Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Toyota Material Handling Baltic"

Reģ. nr. 40003572062 · ← visi

Bilance — aktīvi (2024, €)

Bilance — pasīvi (2024, €)

PostenisKods2024 €Iepr. gads €
3. Citi nemateriālie ieguldījumi.5062 25780 811
5. Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem.7091 6580
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi: 9080153 91580 811
1. Nekustamie īpašumi:10018852723
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves11018852723
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos.16028 459 12926 079 393
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.1901 099 6851 040 651
II. Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 23022029 560 69927 122 767
6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori.290308 675207 561
9. Atliktā nodokļa aktīvi320103 19992 357
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā330411 874299 918
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 35034030 126 48827 503 496
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.3905 590 7927 083 794
4. Avansa maksājumi par krājumiem.40024 3756202
I. Krājumi kopā II. Debitori: 4604505 615 1677 089 996
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.4702 982 9693 663 551
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.480346 230701 264
4. Citi debitori.500664 358414 843
7. Nākamo periodu izmaksas.53077 68848 410
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 5605504 071 2454 828 068
IV. Nauda.6201 357 748933 071
Apgrozāmie līdzekļi kopā63011 044 16012 851 135
BILANCE64041 170 64840 354 631

Peļņa un zaudējumi (2024, €)

PostenisKods2024 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 7006604 268 5804 268 580
e) pārējās rezerves.7601 565 1941 565 194
Rezerves kopā7701 565 1941 565 194
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi7803 095 8122 270 207
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi790619 1952 025 605
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 8108009 548 78110 129 586
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.94014 912 12116 783 958
Ilgtermiņa kreditori kopā 2/13101014 912 12116 783 958
5. No pircējiem saņemtie avansi.1070688 808682 018
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.1080757 038669 666
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.110012 455 3928 618 876
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.1120797 1831 115 589
11. Pārējie kreditori.1130380 186334 014
14. Uzkrātās saistības.11601 631 1392 020 924
Īstermiņa kreditori kopā118016 709 74613 441 087
BILANCE 3/13119041 170 64840 354 631

Naudas plūsmas (2024, €)

PostenisKods2024 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.1032 340 96334 896 697
c) no citiem pamatdarbības veidiem3032 340 96334 896 697
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas4025 091 35926 249 345
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.507 249 6048 647 352
4. Pārdošanas izmaksas.603 777 6243 542 781
5. Administrācijas izmaksas.704 222 3544 309 283
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.802 644 4712 217 242
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.9054115470
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:17051 01626 538
b) no citām personām19051 01626 538
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.210965 977576 553
a) radniecīgajām sabiedrībām220964 037574 367
b) citām personām23019402186
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa240973 7252 457 045
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.250365 372429 424
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas260608 3532 027 621
16. Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām27010 842-2016
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/13290619 1952 025 605

Pašu kapitāls (2024, €)

PostenisKods2024 €Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 3020973 7252 457 045
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;40307 048261 754
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;5021 65420 827
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem);60-29 312-58 886
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;100-51 016-26 538
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.120965 977576 553
i) peļņa no pamatlīdzekļu pārdošanas 30.10-48 981
k) pamatlīdzekļu vērtības izmaiņas 30.2238 176
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.1302 188 0783 219 950
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;150644 867-253 521
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;1601 332 028-614 390
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.170-1 289 430-2 715 294
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.180495 807-2 949 035
4. Izdevumi procentu maksājumiem.190-907 008-527 018
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 220210-411 201-3 476 053
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.250-287 890-262 046
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 320260048 981
2. Saņemtie aizņēmumi.3408 998 6968 994 158
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.360-6 674 928-4 770 412
6. Izmaksātās dividendes.380-1 200 000-1 200 000
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.3901 123 7683 023 746
V. Pārskata gada neto naudas plūsma410424 677-665 372
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā420933 0711 598 443
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/134301 357 748933 071
1 Parastās6071 1434 268 580
Kopā 5. Skaidrojums par peļņas vai zaudējumu aprēķinu6071 1434 268 580
PostenisKods2024 €Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa204 268 5804 268 580
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās V. Rezerves 210504 268 5804 268 580
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa2201 565 1941 565 194
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 2602501 565 1941 565 194
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa2704 295 8123 470 207
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums290-580 805825 605
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 3103003 715 0074 295 812
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa32010 129 5869 303 981
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/133409 548 78110 129 586