SIA "SAKRET PLUS"

Reģ. nr. 40003749392 · ← visi

Bilance — aktīvi (2017, €)

Bilance — pasīvi (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
3. Citi nemateriālie ieguldījumi.5057 90239 015
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi: 908057 90239 015
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.18095 420121 266
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.19010 3668184
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem.21065290
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230220112 315129 450
2. Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām.2501 070 0001 070 000
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā3301 070 0001 070 000
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 3503401 240 2171 238 465
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.370189 225239 507
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.390116 43989 660
I. Krājumi kopā II. Debitori: 460450305 664329 167
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.47052 13040 919
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.4801 328 727947 090
4. Citi debitori.50041 92156 611
6. Īstermiņa aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai.52065007000
7. Nākamo periodu izmaksas.53014331720
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 5605501 430 7111 053 340
IV. Nauda.62014 188
Apgrozāmie līdzekļi kopā6301 736 3891 382 695
BILANCE6402 976 6062 621 160

Peļņa un zaudējumi (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 700660142 280142 280
e) pārējās rezerves.76077
Rezerves kopā77077
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi7801 447 1441 228 019
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi790185 065219 125
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 8108001 774 4961 589 431
1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām. Ilgtermiņa kreditori: 86082000
1. Aizņēmumi pret obligācijām.87000
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.890372 084387 704
4. Citi aizņēmumi.900167 093167 093
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 10201010539 177554 797
1. Aizņēmumi pret obligācijām.103000
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.105015 61940 163
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.1080396 628235 811
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.110068 1703630
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.112012 33120 935
11. Pārējie kreditori.113058 05756 389
13. Neizmaksātās dividendes.115029 00329 003
14. Uzkrātās saistības.116083 12591 001
Īstermiņa kreditori kopā1180662 933476 932
BILANCE 3/911902 976 6062 621 160

Naudas plūsmas (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.102 347 6842 213 243
b) no citiem pamatdarbības veidiem302 347 6842 213 243
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas402 033 1881 885 215
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.50314 496328 028
4. Pārdošanas izmaksas.6052 57350 259
5. Administrācijas izmaksas.70106 170104 095
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.8021 75946 338
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.909891561
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:17043 61644 682
a) no radniecīgajām sabiedrībām18043 61644 682
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.21035 07444 008
b) citām personām23035 07444 008
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa240185 065219 125
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas260185 065219 125
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/9290185 065219 125

Pašu kapitāls (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.20185 065219 125
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;4044 88045 865
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;50157060
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;100-43 616-44 682
h) ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;1100-3588
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.12035 07444 008
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.130222 973260 788
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;150-358 164-294 836
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;16024 0417197
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.170207 051211 762
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.18095 901184 911
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.20021 31921 319
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma.210206 230206 230
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.250-47 648-93 772
7. Saņemtie procenti.29025 43240 002
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.310-22 216-53 770
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi.35000
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.360-72 336-85 335
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.3700-49 416
6. Izmaksātās dividendes.3800-29 889
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.390-72 336-164 640
V. Pārskata gada neto naudas plūsma410-174-12 180
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā42018812 368
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/943014 188
PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa20142 280142 280
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās II. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums 6050142 280142 280
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa22077
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 26025077
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa2701 447 1441 222 305
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums28005714
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums290185 065219 125
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 3103001 632 2091 447 144
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa3201 589 4311 364 592
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums33005714
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/93401 774 4961 589 431