Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PHARMIDEA"

Reģ. nr. 40003791173 · ← visi

Bilance — aktīvi (2016, €)

Bilance — pasīvi (2016, €)

PostenisKods2016 €Iepr. gads €
1. Attīstības izmaksas.3000
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.40134 62836 950
3. Citi nemateriālie ieguldījumi.5000
4. Nemateriālā vērtība.6000
5. Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem.7094 420241 622
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi): 9080229 048278 572
1. Nekustamie īpašumi:10000
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves11000
b) ieguldījuma īpašumi12000
2. Dzīvnieki un augi:13000
a) darba vai produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi14000
b) bioloģiskie aktīvi15000
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos.160787 700490 612
4. Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos17000
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.1804 728 3035 169 059
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.19072 03586 439
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.200619 7919250
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem.21014 47510 092
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 2302206 222 3045 765 452
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā.24063896389
2. Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām.25000
3. Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā.26000
4. Aizdevumi asociētajām sabiedrībām.27000
5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi.28025341964
6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori.29000
7. Pašu akcijas un daļas.30000
8. Aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai.31000
9. Atliktā nodokļa aktīvi32000
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā33089238353
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 3503406 460 2756 052 377
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.370375 993180 607
2. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi.38000
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.39058 0000
4. Avansa maksājumi par krājumiem.40025 95560 757
5. Dzīvnieki un augi.41000
a) dzīvnieki un viengadīgie stādījumi42000
b) bioloģiskie aktīvi43000
6. Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi44000
I. Krājumi kopā II. Debitori: 460450459 948241 364
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.470836 365668 752
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.48000
3. Asociēto sabiedrību parādi.49000
4. Citi debitori. 2/11500223 023422 789
5. Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā.51000
6. Īstermiņa aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai.52000
7. Nākamo periodu izmaksas.53026 83027 814
8. Uzkrātie ieņēmumi.5406000
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 5605501 086 8181 119 355
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā.57000
2. Pašu akcijas un daļas.58000
3. Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos.59000
4. Atvasinātie finanšu instrumenti.60000
III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā61000
IV. Nauda.62012 74034 708
Apgrozāmie līdzekļi kopā6301 559 5061 395 427
BILANCE6408 019 7817 447 804

Peļņa un zaudējumi (2016, €)

PostenisKods2016 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls).6602 350 0002 350 000
2. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums.670858 916858 916
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve.68000
4. Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve. 5. Rezerves: 70069000
a) likumā noteiktās rezerves;71000
b) rezerves pašu akcijām vai daļām;72000
c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves;73000
d) rezerves, kas novirzītas attīstībai;74000
e) ārvalstu valūtu pārrēķināšanas rezerve;75000
f) pārējās rezerves.76000
Rezerves kopā77000
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi780-1 352 564-1 458 100
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi790-437 920105 536
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 8108001 418 4321 856 352
1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām.82000
2. Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem.83000
3. Citi uzkrājumi.84000
Uzkrājumi kopā Ilgtermiņa kreditori: 86085000
1. Aizņēmumi pret obligācijām.87000
2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi.88000
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.8901 430 056936 635
4. Citi aizņēmumi.9001 105 0001 105 000
5. No pircējiem saņemtie avansi.91000
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.92000
7. Maksājamie vekseļi.93000
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.94000
9. Parādi asociētajām sabiedrībām.95000
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 3/1196000
11. Atliktā nodokļa saistības97060 9620
12. Pārējie kreditori.98000
13. Nākamo periodu ieņēmumi.9901 541 1131 698 798
14. Neizmaksātās dividendes.100000
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 102010104 137 1313 740 433
1. Aizņēmumi pret obligācijām.103000
2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi.104000
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.1050280 90755 096
4. Citi aizņēmumi.1060106 67959 130
5. No pircējiem saņemtie avansi.1070345 49648 900
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.10801 297 381923 371
7. Maksājamie vekseļi.109000
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.110000
9. Parādi asociētajām sabiedrībām.111000
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.112065 09945 317
11. Pārējie kreditori.113046 97444 296
12. Nākamo periodu ieņēmumi.1140182 999478 409
13. Neizmaksātās dividendes.115000
14. Uzkrātās saistības.1160138 683196 500
15. Atvasinātie finanšu instrumenti.117000
Īstermiņa kreditori kopā11802 464 2181 851 019
BILANCE 4/1111908 019 7817 447 804

Naudas plūsmas (2016, €)

PostenisKods2016 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.103 586 7233 270 251
a) no lauksaimnieciskās darbības2000
b) no citiem pamatdarbības veidiem303 586 7233 270 251
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas402 429 5993 203 293
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.501 157 12466 958
4. Pārdošanas izmaksas.601 750 731658 055
5. Administrācijas izmaksas.70181 538202 658
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.80844 2831 191 722
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.90315 079230 724
8. Ieņēmumi no līdzdalības:10000
a) radniecīgo sabiedrību kapitālā11000
b) asociēto sabiedrību kapitālā12000
c) citu sabiedrību kapitālā13000
9. Ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus:14000
a) no radniecīgajām sabiedrībām15000
b) no asociētajām sabiedrībām un citām sabiedrībām, kā arī no vērtspapīriem un citiem ilgtermiņa debitoriem16000
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:1705732584
a) no radniecīgajām sabiedrībām18000
b) no citām personām1905732584
11. Ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas.20000
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.210131 59064 291
a) radniecīgajām sabiedrībām22046 42747 832
b) citām personām23085 16316 459
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa240-376 958105 536
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.25000
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas260-376 958105 536
16. Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām270-60 9620
17. Ārkārtas dividendes28000
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 5/11290-437 920105 536

Pašu kapitāls (2016, €)

PostenisKods2016 €Iepr. gads €
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas.203 729 4482 857 714
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem.30-4 431 879-2 774 162
3. Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi.4001191
4. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.50-702 43184 743
5. Izdevumi procentu maksājumiem.60-80 285-14 531
6. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.7000
7. Pamatdarbības neto naudas plūsma.8000
1. Radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu iegāde.100-5700
2. Ieņēmumi no radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu atsavināšanas.11000
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.120-254 778-3 982 437
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.13050 73441 156
5. Izsniegtie aizdevumi.140-4020-113 523
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas.150180 373134 309
7. Saņemtie procenti.1603582624
8. Saņemtās dividendes.17000
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.180-27 903-3 917 871
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem.20000
2. Saņemtie aizņēmumi.210969 8101 166 731
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi.220103 845252 316
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.230-248 555-122 787
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.240-33 215-3866
6. Izmaksātās dividendes.25000
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.260791 8851 292 394
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts270-3234-1808
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums280-21 968-2 557 073
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā29034 7082 591 781
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 6/1130012 74034 708
PostenisKods2016 €Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa202 350 0002 350 000
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums3000
3. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums4000
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās II. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums 60502 350 0002 350 000
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa70858 916858 916
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums8000
3. Akciju (daļu) emisijas uzcenojuma pieaugums/ samazinājums9000
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās III. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 110100858 916858 916
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa12000
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums13000
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums/samazinājums14000
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās IV. Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve 16015000
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa17000
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums18000
3. Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezervju atlikuma palielinājums/samazinājums19000
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās V. Rezerves 21020000
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa22000
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums23000
3. Rezervju atlikuma palielinājums/samazinājums24000
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 26025000
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa270-1 352 564-1 458 100
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums28000
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums290-437 920105 536
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 310300-1 790 484-1 352 564
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa3201 856 3521 750 816
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums33000
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 7/113401 418 4321 856 352