SIA "HEAD"

Reģ. nr. 40003888009 · ← visi

Bilance — aktīvi (2025, €)

Bilance — pasīvi (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.1905 558 2074 438 140
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 2302205 558 2074 438 140
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 3503405 558 2074 438 140
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.370117 841133 043
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.39001782
4. Avansa maksājumi par krājumiem.40047614 703
I. Krājumi kopā II. Debitori: 460450118 317149 528
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.4702 673 7362 241 579
4. Citi debitori.50072 62013 544
7. Nākamo periodu izmaksas.53089 465111 952
8. Uzkrātie ieņēmumi.540230 588160 099
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 5605503 066 4092 527 174
IV. Nauda.6204 578 6074 386 097
Apgrozāmie līdzekļi kopā6307 763 3337 062 799
BILANCE64013 321 54011 500 939

Peļņa un zaudējumi (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 70066056 80056 800
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi7806 544 5126 511 598
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi790684 01832 914
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 8108007 285 3306 601 312
4. Citi aizņēmumi.9003 848 3363 056 120
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1 02010103 848 3363 056 120
4. Citi aizņēmumi.10601 014 438877 357
5. No pircējiem saņemtie avansi.107052 7262395
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.1080406 412352 796
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.1120145 037103 591
11. Pārējie kreditori.1130297 047203 633
13. Neizmaksātās dividendes.1150120 000150 000
14. Uzkrātās saistības.1160152 214153 735
Īstermiņa kreditori kopā11802 187 8741 843 507
BILANCE 2/16119013 321 54011 500 939

Naudas plūsmas (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.1017 665 84215 727 823
c) no citiem pamatdarbības veidiem3017 665 84215 727 823
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas4017 386 81416 408 173
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.50279 028-680 350
5. Administrācijas izmaksas.70483 847500 884
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.801 402 9651 441 792
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.90422 26954 202
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:170110 917126 743
b) no citām personām190110 917126 743
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.210192 171300 139
b) citām personām230192 171300 139
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa240694 62332 960
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.25010 60546
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas260684 01832 914
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 3/16290684 01832 914

Pašu kapitāls (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 3020694 62332 960
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas; Pārdoto pamatlīdzekļu neto rezultāts 40.1 304 510 -127 812401 438 754963 481
norakstīto pamatlīdzekļu rezultāts 40.31030
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām;70-157 169
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;100-110 917-126 743
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.120192 171300 139
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.1302 214 4741 170 006
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;150-539 252359 044
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;16031 21112 789
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.170388 182-388 023
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.1802 094 6151 153 816
4. Izdevumi procentu maksājumiem.190-192 171-300 139
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.200-46-1743
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 2202101 902 398851 934
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.250-5821-152 354
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.260671 500898 941
7. Saņemtie procenti.290110 917126 743
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 320310776 596873 330
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.370-2 456 486-1 254 438
6. Izmaksātās dividendes.380-30 000-75 000
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.390-2 486 486-1 329 438
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts4002-41
V. Pārskata gada neto naudas plūsma410192 510395 785
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā4204 386 0973 990 312
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 4/164304 578 6074 386 097
PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa2056 80056 800
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 2605056 80056 800
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa2706 544 5126 511 598
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums290684 01832 914
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 3103007 228 5306 544 512
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa3206 601 3126 568 398
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 5/163407 285 3306 601 312
1 Parastās40014256 800
Kopā 4.5. Kreditori40014256 800
Kopā 976 010 671 500 14/160671 500-304 510