Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TEZ TOUR"

Reģ. nr. 40003586306 · ← visi

Bilance — aktīvi (2025, €)

Bilance — pasīvi (2025, €)

Postenis	Kods	2025 €	Iepr. gads €
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.	190	36 548	52 755
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230	220	36 548	52 755
6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori.	290	20 897	23 955
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	330	20 897	23 955
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 350	340	57 445	76 710
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	370	965	1781
I. Krājumi kopā II. Debitori: 460	450	965	1781
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.	470	92 377	151 089
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.	480	689 939	404 092
4. Citi debitori.	500	6 755 678	6 443 612
7. Nākamo periodu izmaksas.	530	176 038	212 169
8. Uzkrātie ieņēmumi.	540	0	401 358
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560	550	7 714 032	7 612 320
IV. Nauda.	620	84 566	183 217
Apgrozāmie līdzekļi kopā	630	7 799 563	7 797 318
BILANCE	640	7 857 008	7 874 028

Peļņa un zaudējumi (2025, €)

Postenis	Kods	2025 €	Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 700	660	2828	2828
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	780	5 328 215	1 914 147
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	790	186 866	3 414 068
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 810	800	5 517 909	5 331 043
5. No pircējiem saņemtie avansi.	1070	1 654 585	1 553 843
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	1080	262 618	369 527
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.	1100	274 262	318 559
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	1120	22 293	67 672
11. Pārējie kreditori.	1130	40 035	65 975
14. Uzkrātās saistības.	1160	85 306	167 409
Īstermiņa kreditori kopā	1180	2 339 099	2 542 985
BILANCE 2/19	1190	7 857 008	7 874 028

Naudas plūsmas (2025, €)

Postenis	Kods	2025 €	Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.	10	31 770 190	37 920 091
c) no citiem pamatdarbības veidiem	30	31 770 190	37 920 091
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	40	30 548 749	36 324 443
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.	50	1 221 441	1 595 648
4. Pārdošanas izmaksas.	60	772 598	1 077 950
5. Administrācijas izmaksas.	70	388 786	573 528
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	80	157 092	3 539 383
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.	90	30 153	66 157
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:	170	211	10 284
a) no radniecīgajām sabiedrībām	180	0	9368
b) no citām personām	190		211 916
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	210	0	4105
b) citām personām	230	0	4105
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	240	187 207	3 423 575
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.	250	341	9507
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	260	186 866	3 414 068
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 3/19	290	186 866	3 414 068

Pašu kapitāls (2025, €)

Postenis	Kods	2025 €	Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 30	20	187 207	3 423 575
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;	40	17 792	18 696
pamatlīdzekļu pārdošanas rezultāts 40.1 pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas 40.2 17 792 20 598	0		-1902
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām;	70	-10 613	4813
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;	100	0	-10 284
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	120	0	4105
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.	130	194 386	3 440 905
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	150	-98 653	-275 893
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	160	816	-936
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.	170	-183 410	-3 116 373
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.	180	-86 861	47 703
4. Izdevumi procentu maksājumiem.	190	0	-4105
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.	200	-10 204	-662
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 220	210	-97 065	42 936
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	250	-1585	-13 050
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.	260	0	8012
7. Saņemtie procenti.	290	0	10 284
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 320	310	-1585	5246
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.	360	0	-386 660
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	390	0	-386 660
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	410	-98 651	-338 478
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	420	183 217	521 695
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 4/19	430	84 566	183 217

Piezīmes (2025, €)

Postenis	Kods	2025 €	Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	20	2828	2828
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 260	50	2828	2828
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	270	5 328 215	1 914 147
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	290	186 866	3 414 068
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 310	300	5 515 081	5 328 215
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	320	5 331 043	1 916 975
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 5/19	340	5 517 909	5 331 043

Postenis	Kods	2025 €	Iepr. gads €
1 Parastās	101		28
Kopā Papildus sniegtā informācija, ja tāda ir	101	28	0
1 Kopā	0	0	0
Kopā Papildus sniegtā informācija, ja tāda ir	0	0	0