Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DOKUMEDS"

Reģ. nr. 40003607769 · ← visi

Bilance — aktīvi (2025, €)

Bilance — pasīvi (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.4014 51532 038
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi: 908014 51532 038
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos.16004321
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.19050 663137 363
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 23022050 663141 684
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā.24048 14048 165
2. Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām.2501 055 0002 005 000
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā3301 103 1402 053 165
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 3503401 168 3182 226 887
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.39001976
I. Krājumi kopā II. Debitori: 46045001976
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.470755 611519 692
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.480126 196254 016
4. Citi debitori.50054 44460 666
7. Nākamo periodu izmaksas.53041 34462 408
8. Uzkrātie ieņēmumi.5402 236 8531 821 348
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 5605503 214 4482 718 130
IV. Nauda.6205 428 1504 356 778
Apgrozāmie līdzekļi kopā6308 642 5987 076 884
BILANCE6409 810 9169 303 771

Peļņa un zaudējumi (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 70066010 00010 000
e) pārējās rezerves.7604646
Rezerves kopā7704646
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi7805 385 0234 815 252
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi7902 062 4612 433 982
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 8108007 457 5307 259 280
4. Citi aizņēmumi.900015 419
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1 0201010015 419
4. Citi aizņēmumi.1060448622 330
5. No pircējiem saņemtie avansi. 2/1010700105 715
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.1080543 424215 234
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.112098 56197 350
11. Pārējie kreditori.1130422 680437 075
14. Uzkrātās saistības.11601 284 2351 151 368
Īstermiņa kreditori kopā11802 353 3862 029 072
BILANCE 3/1011909 810 9169 303 771

Naudas plūsmas (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.1016 015 31214 162 329
c) no citiem pamatdarbības veidiem3016 015 31214 162 329
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas4011 211 3199 447 763
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.504 803 9934 714 566
4. Pārdošanas izmaksas.60363 6590
5. Administrācijas izmaksas.702 252 3902 109 768
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.8057 71336 933
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.90283 871244 895
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:170104 34541 230
a) no radniecīgajām sabiedrībām180104 34541 230
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.2107252366
b) citām personām2307252366
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa2402 065 4062 435 700
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.25029451718
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas2602 062 4612 433 982
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/102902 062 4612 433 982

Pašu kapitāls (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 30202 065 4062 435 700
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;4099 11888 956
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;5017 52337 002
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām;70229 244177 319
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;100-104 345-41 230
h) ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;11024-107
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.1207252366
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.1302 307 6952 700 006
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;150-496 318-75 693
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;16019760
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.170342 159748 333
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.1802 155 5123 372 646
4. Izdevumi procentu maksājumiem.190-725-2366
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.200-367 156-1718
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 2202101 787 6313 368 562
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.250-8097-93 362
5. Izsniegtie aizdevumi.2700-1 930 000
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas.280950 000 650
7. Saņemtie procenti.290104 34541 230
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 3203101 046 248-1 981 482
2. Saņemtie aizņēmumi.34013194938
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.370-34 582-18 873
6. Izmaksātās dividendes.380-1 500 0000
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.390-1 533 263-13 935
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts400-229 244-177 319
V. Pārskata gada neto naudas plūsma4101 071 3721 195 826
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā4204 356 7783 160 952
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/104305 428 1504 356 778
PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa2010 00010 000
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās V. Rezerves 2105010 00010 000
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa2204646
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 2602504646
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa2707 249 2344 815 252
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums290198 2502 433 982
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 3103007 447 4847 249 234
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa3207 259 2804 825 298
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/103407 457 5307 259 280