Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas SIA "DG TERMINĀLS"

Reģ. nr. 40003522112 · ← visi

Bilance — aktīvi (2017, €)

Postenis	Kods	2017 €	Iepr. gads €
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.	40	702	3281
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi: 90	80	702	3281
1. Nekustamie īpašumi:	100	5 330 341	4 784 349
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	110	5 330 341	4 784 349
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.	180	526 198	504 777
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.	190	307 974	484 894
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.	200	1 442 989	671 278
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem.	210	32 324	18 576
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230	220	7 639 826	6 463 874
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā I. Krājumi: 360	340	7 640 528	6 467 155
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	370	6589	9193
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.	390	1866	0
I. Krājumi kopā II. Debitori: 460	450	8455	9193
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.	470	570 060	287 517
4. Citi debitori.	500	90 573	154 343
7. Nākamo periodu izmaksas.	530	13 211	16 362
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560	550	673 844	458 222
IV. Nauda.	620	162 109	146 923
Apgrozāmie līdzekļi kopā	630	844 408	614 338
BILANCE	640	8 484 936	7 081 493

Postenis	Kods	2017 €	Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 700	660	1 422 800	1 422 800
e) pārējās rezerves.	760	72	72
Rezerves kopā	770	72	72
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	780	4 226 352	3 933 559
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	790	727 295	292 793
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 810	800	6 376 519	5 649 224
3. Citi uzkrājumi.	840	4700	4700
Uzkrājumi kopā Ilgtermiņa kreditori: 860	850	4700	4700
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.	890	401 613	0
4. Citi aizņēmumi.	900	1 021 445	1 079 243
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	920	61 314	31 973
11. Atliktā nodokļa saistības	970	0	36 638
Ilgtermiņa kreditori kopā 2/9	1010	1 484 372	1 147 854
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.	1050	115 950	0
4. Citi aizņēmumi.	1060	427	7628
5. No pircējiem saņemtie avansi.	1070	20 000	0
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	1080	273 178	32 866
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	1120	52 564	118 164
11. Pārējie kreditori.	1130	51 505	39 334
14. Uzkrātās saistības.	1160	105 721	81 723
Īstermiņa kreditori kopā	1180	619 345	279 715
BILANCE 3/9	1190	8 484 936	7 081 493

Postenis	Kods	2017 €	Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.	10	5 988 822	4 579 882
b) no citiem pamatdarbības veidiem	30	5 988 822	4 579 882
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	40	5 320 616	4 209 702
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.	50	668 206	370 180
5. Administrācijas izmaksas.	70	74 701	71 824
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	80	107 997	45 294
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.	90	38 034	32 643
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:	170	54 133	0
b) no citām personām	190	54 133	0
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	210	7584	7785
b) citām personām	230	7584	7785
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	240	710 017	303 222
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.	250	19 360	6239
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	260	690 657	296 983
16. Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām	270	36 638	-4190
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/9	290	727 295	292 793

Postenis	Kods	2017 €	Iepr. gads €
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas.	20	5 885 284	4 629 996
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem.	30	-4 426 158	-3 703 950
4. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.	50	1 459 126	926 046
5. Izdevumi procentu maksājumiem.	60	-3772	-973
7. Pamatdarbības neto naudas plūsma.	80	1 455 354	925 073
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	120	-1 846 496	-1 173 713
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.	130	5247	5785
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.	180	-1 841 249	-1 167 928
2. Saņemtie aizņēmumi.	210	582 563	355 000
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.	230	-130 000	-110 000
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.	240	-40 622	-26 886
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	260	411 941	218 114
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	270	-10 860	-1201
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	280	15 186	-25 942
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	290	146 923	172 865
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/9	300	162 109	146 923

Postenis	Kods	2017 €	Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	20	1 422 800	1 422 800
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās V. Rezerves 210	50	1 422 800	1 422 800
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	220	72	72
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 260	250	72	72
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	270	4 226 352	3 945 526
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	280	0	-11 967
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	290	727 295	292 793
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 310	300	4 953 647	4 226 352
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	320	5 649 224	5 368 398
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	330	0	-11 967
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/9	340	6 376 519	5 649 224