Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dinair Filton"

Reģ. nr. 40003801344 · ← visi

Bilance — aktīvi (2024, €)

Bilance — pasīvi (2024, €)

PostenisKods2024 €Iepr. gads €
3. Citi nemateriālie ieguldījumi.50175 467245 654
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi: 9080175 467245 654
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos.160797 14232 575
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.1802 615 7112 685 401
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.190183 144132 414
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.200121 837744 583
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem.210860915 123
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 2302203 726 4433 610 096
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 3503403 901 9103 855 750
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.3704 504 2264 899 190
2. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi.380630 141551 572
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.3901 770 0981 079 605
4. Avansa maksājumi par krājumiem.400189824 749
I. Krājumi kopā II. Debitori: 4604506 906 3636 555 116
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.4702 238 2502 400 023
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.4801 559 5492 726 667
4. Citi debitori.500239 864202 031
7. Nākamo periodu izmaksas.53050 71792 198
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 5605504 088 3805 420 919
IV. Nauda.6208 148 94916 543
Apgrozāmie līdzekļi kopā63019 143 69211 992 578
BILANCE64023 045 60215 848 328

Peļņa un zaudējumi (2024, €)

PostenisKods2024 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 70066014 473 8406 473 840
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi780-4 895 033-4 333 546
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi790-3 033 486-561 487
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 8108006 545 3211 578 807
3. Citi uzkrājumi.84066 73757 285
Uzkrājumi kopā Ilgtermiņa kreditori: 86085066 73757 285
4. Citi aizņēmumi.90010 100 0005 632 089
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1 020101010 100 0005 632 089
5. No pircējiem saņemtie avansi.107018 4421098
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.10802 909 2492 883 765
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.11001 929 0344 403 189
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.1120267 604274 365
11. Pārējie kreditori.1130343 285208 335
12. Nākamo periodu ieņēmumi.1140122 572165 625
14. Uzkrātās saistības.1160743 358643 770
Īstermiņa kreditori kopā11806 333 5448 580 147
BILANCE 3/12119023 045 60215 848 328

Naudas plūsmas (2024, €)

PostenisKods2024 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.1028 121 03527 420 610
c) no citiem pamatdarbības veidiem3028 121 03527 420 610
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas4026 108 71224 246 975
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.502 012 3233 173 635
4. Pārdošanas izmaksas.602 516 5042 292 513
5. Administrācijas izmaksas.702 645 5491 614 000
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.80581 397338 602
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.90133 81028 156
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.210318 747129 734
a) radniecīgajām sabiedrībām220318 747129 726
b) citām personām23008
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa240-3 020 890-552 166
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.25012 5969321
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas260-3 033 486-561 487
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/12290-3 033 486-561 487
PostenisKods2024 €Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 3020-3 020 890-552 166
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;40691 452589 469
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;5070 18770 463
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem);60138 024-631 420
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām;7056 286-65 270
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.120318 747129 734
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.130-1 746 194-459 190
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;1501 330 012-759 824
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;160-479 819260 703
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.170-2 350 1641 221 247
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.180-3 246 165262 936
4. Izdevumi procentu maksājumiem.190-219 6530
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.200-8439-8256
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 220210-3 474 257254 680
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.250-807 799-1 500 218
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.260016 152
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 320310-807 799-1 484 066
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem.3308 000 0000
2. Saņemtie aizņēmumi.34011 150 000890 000
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.360-6 726 6020
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.3700-1071
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.39012 423 398888 929
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts400-8936-696
V. Pārskata gada neto naudas plūsma4108 132 406-341 153
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā42016 543357 696
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/124308 148 94916 543