CF&S Latvia SIA

Reģ. nr. 40003538791 · ← visi

Bilance — aktīvi (2017, €)

Bilance — pasīvi (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
3. Citi nemateriālie ieguldījumi.5030 5590
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi: 908030 5590
1. Nekustamie īpašumi:10017615117
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves11017615117
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.180770 248965 689
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.190490516 358
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230220776 914987 164
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 350340807 473987 164
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.37012 25412 203
I. Krājumi kopā II. Debitori: 46045012 25412 203
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.4701 546 6621 818 450
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.480752536 283
4. Citi debitori.50084 05353 287
7. Nākamo periodu izmaksas.530160 919106 321
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 5605501 799 1592 014 341
IV. Nauda.620117 610168 578
Apgrozāmie līdzekļi kopā6301 929 0232 195 122
BILANCE6402 736 4963 182 286

Peļņa un zaudējumi (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 700660839 733839 733
e) pārējās rezerves.76056 91556 915
Rezerves kopā77056 91556 915
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi780198 5740
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi790-197 239282 357
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 810800897 9831 179 005
1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām.82000
3. Citi uzkrājumi.84038 8770
Uzkrājumi kopā Ilgtermiņa kreditori: 86085038 8770
1. Aizņēmumi pret obligācijām.87000
4. Citi aizņēmumi.90089 000172 845
11. Atliktā nodokļa saistības9700107 376
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1020101089 000280 221
1. Aizņēmumi pret obligācijām. 2/9103000
4. Citi aizņēmumi.1060241 343243 941
5. No pircējiem saņemtie avansi.107014 71533 136
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.1080955 677898 995
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.110096 11719 529
11. Pārējie kreditori.113027517
14. Uzkrātās saistības.1160402 509527 442
Īstermiņa kreditori kopā11801 710 6361 723 060
BILANCE 3/911902 736 4963 182 286

Naudas plūsmas (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.108 288 27311 051 306
b) no citiem pamatdarbības veidiem308 288 27311 051 306
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas408 213 77210 593 653
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.5074 501457 653
5. Administrācijas izmaksas.70149 430126 581
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.80106 28135 090
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.90314 93918 058
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:1704510 861
a) no radniecīgajām sabiedrībām1804510 861
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.21016 19715 685
a) radniecīgajām sabiedrībām22016 19715 685
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa240-299 739343 280
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.250487662 289
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas260-304 615280 991
16. Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām270107 3761366
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/9290-197 239282 357

Pašu kapitāls (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.20-299 739343 280
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;40172 008236 165
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;5030000
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām;70-34 756-11 623
e) ieņēmumi no līdzdalības radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību pamatkapitālā8047 3390
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;100-45-10 861
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.12016 19710 744
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.130-95 996567 705
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;150410 151-23 776
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;160560
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.17029 050187 755
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.180343 205732 244
4. Izdevumi procentu maksājumiem.190-16 197-10 744
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.200-48 660-71 507
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma.210278 348649 993
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.250-97 8090
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.260102 4921576
7. Saņemtie procenti.2904510 861
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.310472812 437
2. Saņemtie aizņēmumi.340113 3270
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi.35000
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.360-199 770-249 710
6. Izmaksātās dividendes.380-282 357-456 755
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.390-368 800-706 465
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts40034 75611 623
V. Pārskata gada neto naudas plūsma410-50 968-32 412
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā420168 578200 990
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/9430117 610168 578
PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa20839 733839 733
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās II. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums 6050839 733839 733
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa22056 91556 915
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 26025056 91556 915
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa270282 357456 755
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums280-282 357-456 755
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums2901335282 357
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 3103001335282 357
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa3201 179 0051 353 403
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums330-282 357-456 755
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/9340897 9831 179 005