| Postenis | Kods | 2025 € | Iepr. gads € |
|---|
| 1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 30 | 20 | 1 007 339 | 834 836 |
| a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas; | 40 | 123 305 | 88 878 |
| b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas; | 50 | 5168 | 6890 |
| d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām; | 70 | 12 150 | 16 845 |
| e) ieņēmumi no līdzdalības radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību pamatkapitālā | 80 | -195 000 | -150 000 |
| g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi; | 100 | 0 | -8 |
| h) ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas; | 110 | -12 168 | -25 788 |
| i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas. | 120 | 14 755 | 4269 |
| 2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām. | 130 | 955 549 | 775 922 |
| a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums; | 150 | -132 794 | 17 991 |
| b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums; | 160 | -834 692 | -997 569 |
| c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums. | 170 | 932 189 | 706 553 |
| 3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma. | 180 | 920 252 | 502 897 |
| 4. Izdevumi procentu maksājumiem. | 190 | -14 956 | -4174 |
| 5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem. | 200 | 0 | -62 507 |
| 6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 220 | 210 | 905 296 | 436 216 |
| 3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde. | 250 | -190 154 | -289 680 |
| 4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas. | 260 | 12 168 | 48 058 |
| 6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas. | 280 | | 800 |
| 7. Saņemtie procenti. | 290 | 0 | 8 |
| 8. Saņemtās dividendes. | 300 | 195 000 | 150 000 |
| 9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 320 | 310 | 17 014 | -90 814 |
| 2. Saņemtie aizņēmumi. | 340 | -99 237 | 149 155 |
| 4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai. | 360 | 0 | -59 |
| 6. Izmaksātās dividendes. | 380 | -440 000 | -474 920 |
| 7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma. | 390 | -539 237 | -325 824 |
| IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts | 400 | -12 150 | -16 845 |
| V. Pārskata gada neto naudas plūsma | 410 | 370 923 | 2733 |
| VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā | 420 | 124 342 | 121 609 |
| VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/22 | 430 | 495 265 | 124 342 |
| 1 Materiālu izmaksas (materiāli, preču iepirkšanas, ievedmuitas nodoklis, sanitāro krāvu kontrole, | 0 | 13 205 694 | 13 205 694 |
| 2 Materiālu izmaksas (materiāli, preču iepirkšanas) 12464493 | 0 | | 12 464 493 |
| 3 Ievedmuitas nodoklis, izlietotā iepakojuma 128616 apsaimniekošana | 0 | | 128 616 |
| 4 Transporta izdevumi, izkraušana, glabāšana, 179753 kravas apdrošināšana | 0 | | 179 753 |
| 5 Sanitāro krāvu kontrole 13566 | 0 | | 13 566 |
| 6 Citi izdevumi, kas saistīti ar precu iegādi, t.sk. izlietota iepakojuma apsaimniekošana | 0 | 34 833 | 34 833 |
| 7 Pārējais iepakojums un materiāli | 0 | 18 918 | 18 918 |
| 8 Iepakojums un materiāli 473017 1.4.1. ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite: | 0 | | 473 017 |
| ALIS Co Estonia OÜ 31.12.2025. | 50 | 1 373 200 | 601 747 |
| ALIS Co Estonia OÜ 3.3. Papildu skaidrojumi par bilances aktīva posteņiem | 50 | 1 587 170 | 603 970 |
| Degvielas atlikums tvertnēs Kopā 247302 173004 | 175 | | 258 |
| Uzkrājumi šaubīgiem parādiem Kopā 1708433 1545653 | 0 | | 0 |
| Avansa maksājumi par pakalpojumiem | 6893 | | 10 541 |
| UIN pārmaksa | 50 | | 55 996 |
