SIA "Arbor Medical Korporācija"

Reģ. nr. 40003547099 · ← visi

Bilance — aktīvi (2025, €)

Bilance — pasīvi (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības. 6. Nemateriālo ieguldījumu izveidošanas izmaksas 20.1 241 952 27 27540124 370143 587
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi: 9080366 322170 862
1. Nekustamie īpašumi:100794 858491 155
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves110794 858491 155
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.1903 685 9943 595 110
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.200335 72163 893
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem.21082020
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 2302204 824 7754 150 158
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā.2402 245 7912 245 791
2. Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām.2502 688 545538 215
3. Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā.26028962896
6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori.290568 88284 060
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā3305 506 1142 870 962
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 35034010 697 2117 191 982
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.370207235 543
2. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi.38062 31570 962
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.3906 259 7595 908 400
4. Avansa maksājumi par krājumiem.400975 517437 533
I. Krājumi kopā II. Debitori: 4604507 299 6636 452 438
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.4704 051 6432 959 718
2. Radniecīgo sabiedrību parādi. Radniecīgo sabiedrību parādi 480.1 544 005 316 9614801 357 8212 827 790
3. Asociēto sabiedrību parādi.490538416 616
4. Citi debitori.500111 32680 761
7. Nākamo periodu izmaksas.530165 784146 465
8. Uzkrātie ieņēmumi.54033 73213 185
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 5605505 725 6906 044 535
IV. Nauda.620161 972182 882
Apgrozāmie līdzekļi kopā63013 187 32512 679 855
BILANCE64023 884 53619 871 837

Peļņa un zaudējumi (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 700660142 500142 500
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi7809 982 4638 896 221
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi790512 3801 221 242
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 81080010 637 34310 259 963
3. Citi uzkrājumi.840661 000475 265
Uzkrājumi kopā Ilgtermiņa kreditori: 860850661 000475 265
4. Citi aizņēmumi.9001 297 4511 517 133
13. Nākamo periodu ieņēmumi.990103 079206 615
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1 02010101 400 5301 723 748
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.10503 940 7362 848 224
4. Citi aizņēmumi.1060482 017703 886
5. No pircējiem saņemtie avansi.1070907 474342 014
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.10803 426 6332 133 534
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.110012 03022 121
9. Parādi asociētajām sabiedrībām.111001516
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.1120913 481680 572
11. Pārējie kreditori.1130297 180154 277
12. Nākamo periodu ieņēmumi.1140290 840109 451
14. Uzkrātās saistības.1160915 272417 266
Īstermiņa kreditori kopā118011 185 6637 412 861
BILANCE 3/14119023 884 53619 871 837

Naudas plūsmas (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.1029 665 92522 633 199
c) no citiem pamatdarbības veidiem3029 665 92522 633 199
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas4024 926 33218 549 736
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.504 739 5934 083 463
4. Pārdošanas izmaksas.603 069 8512 584 686
5. Administrācijas izmaksas.701 179 1001 105 320
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.80562 522701 574
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.90419 841258 686
8. Ieņēmumi no līdzdalības:1000450 000
a) radniecīgo sabiedrību kapitālā1100450 000
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:170176 706140 808
a) no radniecīgajām sabiedrībām180175 398128 295
b) no citām personām190130812 513
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.210199 195167 510
a) radniecīgajām sabiedrībām22016271211
b) citām personām230197 568166 299
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa240610 8341 259 643
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.25098 45438 401
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas260512 3801 221 242
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/14290512 3801 221 242

Pašu kapitāls (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 3020610 8341 259 643
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;401 028 405859 497
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;5021 72619 557
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem);60185 735118 456
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām;7013 5163650
e) ieņēmumi no līdzdalības radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību pamatkapitālā800-450 000
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;100-176 706-140 808
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas. Ieņēmumi vai zaudējumi no PL pārdošanas 30.1 -56 682 -153 085120199 195229 584
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.1301 826 0231 746 494
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;150-1 862 990-464 024
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;160-847 225-24 939
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.1702 638 208-4 510 587
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.1801 754 016-3 253 056
4. Izdevumi procentu maksājumiem.190-199 195-233 685
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.200-36 018-33 185
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 2202101 518 803-3 519 926
1. Radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu iegāde.2300-1 400 000
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.250-1 799 128-996 434
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.260133 522292 887
5. Izsniegtie aizdevumi.270-436 080-2 150 330
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas.280125 3281 208 325
7. Saņemtie procenti.29034 141 724
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 320310-1 942 217-3 044 828
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem.3300450 000
2. Saņemtie aizņēmumi.3401 427 5123 222 466
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.360-335 000-507 875
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.370-541 492-443 219
6. Izmaksātās dividendes.380-135 000-350 000
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.390416 0202 371 372
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts400-13 516-3650
V. Pārskata gada neto naudas plūsma410-20 910-4 197 032
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā420182 8824 379 914
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/14430161 972182 882

Piezīmes (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa20142 500142 500
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 26050142 500142 500
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa27010 117 4639 246 221
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums290377 380871 242
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 31030010 494 84310 117 463
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa32010 259 9639 388 721
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/1434010 637 34310 259 963
PostenisKods2025 €Iepr. gads €
Naudas līdzekļi kasē Kopā 161 972 182 8826156
Pārējie kreditori 153 407 Nākamo periodu ieņēmumi 110 321 -870 109 451870154 277