Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas universālais termināls"

Reģ. nr. 40003559736 · ← visi

Bilance — aktīvi (2025, €)

Bilance — pasīvi (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.4085 912105 521
3. Citi nemateriālie ieguldījumi.50538 371616 990
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi: 9080624 283722 511
1. Nekustamie īpašumi:10022 100 10622 862 529
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves11022 100 10622 862 529
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos.1607 044 7737 081 731
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.19010 426 25511 042 282
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas. Tiesības lietot aktivus 90.1 6 046 389 5 762 788200143 204274 776
II. Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 23022045 760 72747 024 106
6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori.290255 739267 497
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā330255 739267 497
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 35034046 640 74948 014 114
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.370156 441111 631
4. Avansa maksājumi par krājumiem.4001 419 613
I. Krājumi kopā II. Debitori: 460450157 860112 244
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.4701 621 4421 961 220
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.48002575
4. Citi debitori.500174 799221 265
7. Nākamo periodu izmaksas.53076 78944 481
8. Uzkrātie ieņēmumi.54019 30716 324
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 5605501 892 3372 245 865
IV. Nauda.6201 752 9181 084 445
Apgrozāmie līdzekļi kopā6303 803 1153 442 554
BILANCE64050 443 86451 456 668

Peļņa un zaudējumi (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 7006604 496 8704 496 870
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi78025 153 81623 865 205
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi7901 001 0571 288 611
8. Mazākumakcionāru līdzdalības daļa800972 633984 195
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 82081031 624 37630 634 881
3. Citi uzkrājumi.85042 17945 231
Uzkrājumi kopā 2/886042 17945 231
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.9000110 750
4. Citi aizņēmumi.9104 802 2376 213 517
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.93095 133113 165
12. Pārējie kreditori. Ilgtermiņa nomas saistības 990.1 6 066 203 5 780 3879906 547 2766 320 994
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1 030102011 444 64612 758 426
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.1060110 91369 228
4. Citi aizņēmumi.10705 147 1084 882 108
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.1090918 3211 999 162
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 1130.1 164 631 132 5611130164 825132 568
Uzņēmumu ienākuma nodoklis 1130.21947
11. Pārējie kreditori.1140277 195261 734
14. Uzkrātās saistības.1170545 042533 454
15. Atvasinātie finanšu instrumenti. 16.Īstermiņa nomas saistības 1180.1 169 259 139 8761180169 259139 876
Īstermiņa kreditori kopā11907 332 6638 018 130
BILANCE 3/8120050 443 86451 456 668

Naudas plūsmas (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.1014 943 06915 663 509
c) no citiem pamatdarbības veidiem3014 943 06915 663 509
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas4011 993 85612 286 191
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.502 949 2133 377 318
4. Pārdošanas izmaksas.603 331 150
5. Administrācijas izmaksas.701 455 6001 287 834
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi. 80.1 159 471 115 91480159 471115 914
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.90150 628277 384
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.230508 917695 527
a) radniecīgajām sabiedrībām240363 635552 356
b) citām personām250145 282143 171
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa260990 2081 232 337
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.270713 226
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas280989 4951 232 111
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi.310989 4951 232 111
19. Mazākumakcionāru peļņas vai zaudējumu daļa. 4/8320-11 562-56 500

Pašu kapitāls (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 3020990 2081 232 337
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;403 846 6814 095 448
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem);60-3037 591
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas. peļņa /zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas /izslēgšanas 30.1 84 917 235 853120508 917695 527
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.1305 430 6936 296 756
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;150336 323-169 121
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;160-55 6899947
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.17088 152-92 011
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.1805 799 4796 045 571
4. Izdevumi procentu maksājumiem. samaksātie procentu maksājumi par nomu 190.1 -138 766 -130 765190-511 964-699 510
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.200-574-1132
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 2202105 286 9415 344 929
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.250-3 316 709-3 580 987
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.26043 57024 146
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 320310-3 273 139-3 556 841
2. Saņemtie aizņēmumi.3401 115 0001 207 200
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.360-2 330 280-2 145 264
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.370-130 049-112 563
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.390-1 345 329-1 050 627
V. Pārskata gada neto naudas plūsma410668 473737 461
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā4201 084 445346 984
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/84301 752 9181 084 445
PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa204 496 8704 496 870
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 260504 496 8704 496 870
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa27025 153 81623 824 599
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums2901 001 0571 329 217
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI.¹ Mazākumakcionāru līdzdalības daļa 30130026 154 87325 153 816
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa302984 1951 040 695
3. Mazākumakcionāru līdzdalības daļas palielinājums/samazinājums304-11 562-56 500
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 310309972 633984 195
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa32030 634 88129 362 164
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/834031 624 37630 634 881