Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydroscand"

Reģ. nr. 40003633757 · ← visi

Bilance — aktīvi (2016, €)

Bilance — pasīvi (2016, €)

Postenis	Kods	2016 €	Iepr. gads €
1. Attīstības izmaksas.	30	0	0
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.	40	0	0
3. Citi nemateriālie ieguldījumi.	50		156
4. Nemateriālā vērtība.	60	0	0
5. Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem.	70	0	0
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi): 90	80		156
1. Nekustamie īpašumi:	100	939 871	1 004 237
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	110	939 871	1 004 237
b) ieguldījuma īpašumi	120	0	0
2. Dzīvnieki un augi:	130	0	0
a) darba vai produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi	140	0	0
b) bioloģiskie aktīvi	150	0	0
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos.	160	0	0
4. Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos	170	0	0
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.	180	10 406	36 032
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.	190	164 747	181 787
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.	200	0	0
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem.	210	0	0
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230	220	1 115 024	1 222 056
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā.	240	56 800	56 800
2. Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām.	250	0	0
3. Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā.	260	0	0
4. Aizdevumi asociētajām sabiedrībām.	270	0	0
5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi.	280	0	0
6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori.	290	0	0
7. Pašu akcijas un daļas.	300	0	0
8. Aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai.	310	0	0
9. Atliktā nodokļa aktīvi	320	0	0
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	330	56 800	56 800
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 350	340	1 171 824	1 279 012
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	370	0	0
2. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi.	380	0	0
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.	390	1 467 839	1 574 400
4. Avansa maksājumi par krājumiem.	400	0	0
5. Dzīvnieki un augi.	410	0	0
a) dzīvnieki un viengadīgie stādījumi	420	0	0
b) bioloģiskie aktīvi	430	0	0
6. Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi	440	0	0
I. Krājumi kopā II. Debitori: 460	450	1 467 839	1 574 400
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.	470	226 665	194 165
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.	480	11 683	12 674
3. Asociēto sabiedrību parādi.	490	0	0
4. Citi debitori. 2/11	500	9835	45 277
5. Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā.	510	0	0
6. Īstermiņa aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai.	520	0	0
7. Nākamo periodu izmaksas.	530	4785	6125
8. Uzkrātie ieņēmumi.	540	0	0
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560	550	252 968	258 241
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā.	570	0	0
2. Pašu akcijas un daļas.	580	0	0
3. Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos.	590	0	0
4. Atvasinātie finanšu instrumenti.	600	0	0
III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā	610	0	0
IV. Nauda.	620	141 412	27 736
Apgrozāmie līdzekļi kopā	630	1 862 219	1 860 377
BILANCE	640	3 034 043	3 139 389

Peļņa un zaudējumi (2016, €)

Postenis	Kods	2016 €	Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls).	660	711 420	711 420
2. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums.	670	0	0
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve.	680	0	0
4. Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve. 5. Rezerves: 700	690	0	0
a) likumā noteiktās rezerves;	710	0	0
b) rezerves pašu akcijām vai daļām;	720	0	0
c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves;	730	0	0
d) rezerves, kas novirzītas attīstībai;	740	0	0
e) ārvalstu valūtu pārrēķināšanas rezerve;	750	0	0
f) pārējās rezerves.	760	0	0
Rezerves kopā	770	0	0
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	780	1 566 643	1 282 520
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	790	318 969	284 123
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 810	800	2 597 032	2 278 063
1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām.	820	0	0
2. Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem.	830	0	0
3. Citi uzkrājumi.	840	0	0
Uzkrājumi kopā Ilgtermiņa kreditori: 860	850	0	0
1. Aizņēmumi pret obligācijām.	870	0	0
2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi.	880	0	0
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.	890	0	87 500
4. Citi aizņēmumi.	900	0	0
5. No pircējiem saņemtie avansi.	910	0	0
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	920	0	0
7. Maksājamie vekseļi.	930	0	0
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.	940	0	0
9. Parādi asociētajām sabiedrībām.	950	0	0
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 3/11	960	0	0
11. Atliktā nodokļa saistības	970	30 264	22 148
12. Pārējie kreditori.	980	0	0
13. Nākamo periodu ieņēmumi.	990	0	0
14. Neizmaksātās dividendes.	1000	0	0
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1020	1010	30 264	109 648
1. Aizņēmumi pret obligācijām.	1030	0	0
2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi.	1040	0	0
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.	1050	0	365 083
4. Citi aizņēmumi.	1060	0	0
5. No pircējiem saņemtie avansi.	1070	0	0
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	1080	109 138	157 893
7. Maksājamie vekseļi.	1090	0	0
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.	1100	97 973	46 820
9. Parādi asociētajām sabiedrībām.	1110	0	0
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	1120	76 052	75 509
11. Pārējie kreditori.	1130	37 646	37 629
12. Nākamo periodu ieņēmumi.	1140	0	0
13. Neizmaksātās dividendes.	1150	0	0
14. Uzkrātās saistības.	1160	85 938	68 744
15. Atvasinātie finanšu instrumenti.	1170	0	0
Īstermiņa kreditori kopā	1180	406 747	751 678
BILANCE 4/11	1190	3 034 043	3 139 389

