| Postenis | Kods | 2016 € | Iepr. gads € |
|---|
| Ēkas | 10 | | |
| Tehnoloģiskās iekārtas | 20 | | |
| Transporta līdzekļi lietotie | 20 | | |
| Transporta līdzekļi jaunie | 10 | | |
| Mēbeles | 10 | | |
| Citi pamatlīdzekļi | 20 | | |
| Mobilie telefoni | 50 | | |
| Datori un datu uzkrāšanas iekārtas Grāmatvedības politika 8 (25) | 35 | | |
| Uzkrājumi atvaļinājumiem Nodokļa zaudējumi (ieskaitot pārskata gada) -44 972 0 | 0 | | -27 157 |
| SIA "ICTA" 3 617 SIA "TERA TRANS" 2 171 | 760 | | 45 074 |
| SIA "Helmer" Oļegs Repko 20 000 | 600 | | 17 325 |
| Pārējie nodokli (NĪN) | 0 | 4376 | 4376 |
| NĪN Kopā 1 604 905 1 604 905 | 0 | 4376 | 4376 |
| 31.12.2014. 94 128 138 521 648 124 445 567 | 122 | 23 147 | 1 349 609 |
| Pārklasificēts - 10 101 | 495 | 10 596 | 0 |
| Iegādāts - Pārdots - - (2 776) (2 776) | 967 | 10 596 | 29 535 |
| 31.12.2015. 94 128 138 521 659 192 461 258 Pārklasificēts 2 459 - (2 459) 0 | 122 | 23 147 | 1 376 368 |
| Iegādāts - 4 255 Pārdots - - (82 466) (82 466) | 737 | 2459 | 7451 |
| 31.12.2016. 94 128 138 521 665 906 379 529 Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcija | 122 | 23 147 | 1 301 353 |
| 31.12.2014. Aprēķināts 6 993 46 122 35 545 88 660 | 0 | 0 | 738 400 |
| 31.12.2015. Aprēķināts 6 994 46 272 34 120 87 386 | 0 | 0 | 824 284 |
| 31.12.2016. Atlikusī vērtība | 0 | 0 | 829 204 |
| Atlikusī vērtība Pārdošanas ienākumi 24 587 | 0 | | 0 |
| 1 | 2 | 6 | 7 |
| 1 A/m MAN | 0 | 5000 | 5000 |
| 2 A/m Mercedes Benz | 0 | 19 587 | 19 587 |
| Kopā: Ilgtermiņa iegudījumi 17(25) | 0 | 24 587 | 24 587 |
| Ēkas ražošanas 23 234 18 809 23 234 -4 425 korpuss | 0 | | 18 809 |
| Kopā 23 234 18 809 23 234 -4 425 Piezīme: Atbilstoši likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 6.panta piektajai daļai, nosakot apliekamo ienākumu, neņem vērā bilances un | 0 | | 18 809 |
| Parāds par aizdevumiem, Tera Trans 1% 31.12.2017. | 0 | | 25 000 |
| Ilgtermiņa aizdevums sabiedrības darbiniekam 09.02.2017. | 0 | | 20 205 |
| Kopā 3. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 31.12.2016. 31.12.2015. | 0 | | 45 205 |
| Avanss rezidentiem (apliekamais ar 21% PVN) | 1 | | 25 |
| Avanss par precēm nerezidentiem $ 456 | 433 | | 0 |
| pievienotas vērtības nodoklis atskaitīts no samaksātiem avansiem Kopā 6. Pircēju un pasūtītāju parādi 31.12.2016. 31.12.2015. | 434 | | 25 |
| Nerezidentu parādi Rezidentu parādi 315 437 384 186 | 0 | | 1185 |
| Par pakalpojumiem (telpu iznomā par decembri, ICTA) | 365 | | 365 |
| Procentu parāds par īstermiņa aizdevumiem | 0 | | 67 |
| Kopā 8. Citi debitori Procenti Termiņš 31.12.2016. 31.12.2015. | 365 | | 432 |
| Garantijas depozīts Latvijas Mobilais telefons | 35 | | 35 |
| Par pakalpojumiem (telpu iznomā par decembri, Tera Trans) Parāds par aizdevumiem, Tera Trans 1% 31.12.2017. 25 000 0 | 219 | | 219 |
| Procentu parāds par īstermiņa aizdevumiem | 250 | | 250 |
