Dormeo Home, SIA

Reģ. nr. 40003617324 · ← visi

Bilance — aktīvi (2016, €)

Bilance — pasīvi (2016, €)

Postenis	Kods	2016 €	Iepr. gads €
1. Attīstības izmaksas.	30	0	0
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.	40	0	0
3. Citi nemateriālie ieguldījumi.	50	849	12 292
4. Nemateriālā vērtība.	60	0	0
5. Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem.	70	0	0
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi): 90	80	849	12 292
1. Nekustamie īpašumi:	100	0	0
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	110	0	0
b) ieguldījuma īpašumi	120	0	0
2. Dzīvnieki un augi:	130	0	0
a) darba vai produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi	140	0	0
b) bioloģiskie aktīvi	150	0	0
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos.	160	81 197	39 990
4. Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos	170	0	0
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.	180	0	0
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.	190	193 021	101 074
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.	200	0	0
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem.	210	0	0
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230	220	274 218	141 064
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā.	240	0	0
2. Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām.	250	0	0
3. Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā.	260	0	0
4. Aizdevumi asociētajām sabiedrībām.	270	0	0
5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi.	280	0	0
6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori.	290	0	0
7. Pašu akcijas un daļas.	300	0	0
8. Aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai.	310	0	0
9. Atliktā nodokļa aktīvi	320	54 426	47 635
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	330	54 426	47 635
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 350	340	329 493	200 991
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	370	0	0
2. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi.	380	0	0
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.	390	1 347 517	700 736
4. Avansa maksājumi par krājumiem.	400	0	0
5. Dzīvnieki un augi.	410	0	0
a) dzīvnieki un viengadīgie stādījumi	420	0	0
b) bioloģiskie aktīvi	430	0	0
6. Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi	440	0	0
I. Krājumi kopā II. Debitori: 460	450	1 347 517	700 736
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.	470	899 646	340 112
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.	480	0	420 564
3. Asociēto sabiedrību parādi.	490	0	0
4. Citi debitori. 2/11	500	175 884	160 196
5. Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā.	510	0	0
6. Īstermiņa aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai.	520	0	0
7. Nākamo periodu izmaksas.	530	41 154	32 854
8. Uzkrātie ieņēmumi.	540	0	0
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560	550	1 116 684	953 726
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā.	570	0	0
2. Pašu akcijas un daļas.	580	0	0
3. Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos.	590	0	0
4. Atvasinātie finanšu instrumenti.	600	0	0
III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā	610	0	0
IV. Nauda.	620	601 686	952 435
Apgrozāmie līdzekļi kopā	630	3 065 887	2 606 897
BILANCE	640	3 395 380	2 807 888

Peļņa un zaudējumi (2016, €)

Postenis	Kods	2016 €	Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls).	660	4200	4200
2. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums.	670	0	0
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve.	680	0	0
4. Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve. 5. Rezerves: 700	690	0	0
a) likumā noteiktās rezerves;	710	0	0
b) rezerves pašu akcijām vai daļām;	720	0	0
c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves;	730	0	0
d) rezerves, kas novirzītas attīstībai;	740	0	0
e) ārvalstu valūtu pārrēķināšanas rezerve;	750	0	0
f) pārējās rezerves.	760	0	0
Rezerves kopā	770	0	0
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	780	620 883	1 560 952
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	790	576 700	134 063
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 810	800	1 201 783	1 699 215
1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām.	820	0	0
2. Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem.	830	0	0
3. Citi uzkrājumi.	840	117 989	247 791
Uzkrājumi kopā Ilgtermiņa kreditori: 860	850	117 989	247 791
1. Aizņēmumi pret obligācijām.	870	0	0
2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi.	880	0	0
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.	890	0	0
4. Citi aizņēmumi.	900	0	1285
5. No pircējiem saņemtie avansi.	910	0	0
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	920	0	0
7. Maksājamie vekseļi.	930	0	0
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.	940	0	0
9. Parādi asociētajām sabiedrībām.	950	0	0
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 3/11	960	0	0
11. Atliktā nodokļa saistības	970	0	0
12. Pārējie kreditori.	980	0	0
13. Nākamo periodu ieņēmumi.	990	133 997	134 888
14. Neizmaksātās dividendes.	1000	0	0
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1020	1010	133 997	136 173
1. Aizņēmumi pret obligācijām.	1030	0	0
2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi.	1040	0	0
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.	1050	0	0
4. Citi aizņēmumi.	1060	1285	2156
5. No pircējiem saņemtie avansi.	1070	11 806	7011
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	1080	394 113	285 705
7. Maksājamie vekseļi.	1090	0	0
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.	1100	634 169	23 406
9. Parādi asociētajām sabiedrībām.	1110	0	0
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	1120	473 825	226 073
11. Pārējie kreditori.	1130	171 001	129 766
12. Nākamo periodu ieņēmumi.	1140	54 957	27 673
13. Neizmaksātās dividendes.	1150	0	0
14. Uzkrātās saistības.	1160	200 455	22 919
15. Atvasinātie finanšu instrumenti.	1170	0	0
Īstermiņa kreditori kopā	1180	1 941 611	724 709
BILANCE 4/11	1190	3 395 380	2 807 888

