SIA "DSG Invest"

Reģ. nr. 40003692411 · ← visi

Bilance — aktīvi (2017, €)

Bilance — pasīvi (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.4012141868
3. Citi nemateriālie ieguldījumi.50739513 696
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi: 9080860915 564
1. Nekustamie īpašumi:100730 132992 265
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves110730 132992 265
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos.16095 757121 631
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.180688 807821 942
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.190194 128215 066
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.2007579293
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 2302201 709 5812 160 197
6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori.290111 209112 824
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā330111 209112 824
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 3503401 829 3992 288 585
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.370240 941127 045
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.3901 236 4941 486 622
4. Avansa maksājumi par krājumiem.40014 0094351
I. Krājumi kopā II. Debitori: 4604501 491 4441 618 018
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.470707 749579 303
4. Citi debitori.50086 73244 471
7. Nākamo periodu izmaksas.530151 178162 470
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560550945 659786 244
IV. Nauda.620735 141391 055
Apgrozāmie līdzekļi kopā6303 172 2442 795 317
BILANCE6405 001 6435 083 902

Peļņa un zaudējumi (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 7006602 253 4022 253 402
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi7801 629 2391 860 325
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi79088 14168 915
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 8208103 970 7824 182 642
4. Citi aizņēmumi.910111 229310 607
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 10301020111 229310 607
4. Citi aizņēmumi.1070301 642261 084
5. No pircējiem saņemtie avansi.108088276420
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.1090436 241203 688
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.113072 66624 725
11. Pārējie kreditori.114041 35637 522
14. Uzkrātās saistības.117058 90057 214
Īstermiņa kreditori kopā1190919 632590 653
BILANCE 3/912005 001 6435 083 902

Naudas plūsmas (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.106 229 9834 840 032
b) no citiem pamatdarbības veidiem306 229 9834 840 032
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas404 241 8533 134 236
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.501 988 1301 705 796
4. Pārdošanas izmaksas.601 517 7651 400 650
5. Administrācijas izmaksas.70207 622190 930
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.8039 9999467
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.90182 57734 164
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:1706751
b) no citām personām1906751
11. Ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas.20005835
a) līdzdalības asociēto sabiedrību kapitālā vērtības samazināšanās21005835
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.23010 78114 820
b) citām personām25010 78114 820
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa260109 45168 915
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.27021 3100
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas28088 14168 915
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/931088 14168 915

Pašu kapitāls (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 3020109 45168 915
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;40536 579472 054
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;5068806912
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;100-67-51
h) ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;1100-5835
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.12010 78114 820
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.130663 624568 485
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;150-32 23376 841
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;160126 574-197 004
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.170141 542-260 475
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.180899 507187 847
4. Izdevumi procentu maksājumiem.190-10 826-14 847
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 220210888 681130 692
2. Ieņēmumi no radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu atsavināšanas.24001422
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.250-199 703-197 858
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.260113 8152750
7. Saņemtie procenti.2906751
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 320310-85 821-193 635
2. Saņemtie aizņēmumi.340928 315708 343
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.360-858 870-695 757
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.370-228 219-242 886
6. Izmaksātās dividendes.380-300 0000
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.390-458 774-230 300
V. Pārskata gada neto naudas plūsma410344 086-250 935
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā420391 055641 990
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/9430735 141391 055
PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa202 253 4022 253 402
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 260502 253 4022 253 402
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa2701 929 2401 860 325
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums290-211 86068 915
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 3103001 717 3801 929 240
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa3204 182 6424 113 727
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/93403 970 7824 182 642