Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKG THERMOTECHNIK LETTLAND"

Reģ. nr. 40003646836 · ← visi

Bilance — aktīvi (2025, €)

Bilance — pasīvi (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.4035 39941 831
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi: 908035 39941 831
1. Nekustamie īpašumi:1005 689 3365 944 764
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves1105 689 3365 944 764
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.18010 865 22512 136 854
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.190243 43394 588
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.200293 763414 280
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem.21010 42812 444
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 23022017 102 18518 602 930
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 35034017 137 58418 644 761
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.3707 877 0678 158 155
2. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi.380972 4071 135 774
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.3903 464 2573 812 856
4. Avansa maksājumi par krājumiem.400021 247
I. Krājumi kopā II. Debitori: 46045012 313 73113 128 032
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.4703 108 6453 826 175
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.4801 724 3411 501 698
4. Citi debitori.500315 009291 400
7. Nākamo periodu izmaksas.53046 18543 552
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 5605505 194 1805 662 825
IV. Nauda.62014 935 9889 961 286
Apgrozāmie līdzekļi kopā63032 443 89928 752 143
BILANCE64049 581 48347 396 904

Peļņa un zaudējumi (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 7006602 542 0842 542 084
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi78042 406 03441 221 136
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi7901 578 0181 184 898
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 81080046 526 13644 948 118
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.1080517 502616 880
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.11001 475 663796 164
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 2/141120433 761451 173
11. Pārējie kreditori.1130467 860435 416
14. Uzkrātās saistības.1160160 561149 153
Īstermiņa kreditori kopā11803 055 3472 448 786
BILANCE 3/14119049 581 48347 396 904

Naudas plūsmas (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums1036 547 09736 514 545
c) no citiem pamatdarbības veidiem3036 547 09736 514 545
2. Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas.40-511 966-457 587
4. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.60690 011672 308
5. Materiālu izmaksas:7019 316 55419 549 798
a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas;8016 159 17816 199 451
b) pārējās ārējās izmaksas.903 157 3763 350 347
6. Personāla izmaksas:1009 729 4159 826 962
a) atlīdzība par darbu1107 739 7217 796 136
c) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas1301 805 7771 842 215
d) pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas140183 917188 611
7. Vērtības samazinājuma korekcijas:1501 866 6421 894 765
a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;1601 866 6421 894 765
8. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas1804 317 8084 345 570
11. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi.26083 29972 727
b) no citām personām.28083 29972 727
13. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas30040
a) radniecīgajām sabiedrībām31040
14. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa3301 578 0181 184 898
16. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas3501 578 0181 184 898
19. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 4/143801 578 0181 184 898

Pašu kapitāls (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 30201 578 0181 184 898
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;401 722 8501 864 246
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;5064324659
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem);6058 26322 919
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;100-83 299-72 727
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.12040
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.1303 282 2683 003 995
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;150468 6451 633 171
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;160756 0381 947 228
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.170606 561-1 373 036
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.1805 113 5125 211 358
4. Izdevumi procentu maksājumiem.190-40
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 2202105 113 5085 211 358
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.250-359 465-370 346
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.260137 3600
7. Saņemtie procenti.29083 29972 727
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 320310-138 806-297 619
6. Izmaksātās dividendes.3800-5 000 000
V. Pārskata gada neto naudas plūsma4104 974 702-86 261
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā4209 961 28610 047 547
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/1443014 935 9889 961 286
PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa202 542 0842 542 084
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 260502 542 0842 542 084
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa27042 406 03446 221 136
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums2901 578 018-3 815 102
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 31030043 984 05242 406 034
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa32044 948 11848 763 220
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/1434046 526 13644 948 118