Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Clean R"

Reģ. nr. 40003682818 · ← visi

Bilance — aktīvi (2025, €)

Bilance — pasīvi (2025, €)

Postenis	Kods	2025 €	Iepr. gads €
3. Citi nemateriālie ieguldījumi.	50	251 811	357 592
5. Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem.	70	134 582	24 041
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi: 90	80	386 393	381 633
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos.	160	1 457 923	1 187 347
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.	180	4 864 891	4 727 431
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.	190	3 092 114	2 691 087
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.	200	306 759	261 218
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem.	210	142 491	226 476
II. Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230	220	9 864 178	9 093 559
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā.	240	430 446	7 514 440
2. Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām. Radniecīgo sabiedrību parādi 250.1 2 748 555 0	250	2 748 555	0
3. Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā.	260	861 563	0
5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi.	280	1 000 000	0
6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori.	290	30 933	41 084
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	330	5 071 497	7 555 524
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 350	340	15 322 068	17 030 716
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	370	140 965	172 347
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.	390	104 276	89 701
4. Avansa maksājumi par krājumiem.	400	7325	0
I. Krājumi kopā II. Debitori: 460	450	252 566	262 048
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.	470	5 750 345	5 629 740
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.	480	396 718	1 387 274
3. Asociēto sabiedrību parādi.	490	2299	0
4. Citi debitori.	500	49 248	36 251
7. Nākamo periodu izmaksas.	530	146 446	109 016
8. Uzkrātie ieņēmumi.	540	211 275	79 594
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560	550	6 556 331	7 241 875
IV. Nauda.	620	9 249 641	574 245
Apgrozāmie līdzekļi kopā	630	16 058 538	8 078 168
BILANCE	640	31 380 606	25 108 884

Peļņa un zaudējumi (2025, €)

Postenis	Kods	2025 €	Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 700	660	1 200 000	1 200 000
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi 2/16	780	11 389 513	2 691 677
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	790	9 274 558	8 697 836
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 810	800	21 864 071	12 589 513
4. Citi aizņēmumi.	900	2 877 987	2 585 499
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.	940	0	1 845 522
13. Nākamo periodu ieņēmumi.	990	98 046	55 922
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1 020	1010	2 976 033	4 486 943
4. Citi aizņēmumi.	1060	985 391	1 062 906
5. No pircējiem saņemtie avansi.	1070	105 101	100 835
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	1080	2 228 996	2 498 557
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.	1100	1 286 749	1 755 683
9. Parādi asociētajām sabiedrībām.	1110	26 930	0
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	1120	590 879	545 390
11. Pārējie kreditori.	1130	380 530	1 082 612
12. Nākamo periodu ieņēmumi.	1140	278 378	150 529
14. Uzkrātās saistības.	1160	657 548	835 916
Īstermiņa kreditori kopā	1180	6 540 502	8 032 428
BILANCE 3/16	1190	31 380 606	25 108 884

Naudas plūsmas (2025, €)

Postenis	Kods	2025 €	Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.	10	48 981 601	52 752 226
c) no citiem pamatdarbības veidiem	30	48 981 601	52 752 226
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	40	37 125 783	42 426 570
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.	50	11 855 818	10 325 656
4. Pārdošanas izmaksas.	60	225 485	406 676
5. Administrācijas izmaksas.	70	4 356 748	4 585 993
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	80	2 203 216	2 642 970
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.	90	89 621	272 450
8. Ieņēmumi no līdzdalības:	100	509 289	1 306 617
a) radniecīgo sabiedrību kapitālā	110	509 289	1 306 617
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:	170	141 516	40 496
a) no radniecīgajām sabiedrībām	180	141 516	31 559
b) no citām personām	190	0	8937
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	210	238 771	332 285
a) radniecīgajām sabiedrībām	220	52 773	119 511
b) citām personām	230	185 998	212 774
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	240	9 799 214	8 718 335
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.	250	15 367	20 499
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	260	9 783 847	8 697 836
17. Ārkārtas dividendes	280	509 289	0
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/16	290	9 274 558	8 697 836

Pašu kapitāls (2025, €)

Postenis	Kods	2025 €	Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 30	20	9 799 214	8 718 335
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas; pamatlīdzekļu nolietojums 40.1 2 391 388 2 820 297	40	2 266 341	2 994 157
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;	50	177 545	391 315
e) ieņēmumi no līdzdalības radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību pamatkapitālā	80	-849 187	-1 306 617
f) ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus	90	0	-42 900
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;	100	-141 516	-40 496
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	120	238 771	332 285
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.	130	11 491 168	11 046 079
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	150	716 542	-452 423
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	160	9482	858 530
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.	170	-719 551	-1 287 251
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.	180	11 497 641	10 164 935
4. Izdevumi procentu maksājumiem.	190	-355 668	-213 581
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.	200	-16 258	-21 786
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 220	210	11 125 715	9 929 568
1. Radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu iegāde.	230	-2 832 203	-6 301 540
2. Ieņēmumi no radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu atsavināšanas.	240	8 394 532	0
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	250	-1 919 632	-3 732 566
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.	260	495 440	249 098
5. Izsniegtie aizdevumi.	270	-3 659 745	0
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas.	280	1 000 000	0
7. Saņemtie procenti.	290	31 859	8937
8. Saņemtās dividendes.	300	509 289	1 306 617
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 320	310	2 019 540	-8 469 454
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi.	350	20 300	140 675
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.	360	-1 845 522	-2 000 000
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.	370	-2 135 348	-1 034 065
6. Izmaksātās dividendes.	380	-509 289	-1 147 018
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	390	-4 469 859	-4 040 408
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	410	8 675 396	-2 580 294
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	420	574 245	3 154 539
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/16	430	9 249 641	574 245

Piezīmes (2025, €)

Postenis	Kods	2025 €	Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	20	1 200 000	1 200 000
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 260	50	1 200 000	1 200 000
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	270	11 389 513	12 579 155
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	290	9 274 558	-1 189 642
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 310	300	20 664 071	11 389 513
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	320	12 589 513	13 779 155
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/16	340	21 864 071	12 589 513

Postenis	Kods	2025 €	Iepr. gads €
Naudas līdzekļi kasē 9 249 641 574 245	756		1309