Naudas plūsmas (2016, €)

Postenis	Kods	2016 €	Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.	10	3 492 815	3 276 815
a) no lauksaimnieciskās darbības	20	0	0
b) no citiem pamatdarbības veidiem	30	3 492 815	3 276 815
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	40	1 743 710	1 637 439
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.	50	1 749 105	1 639 376
4. Pārdošanas izmaksas.	60	1 174 196	1 019 410
5. Administrācijas izmaksas.	70	259 666	324 529
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	80	70 062	68 937
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.	90	0	0
8. Ieņēmumi no līdzdalības:	100	0	0
a) radniecīgo sabiedrību kapitālā	110	0	0
b) asociēto sabiedrību kapitālā	120	0	0
c) citu sabiedrību kapitālā	130	0	0
9. Ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus:	140	0	0
a) no radniecīgajām sabiedrībām	150	0	0
b) no asociētajām sabiedrībām un citām sabiedrībām, kā arī no vērtspapīriem un citiem ilgtermiņa debitoriem	160	0	0
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:	170		447 252
a) no radniecīgajām sabiedrībām	180	0	0
b) no citām personām	190		447 252
11. Ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas.	200	0	0
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	210	13 611	38 874
a) radniecīgajām sabiedrībām	220	0	0
b) citām personām	230	13 611	38 874
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	240	372 141	325 752
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.	250	45 056	42 043
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	260	327 085	283 709
16. Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām	270		-8 116 414
17. Ārkārtas dividendes	280	0	0
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 5/11	290	318 969	284 123

Pašu kapitāls (2016, €)

Postenis	Kods	2016 €	Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.	20	372 141	325 752
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;	40	124 967	130 090
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;	50	0	0
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem);	60	0	0
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām;	70	0	0
e) ieņēmumi no līdzdalības radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību pamatkapitālā	80	0	0
f) ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus	90	0	0
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;	100	0	0
h) ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;	110	0	0
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	120	5299	28 805
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.	130	502 407	484 647
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	150	4773	286 724
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	160	106 561	-25 162
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.	170	-826	-3589
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.	180	612 915	742 620
4. Izdevumi procentu maksājumiem.	190	0	0
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.	200	-24 078	-71 103
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma.	210	588 837	671 517
1. Radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu iegāde.	230	0	0
2. Ieņēmumi no radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu atsavināšanas.	240	0	0
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	250	-17 779	-58 475
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.	260	500	11 040
5. Izsniegtie aizdevumi.	270	0	0
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas.	280	0	0
7. Saņemtie procenti.	290	0	0
8. Saņemtās dividendes.	300	0	0
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.	310	-17 279	-47 435
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem.	330	0	0
2. Saņemtie aizņēmumi.	340	0	0
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi.	350	0	0
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.	360	-457 882	-651 334
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.	370	0	0
6. Izmaksātās dividendes.	380	0	0
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	390	-457 882	-651 334
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	400	0	0
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	410	113 676	-27 252
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	420	27 736	54 988
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 6/11	430	141 412	27 736

Postenis	Kods	2016 €	Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	20	711 420	711 420
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	30	0	0
3. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums	40	0	0
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās II. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums 60	50	711 420	711 420
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	70	0	0
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	80	0	0
3. Akciju (daļu) emisijas uzcenojuma pieaugums/ samazinājums	90	0	0
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās III. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 110	100	0	0
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	120	0	0
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	130	0	0
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums/samazinājums	140	0	0
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās IV. Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve 160	150	0	0
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	170	0	0
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	180	0	0
3. Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezervju atlikuma palielinājums/samazinājums	190	0	0
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās V. Rezerves 210	200	0	0
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	220	0	0
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	230	0	0
3. Rezervju atlikuma palielinājums/samazinājums	240	0	0
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 260	250	0	0
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	270	1 566 643	1 282 520
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	280	0	0
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	290	318 969	284 123
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 310	300	1 885 612	1 566 643
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	320	2 278 063	1 993 940
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	330	0	0
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 7/11	340	2 597 032	2 278 063