Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hotel Management Services"

Reģ. nr. 40003626064 · ← visi

Bilance — aktīvi (2017, €)

Bilance — pasīvi (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos.16002770
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.19012 39431 678
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem.21048610
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 23022017 25534 448
2. Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām.250421 855407 420
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā330421 855407 420
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā I. Krājumi: 360340439 110441 868
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.39080047558
I. Krājumi kopā II. Debitori: 46045080047558
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.470174 07267 149
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.4802422683
4. Citi debitori.50013 17814 061
7. Nākamo periodu izmaksas.5308802363
8. Uzkrātie ieņēmumi.54017412196
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560550190 11388 452
IV. Nauda.62048 103123 715
Apgrozāmie līdzekļi kopā630246 220219 725
BILANCE640685 330661 593

Peļņa un zaudējumi (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 700660569 140569 140
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi780-66 258-89 548
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi79076 52323 290
Pašu kapitāls kopā Ilgtermiņa kreditori: 860800579 405502 882
12. Pārējie kreditori.98030157037
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1020101030157037
5. No pircējiem saņemtie avansi.1070757937 346
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.108031 81729 613
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.110014 60333 164
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.112010 7385770
11. Pārējie kreditori.113012 04714 083
14. Uzkrātās saistības.116026 12631 698
Īstermiņa kreditori kopā1180102 910151 674
BILANCE 2/81190685 330661 593

Naudas plūsmas (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.101 492 7861 446 771
b) no citiem pamatdarbības veidiem301 492 7861 446 771
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas401 239 8321 235 955
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.50252 954210 816
4. Pārdošanas izmaksas.6034 14032 388
5. Administrācijas izmaksas.70158 193170 156
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.8016 5907835
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.9010 5456690
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:17014 43514 475
a) no radniecīgajām sabiedrībām18014 43514 475
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.210647 602
b) citām personām230647 602
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa24080 45423 290
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.25039310
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas26076 52323 290
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 3/829076 52323 290

Pašu kapitāls (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.2080 45423 290
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;4012 07913 626
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;100-14 435-14 475
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.120576 576
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.13078 67423 017
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;150-101 661-769
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;160-446 757
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.170-52 6953423
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.180-76 12826 428
4. Izdevumi procentu maksājumiem.190-576-576
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma.210-76 70425 852
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.250-9452-4795
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.26014 5660
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.3105114-4795
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.370-4022-4022
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.390-4022-4022
V. Pārskata gada neto naudas plūsma410-75 61217 035
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā420123 715106 680
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 4/843048 103123 715
PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa20569 140569 140
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 26050569 140569 140
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa270-66 258-89 548
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums29076 52323 290
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 31030010 265-66 258
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa320502 882479 592
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 5/8340579 405502 882