Naudas plūsmas (2016, €)

Postenis	Kods	2016 €	Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.	10	18 912 114	14 627 227
a) no lauksaimnieciskās darbības	20	0	0
b) no citiem pamatdarbības veidiem	30	18 912 114	14 627 227
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	40	11 068 133	8 241 128
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.	50	7 843 981	6 386 099
4. Pārdošanas izmaksas.	60	5 916 346	5 024 454
5. Administrācijas izmaksas.	70	1 265 042	1 154 995
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	80	957	5039
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.	90	0	0
8. Ieņēmumi no līdzdalības:	100	0	0
a) radniecīgo sabiedrību kapitālā	110	0	0
b) asociēto sabiedrību kapitālā	120	0	0
c) citu sabiedrību kapitālā	130	0	0
9. Ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus:	140	0	0
a) no radniecīgajām sabiedrībām	150	0	0
b) no asociētajām sabiedrībām un citām sabiedrībām, kā arī no vērtspapīriem un citiem ilgtermiņa debitoriem	160	0	0
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:	170	0	1
a) no radniecīgajām sabiedrībām	180	0	0
b) no citām personām	190	0	1
11. Ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas.	200	0	0
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	210	58	81
a) radniecīgajām sabiedrībām	220	0	0
b) citām personām	230	58	81
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	240	663 492	211 609
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.	250	93 583	37 146
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	260	569 909	174 463
16. Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām	270	6791	-40 400
17. Ārkārtas dividendes	280	0	0
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 5/11	290	576 700	134 063

Pašu kapitāls (2016, €)

Postenis	Kods	2016 €	Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.	20	663 492	211 609
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;	40	84 028	55 927
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;	50	11 443	21 854
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem);	60	-129 802	2999
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām;	70	0	0
e) ieņēmumi no līdzdalības radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību pamatkapitālā	80	0	0
f) ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus	90	0	0
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;	100	0	0
h) ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;	110	0	0
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	120	43	79
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.	130	629 204	292 468
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	150	-201 281	-76 345
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	160	-646 781	271 578
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.	170	1 216 882	-452 679
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.	180	998 024	35 022
4. Izdevumi procentu maksājumiem.	190	-43	-79
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.	200	-55 260	-128 736
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma.	210	942 721	-93 793
1. Radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu iegāde.	230	0	0
2. Ieņēmumi no radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu atsavināšanas.	240	0	0
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	250	-217 182	-96 792
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.	260	0	0
5. Izsniegtie aizdevumi.	270	0	0
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas.	280	0	0
7. Saņemtie procenti.	290	0	0
8. Saņemtās dividendes.	300	0	0
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.	310	-217 182	-96 792
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem.	330	0	0
2. Saņemtie aizņēmumi.	340	0	0
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi.	350	0	0
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.	360	0	0
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.	370	-2156	-2099
6. Izmaksātās dividendes.	380	-1 074 132	0
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	390	-1 076 288	-2099
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	400	0	0
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	410	-350 749	-192 684
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	420	952 435	1 145 119
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 6/11	430	601 686	952 435

Postenis	Kods	2016 €	Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	20	4200	4200
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	30	0	0
3. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums	40	0	0
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās II. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums 60	50	4200	4200
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	70	0	0
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	80	0	0
3. Akciju (daļu) emisijas uzcenojuma pieaugums/ samazinājums	90	0	0
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās III. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 110	100	0	0
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	120	0	0
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	130	0	0
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums/samazinājums	140	0	0
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās IV. Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve 160	150	0	0
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	170	0	0
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	180	0	0
3. Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezervju atlikuma palielinājums/samazinājums	190	0	0
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās V. Rezerves 210	200	0	0
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	220	0	0
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	230	0	0
3. Rezervju atlikuma palielinājums/samazinājums	240	0	0
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 260	250	0	0
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	270	1 695 015	1 560 952
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	280	0	0
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	290	-497 432	134 063
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 310	300	1 197 583	1 695 015
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	320	1 699 215	1 565 152
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	330	0	0
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 7/11	340	1 201 783	1 699 215