Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CTC HOLDINGS"

Reģ. nr. 40003575162 · ← visi

Bilance — aktīvi (2016, €)

Bilance — pasīvi (2016, €)

Postenis	Kods	2016 €	Iepr. gads €
1. Attīstības izmaksas.	30	0	0
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.	40	0	0
3. Citi nemateriālie ieguldījumi.	50	17 857	21 429
4. Nemateriālā vērtība.	60	0	0
5. Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem.	70	0	0
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi): 90	80	17 857	21 429
1. Nekustamie īpašumi:	100	0	0
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	110	0	0
b) ieguldījuma īpašumi	120	0	0
2. Dzīvnieki un augi:	130	0	0
a) darba vai produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi	140	0	0
b) bioloģiskie aktīvi	150	0	0
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos.	160	0	0
4. Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos	170	0	0
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.	180		742 296
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.	190	18 394	26 679
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.	200	0	0
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem.	210	0	0
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230	220	19 136	26 975
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā.	240	0	0
2. Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām.	250	0	0
3. Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā.	260	0	0
4. Aizdevumi asociētajām sabiedrībām.	270	0	0
5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi.	280	0	0
6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori.	290	0	0
7. Pašu akcijas un daļas.	300	0	0
8. Aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai.	310	0	0
9. Atliktā nodokļa aktīvi	320	0	0
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	330	0	0
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 350	340	36 993	48 404
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	370	328 667	236 086
2. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi.	380	0	6791
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.	390	18 109	39 096
4. Avansa maksājumi par krājumiem.	400	27 411	82 794
5. Dzīvnieki un augi.	410	0	0
a) dzīvnieki un viengadīgie stādījumi	420	0	0
b) bioloģiskie aktīvi	430	0	0
6. Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi	440	0	0
I. Krājumi kopā II. Debitori: 460	450	374 187	364 767
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.	470	30 806	28 330
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.	480	0	0
3. Asociēto sabiedrību parādi.	490	0	0
4. Citi debitori. 2/11	500	10 963	13 901
5. Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā.	510	0	0
6. Īstermiņa aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai.	520	0	0
7. Nākamo periodu izmaksas.	530		573 233
8. Uzkrātie ieņēmumi.	540	0	0
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560	550	42 342	42 464
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā.	570	0	0
2. Pašu akcijas un daļas.	580	0	0
3. Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos.	590	0	0
4. Atvasinātie finanšu instrumenti.	600	0	0
III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā	610	0	0
IV. Nauda.	620	117 885	130 469
Apgrozāmie līdzekļi kopā	630	534 414	537 700
BILANCE	640	571 407	586 104

Peļņa un zaudējumi (2016, €)

Postenis	Kods	2016 €	Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls).	660	4620	4620
2. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums.	670	0	0
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve.	680	0	0
4. Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve. 5. Rezerves: 700	690	0	0
a) likumā noteiktās rezerves;	710	0	0
b) rezerves pašu akcijām vai daļām;	720	0	0
c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves;	730	0	0
d) rezerves, kas novirzītas attīstībai;	740	0	0
e) ārvalstu valūtu pārrēķināšanas rezerve;	750	0	0
f) pārējās rezerves.	760	19	19
Rezerves kopā	770	19	19
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	780	373 878	337 409
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	790	137 431	155 352
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 810	800	515 948	497 400
1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām.	820	0	0
2. Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem.	830	0	0
3. Citi uzkrājumi.	840	0	2597
Uzkrājumi kopā Ilgtermiņa kreditori: 860	850	0	2597
1. Aizņēmumi pret obligācijām.	870	0	0
2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi.	880	0	0
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.	890	0	0
4. Citi aizņēmumi.	900	0	0
5. No pircējiem saņemtie avansi.	910	0	0
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	920	0	0
7. Maksājamie vekseļi.	930	0	0
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.	940	0	0
9. Parādi asociētajām sabiedrībām.	950	0	0
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 3/11	960	0	0
11. Atliktā nodokļa saistības	970	0	0
12. Pārējie kreditori.	980	0	4585
13. Nākamo periodu ieņēmumi.	990	0	0
14. Neizmaksātās dividendes.	1000	0	0
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1020	1010	0	4585
1. Aizņēmumi pret obligācijām.	1030	0	0
2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi.	1040	0	0
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.	1050	0	0
4. Citi aizņēmumi.	1060	0	0
5. No pircējiem saņemtie avansi.	1070	32 364	46 844
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	1080	1917	10 673
7. Maksājamie vekseļi.	1090	0	0
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.	1100	0	0
9. Parādi asociētajām sabiedrībām.	1110	0	0
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	1120	11 432	13 230
11. Pārējie kreditori.	1130	6240	9675
12. Nākamo periodu ieņēmumi.	1140	0	0
13. Neizmaksātās dividendes.	1150	0	0
14. Uzkrātās saistības.	1160	3506	1100
15. Atvasinātie finanšu instrumenti.	1170	0	0
Īstermiņa kreditori kopā	1180	55 459	81 522
BILANCE 4/11	1190	571 407	586 104

