izdevumi procentu maksājumiem.190-203 879-190 218
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 2202101 150 8443 086 734
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.250-963 610-2 557 476
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 320310-963 610-2 557 476
2. Saņemtie aizņēmumi.340137 534161 691
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.360-250 271-708 811
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.390-112 737-547 120
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts4000-165
V. Pārskata gada neto naudas plūsma41074 497-18 027
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā42015 59433 621
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/1543090 09115 594
PostenisKods2018 €Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa203 860 5283 860 528
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās V. Rezerves 210503 860 5283 860 528
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa220428 428
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 260250428 428
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa2703 673 1702 888 956
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums2800364 390
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums290251 065419 824
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 3103003 924 2353 673 170
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa3207 534 1266 749 912
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums3300364 390
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/153407 785 1917 534 126