| Par pakalpojumiem (telpu iznomā par decembri, Helmer) Nodokļu pārmaksa saskaņā ar nodokļu un nodevas kustību 26 380 19 359 | 61 | | 61 |
| Citi Kopā 52 302 19 935 | 357 | | 11 |
| 1. Valdes loceklis 20 205 . | 0 | 2 | 2017 |
| Apdrošināšanas izmaksas | 675 | | 831 |
| 1C: Grāmatvedības V 7.7 abonēš.apkalpošana | 247 | | 195 |
| Produkcijas sertifikācija | 486 | | 424 |
| Žurnālu abonements | 0 | | 66 |
| Apmaksāti reklāmas pakalpojumi Informatīvie pakalpojumi 1 403 2 145 | 872 | | 872 |
| Autoceļu lietošanas nodeva | 74 | | 60 |
| Pārējās izmaksas Kopā 3 875 4 737 | 118 | | 144 |
| SIA " ICTA" VNR 40003404652 49% Oļegs Repko 51% 1 020 102 000 1 020 102 000 | 980 | 98 000 980 | 98 000 |
| Līzinga saistību ilgtermiņa daļa | 0 | | 0 |
| Līzinga saistību īstermiņa daļa | 0 | | 12 096 |
| Kopā 16. No pircējiem saņemtie avansi 31.12.2016. 31.12.2015. | 0 | | 12 096 |
| Par tālsarunām (LMT, Lattelecom) Uzkrājumi atvaļinājumiem 30 448 27 157 | 140 | | 122 |
| Par gada pārskata revīziju Par elektroenerģiju 2 666 2 618 | 0 | | 1700 |
| Pārējie Kopā 34 783 33 266 | 29 | | 19 |
| Iekārtu noma Instrumentu noma 4 467 4 015 | 397 | | 461 |
| Iekārtu pārbaude Darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumi 1 072 1 061 | 730 | | 557 |
| Atkritumu izvešana Transporta izdevumi saimn.vajadzībām 26 372 28 838 | 540 | | 503 |
| Darba aizsardzības izdevumi | 289 | | 694 |
| Dabas resursu nodoklis par vides piesārņošanu Noliktavas teritorijas noma 55 200 59 250 | 71 | | 71 |
| Apsardze Ēkas pārvērtēšanas rezervju samazinājums (4 426) (4 426) | 592 | | 601 |
| Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva Uzkrājumu atvaļinājumiem aprēķināšana (+) 3 291 2 422 | 162 | | 167 |
| Komandējumu izdevumi Transporta izdevumi 111 894 199 452 | 312 | | 96 |
| Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis Gada pārskata un revīzijas izdevumi 1 700 1 700 | 417 | | 417 |
| Bankas pakalpojumi Izdevumi par biroja kopšanu 1 951 1 723 | 776 | | 678 |
| Citi administrācijas izdevumi Kopā 35 279 40 113 | 680 | | 1853 |
| Šaubīgo vai bezcerīgo debitoru parādu apmaksa | 0 | | 107 |
| Kļūdas labojums par iepriekšējo periodu | 0 | | 1222 |
| Citi ieņēmumi Kopā 24 779 2 879 | 192 | | 50 |
| Valūtas pārdošanas, pirkšanas neto rezultāts1 | 36 | | 0 |
| Valūtas kursu svārstību neto rezultāts2 Uzkrājumi nedrošiem parādiem 39 872 33 964 | 12 | | 0 |
| Iepriekšējo gada izdevumi | 0 | | 1076 |
| Kļūdas labojums par iepriekšējo periodu Nesaistītie ar saimniecisko darbību izdevumi 5 143 5 206 | 159 | | 0 |
| - no citām personām: Kopā | 250 | | 317 |
| aizdevumu procenti 30. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas: pārskata gads iepriekšējais gads | 250 | | 317 |
| - citām personām: Kopā | 0 | | 9 |
| finanšu līzinga procenti Pielikums PZ aprēķinam 23(25) | 0 | | 9 |
| Nodoklis saskaņā ar UIN deklarāciju | 0 | | 26 297 |
| Kopā Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību | 0 | | 26 297 |