Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REF MINERALS"

Reģ. nr. 40003967205 · ← visi

Bilance — aktīvi (2018, €)

Bilance — pasīvi (2018, €)

PostenisKods2018 €Iepr. gads €
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.40777
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi: 9080777
1. Nekustamie īpašumi:100464 805265 456
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves110464 805265 456
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.180519 536552 869
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.190291 351208 128
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas. 9.Ilgtermiņa ieguldījumi pamatlīdzekļos 90.1 111145 5975620045 6400
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 2302201 432 4771 086 209
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 3503401 432 4771 086 986
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.3701 315 316958 664
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.390037 000
4. Avansa maksājumi par krājumiem.400332 10379 384
I. Krājumi kopā II. Debitori: 4604501 647 4191 075 048
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.470892 743531 759
4. Citi debitori.50099 101179 365
7. Nākamo periodu izmaksas.53011 28813 953
8. Uzkrātie ieņēmumi.5409560
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 5605501 004 088725 077
IV. Nauda.62034 14621 992
Apgrozāmie līdzekļi kopā6302 685 6531 822 117
BILANCE6404 118 1302 909 103

Peļņa un zaudējumi (2018, €)

PostenisKods2018 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls).660193 800193 800
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve. 5. Rezerves: 700680214 5180
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi7801 308 127896 809
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi7901 064 335535 762
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 8108002 780 7801 626 371
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.890278 541276 558
4. Citi aizņēmumi.90079 17046 320
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 10201010357 711322 878
4. Citi aizņēmumi.106055 61139 268
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.1080845 412830 853
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.112013 29855 414
11. Pārējie kreditori.113006772
13. Neizmaksātās dividendes.115016 0000
14. Uzkrātās saistības.116049 31827 547
Īstermiņa kreditori kopā1180979 639959 854
BILANCE 3/1211904 118 1302 909 103

Naudas plūsmas (2018, €)

PostenisKods2018 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.107 057 3564 757 887
b) no citiem pamatdarbības veidiem307 057 3564 757 887
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas405 770 3734 033 274
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.501 286 983724 613
4. Pārdošanas izmaksas.60100 53535 279
5. Administrācijas izmaksas.70220 761106 910
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.80126 72057 444
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.9023663464
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:170320 352
b) no citām personām190320 352
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.21025 92519 204
b) citām personām23025 92519 204
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa2401 064 436617 552
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.25010181 790
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas2601 064 335535 762
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/122901 064 335535 762

Pašu kapitāls (2018, €)

PostenisKods2018 €Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 30201 064 436617 552
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;40180 762129 620
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;50777 777
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;100-320-352
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.12025 92519 204
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.1301 271 580766 801
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;150-343 011-233 598
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;160-572 371-516 503
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.170-12 558458 589
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.180343 640475 289
4. Izdevumi procentu maksājumiem.190-25 925-19 204
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.200-101-81 790
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 220210317 614374 295
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.250-312 512-309 484
5. Izsniegtie aizdevumi.2700-152 693
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas.28064 000129 000
7. Saņemtie procenti.290320 352
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 320310-248 192-332 825
2. Saņemtie aizņēmumi.340131 89054 730
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.3600-19 950
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.370-80 714-30 226
6. Izmaksātās dividendes.380-108 444-37 220
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.390-57 268-32 666
V. Pārskata gada neto naudas plūsma41012 1548804
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā42021 99213 188
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/1243034 14621 992
Nekustamie īpašumi kopā Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs0322 340536 858
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs kopā000
Pavisam kopā 4.5. Kreditori0322 340536 858
PostenisKods2018 €Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa20193 800193 800
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās III. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 11050193 800193 800
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums/samazinājums140214 5180
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 260150214 5180
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa2701 432 571934 029
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums290939 891498 542
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 3103002 372 4621 432 571
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa3201 626 3711 127 829
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/123402 780 7801 626 371