SIA "Rīgas ūdens"

Reģ. nr. 40103023035 · ← visi

Bilance — aktīvi (2025, €)

Bilance — pasīvi (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.40838 003754 354
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi: 9080838 003754 354
1. Nekustamie īpašumi:100644 316 406646 603 804
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves110644 316 406646 603 804
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos.160122 476143 651
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.18015 313 86815 732 658
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.1905 637 6446 427 024
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.20043 785 11218 131 733
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem. Lietošanas tiesību aktīvi 90.1 1 246 503 775 7162101 003 5521 340 589
Ieguldījuma īpašumi 90.200
II. Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230220711 425 561689 155 175
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 350340712 263 564689 909 529
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.3702 920 5402 628 389
6. Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi4400531 245
I. Krājumi kopā II. Debitori: 4604502 920 5403 159 634
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.47011 423 7519 738 373
4. Citi debitori.5001 203 4531 202 281
7. Nākamo periodu izmaksas.530714 475517 488
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 56055013 341 67911 458 142
IV. Nauda. Depozīta noguldījumi 620.1 8 213 810 8 787 27562023 620 51912 725 465
Apgrozāmie līdzekļi kopā63039 882 73827 343 241
BILANCE640752 146 302717 252 770

Peļņa un zaudējumi (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 700660127 686 123127 686 123
e) pārējās rezerves.760327 980 524342 630 489
Rezerves kopā770327 980 524342 630 489
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi78075 839 58355 315 666
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi790590 5198 391 360
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 810800532 096 749534 023 638
3. Citi uzkrājumi. 2/98403 000 8643 041 223
Uzkrājumi kopā Ilgtermiņa kreditori: 8608503 000 8643 041 223
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.89070 389 24962 442 922
4. Citi aizņēmumi. Obligācijas 900.1 20 000 000 090020 000 0000
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.9202 178 6661 841 889
12. Pārējie kreditori.9803 384 239622 943
13. Nākamo periodu ieņēmumi.99088 233 62085 648 327
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1 0201010184 185 774150 556 081
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.10507 179 1015 933 945
5. No pircējiem saņemtie avansi.10701 434 3663 180 404
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.10804 626 9874 560 494
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.11202 063 5722 082 613
11. Pārējie kreditori.11301 517 0321 377 181
12. Nākamo periodu ieņēmumi.11402 495 9763 711 722
14. Uzkrātās saistības.116013 545 8818 785 469
Īstermiņa kreditori kopā118032 862 91529 631 828
BILANCE 3/91190752 146 302717 252 770

Naudas plūsmas (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums1080 320 80576 336 396
b) no sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem25648 4441 642 516
c) no citiem pamatdarbības veidiem3079 672 36174 693 880
4. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.604 077 3726 425 565
5. Materiālu izmaksas:7024 976 65529 202 748
a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas;8024 976 65529 202 748
6. Personāla izmaksas:10024 654 30225 194 580
a) atlīdzība par darbu11019 474 46419 974 612
c) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas1304 542 4254 657 839
d) pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas140637 413562 129
7. Vērtības samazinājuma korekcijas:15028 105 12942 489 471
a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;16028 105 12942 489 471
8. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas1803 773 9272 514 567
11. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi.260267 884239 364
b) no citām personām.280267 884239 364
13. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas3002 565 5291 874 528
b) citām personām.3202 565 5291 874 528
14. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa330590 519-18 274 569
16. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas350590 519-18 274 569
17. Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām360026 665 929
19. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 4/9380590 5198 391 360

Pašu kapitāls (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 3020590 519-18 274 569
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;4028 777 21942 102 446
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem);60-40 359-595 995
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;100-267 884-239 364
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas. lietošanas tiesību aktīvu nolietojums 30.1 207 961 316 3121202 565 5291 874 528
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.13029 148 89121 489 875
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;150-1 883 537-1 127 682
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;160-292 151469 585
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.1703 544 746-4 763 182
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.18030 517 94916 068 596
4. Izdevumi procentu maksājumiem. samaksātie procenti 190.1 -2 583 358 -2 151 963190-2 629 048-2 196 653
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.20021 5200
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 22021027 910 42113 871 943
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.250-45 872 861-34 355 261
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.260114 934394 444
7. Saņemtie procenti.290267 884239 364
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 320310-45 490 043-33 721 453
2. Saņemtie aizņēmumi.34035 067 75018 000 000
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi.3502 246 6351 199 816
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai. izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai 360.1 -5 976 219 -4 464 299360-6 126 316-4 471 138
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.370-195 985-324 811
6. Izmaksātās dividendes.380-2 517 408-753 331
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.39028 474 67613 650 536
V. Pārskata gada neto naudas plūsma410-10 895 054-6 197 974
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā42012 725 46518 924 439
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/943023 620 51912 725 465
PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa20127 686 123127 588 333
3. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums40097 790
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās V. Rezerves 21050127 686 123127 686 123
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa220342 630 4890
3. Rezervju atlikuma palielinājums/samazinājums240-14 649 965342 630 489
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 260250327 980 524342 630 489
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa27063 707 02656 068 997
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums29012 723 0767 638 029
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 31030076 430 10263 707 026
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa320534 023 638183 657 330
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/9340532 096 749534 023 638