Naudas plūsmas (2016, €)

Postenis	Kods	2016 €	Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums	10	1 405 224	1 272 510
a) no lauksaimnieciskās darbības	20	0	0
b) no citiem pamatdarbības veidiem	30	1 405 224	1 272 510
2. Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas.	40	0	0
3. Uz pašu ilgtermiņa ieguldījumiem attiecinātās (kapitalizētās) izmaksas.	50	0	0
4. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	60	0	0
5. Materiālu izmaksas:	70	672 267	618 052
a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas;	80	672 267	618 052
b) pārējās ārējās izmaksas.	90	0	0
6. Personāla izmaksas:	100	356 209	246 458
a) atlīdzība par darbu	110	288 978	200 193
b) pensijas no sabiedrības līdzekļiem	120	0	0
c) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	130	67 231	46 265
d) pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas	140	0	0
7. Vērtības samazinājuma korekcijas:	150	13 076	12 916
a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;	160	13 076	12 916
b) apgrozāmo līdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas, ja tās pārsniedz tādas vērtības norakstījumu summas, kuras attiecīgā sabiedrība uzskata par parastām.	170	0	0
8. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	180	211 239	231 144
9. Ieņēmumi no līdzdalības:	190	0	0
a) radniecīgo sabiedrību kapitālā	200	0	0
b) asociēto sabiedrību kapitālā	210	0	0
c) citu sabiedrību kapitālā	220	0	0
10. Ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus.	230	0	0
a) no radniecīgajām sabiedrībām	240	0	0
b) no asociētajām sabiedrībām un citām sabiedrībām, kā arī no vērtspapīriem un citiem ilgtermiņa debitoriem	250	0	0
11. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi.	260	5236	15 925
a) no radniecīgajām sabiedrībām	270	0	0
b) no citām personām.	280	5236	15 925
12. Ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	290	0	0
13. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	300	0	7
a) radniecīgajām sabiedrībām	310	0	0
b) citām personām.	320	0	7
14. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	330	157 669	179 858
15. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	340	20 238	24 506
16. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	350	137 431	155 352
17. Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām	360	0	0
18. Ārkārtas dividendes	370	0	0
19. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 5/11	380	137 431	155 352

Pašu kapitāls (2016, €)

Postenis	Kods	2016 €	Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.	20	157 669	179 858
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;	40	13 076	12 916
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;	50	0	0
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem);	60	0	0
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām;	70	0	0
e) ieņēmumi no līdzdalības radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību pamatkapitālā	80	0	0
f) ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus	90	0	0
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;	100	0	0
h) ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;	110	0	0
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	120	0	0
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.	130	0	0
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	150	-9419	34 690
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	160	122	30 434
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.	170	-26 063	-81 716
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.	180	0	0
4. Izdevumi procentu maksājumiem.	190	0	0
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.	200	20 238	24 506
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma.	210	115 147	150 084
1. Radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu iegāde.	230	0	0
2. Ieņēmumi no radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu atsavināšanas.	240	0	0
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	250	1664	-1500
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.	260	0	1500
5. Izsniegtie aizdevumi.	270	0	0
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas.	280	0	0
7. Saņemtie procenti.	290	0	0
8. Saņemtās dividendes.	300	0	0
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.	310	0	0
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem.	330	0	0
2. Saņemtie aizņēmumi.	340		1 255 613
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi.	350	0	0
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.	360	0	0
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.	370	0	0
6. Izmaksātās dividendes.	380	-123 468	111 111
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	390	0	0
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	400	0	0
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	410	0	0
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	420	130 469	91 143
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 6/11	430	117 885	130 469

Postenis	Kods	2016 €	Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	20	4620	4620
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	30	0	0
3. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums	40	0	0
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās II. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums 60	50	4620	4620
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	70	0	0
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	80	0	0
3. Akciju (daļu) emisijas uzcenojuma pieaugums/ samazinājums	90	0	0
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās III. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 110	100	0	0
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	120	0	0
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	130	0	0
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums/samazinājums	140	0	0
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās IV. Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve 160	150	0	0
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	170	0	0
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	180	0	0
3. Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezervju atlikuma palielinājums/samazinājums	190	0	0
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās V. Rezerves 210	200	0	0
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	220	19	19
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	230	0	0
3. Rezervju atlikuma palielinājums/samazinājums	240	0	0
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 260	250	19	19
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	270	492 761	448 520
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	280	0	0
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	290	18 548	44 241
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 310	300	511 309	492 761
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	320	497 400	453 159
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	330	0	0
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 7/11	340	515 948	497 400