| Kopā Piezīme Nr. 9. Nākamo periodu izmaksas | 6943 | | 66 537 |
| Komercīpašuma apdrošināšana | 2355 | | 2319 |
| Automašīnu apdrošināšana | 2314 | | 1884 |
| Cita apdrošināšana | 2068 | | 1351 |
| Darbinieku veselības apdrošināšana | 3321 | | 2918 |
| Nākamo piriodu izdevumi sociālajiem norēķiniem | 51 | | 0 |
| Citi nākamo periodu izmaksas Kopā 13191 9376 | 3082 | | 904 |
| SEB banka kontā 221194 188250 | 0 | | 0 |
| Revolut Bankas kontā Kopā x 495265 x 124342 | 980 | 0 | 0 |
| Uz 31.12.2025. kopā kapitāla daļas | 9000 | | 71 |
| Uz 31.12.2024. kopā kapitāla daļas 4.5. Kreditori | 9000 | | 71 |
| Parādi, kuru maksāšanas termiņš iestājas vēlāk par gadu, bet ne vairāk kā piecos gados pēc pārskata gada beigām | 529 | | 0 |
| Kopā ilgtermiņa parādi: | 529 | | 0 |
| Parādi, kuru maksāšanas termiņš iestājas ne vēlāk par gadu | 726 | | 0 |
| Kopā īstermiņa parādi: | 726 | | 0 |
| Kopā citi aizņēmumi: Līguma datums un Kredita mērķis Ierīces pirkuma Ikmēneša Atmaksāsanas Parādu summa uz | 1255 | | 0 |
| 24.07.2025., Samsung SIA TELE2 Galaxy S25 | 816 | 4 | 2 027 646 |
| 06.11.2025., Samsung SIA TELE2 Galaxy S25 | 636 | 11 | 2 027 609 |
| no ALIS Co Estonia OU Piezīme Nr. 18. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (īstermiņa) | 1642 | | 0 |
| PVN 129550 1184192 (1174735) | 9457 | | 139 007 |
| UIN (55996) IIN 20371 157581 (159619) (2038) 18333 | 0 | 50 | 0 |
| VSAO 39045 382040 (381741) 17/22 | 299 | | 39 344 |
| Riska nodeva | 21 | 1 | 22 |
| NIN | 1228 | 1228 | 0 |
| UVTN Kopā (55996) 191606 1733808 (1670701) (63107) (50) 198767 | 1391 | 1 601 670 | 2061 |
| Norēķini ar norēķinu personām | 1003 | | 154 |
| PVN apgādes avansiem Kopā 70822 61689 | 933 | | 0 |
| Atlikums uz pārskata gada beigām Piezīme Nr. 21. Uzkrātās saistības (īstermiņa) | 0 | | 40 000 |
| Riska nodeva Kopā 17697535 14019013 | 179 | | 160 |
| 1 Materiālu izmaksas (materiāli, preču iepirkšanas, ievedmuitas nodoklis, sanitāro krāvu kontrole, | 0 | 13 205 694 | 13 205 694 |
| 2 Materiālu izmaksas (materiāli, preču iepirkšanas) 12464493 | 0 | | 12 464 493 |
| 3 Ievedmuitas nodoklis, izlietotā iepakojuma 128616 apsaimniekošana | 0 | | 128 616 |
| 4 Transporta izdevumi, izkraušana, glabāšana, 179753 kravas apdrošināšana | 0 | | 179 753 |
| 5 Sanitāro krāvu kontrole 13566 | 0 | | 13 566 |
| 6 Citi izdevumi, kas saistīti ar precu iegādi, t.sk. izlietota iepakojuma apsaimniekošana | 0 | 34 833 | 34 833 |
| 7 Pārējais iepakojums un materiāli | 0 | 18 918 | 18 918 |
| 8 Iepakojums un materiāli 473017 Piezīme Nr. 24. Pārdošanas izmaksas | 0 | | 473 017 |
| Uzkrājumi atvaļinājumiem Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtibas | 1603 | | 10 831 |
| Riska nodeva Izdevumi par transportu 24801 26433 | 57 | | 57 |
| Sakaru izdevumi Biroja izdevumi 23219 22626 | 5039 | | 4469 |
| Juridiskie pakalpojumi | 720 | | 549 |
| Gada pārskata revīzijas izdevumi Bankas pakalpojumi 13867 17213 | 4700 | | 4700 |
| Reprezentācijas un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi | 2456 | | 16 144 |
| Riska nodeva Kopā 331277 320449 | 26 | | 21 |
| Saņemta soda nauda Ieņemumi no valūtas kursa paaugstināšanas 221749 (74942) 146807 | 4 | | 4 |
| Citi Kopā 235464 (74942) 160522 | 1543 | | 1543 |
| Saņemta soda nauda Ieņemumi no valūtas konvertācijas 42638 (21387) 21251 | 20 | | 20 |
| Citi Kopā 98480 (43657) 54823 | 7764 | | 7764 |
| Sodi | 1323 | | 1323 |
| Nekustama īpašuma nodoklis Zaudējumi no valūtas pirkšanas 69678 (24706) 44972 | 7403 | | 7403 |
| Ziedojumi ar PVN | 3512 | | 3512 |
| Citi Kopā 217579 (24706) 192873 | 752 | | 752 |
| Uzkrājumi šaubīgiem parādiem, bezcerīgo debitoru norakstīšana | 52 | | 52 |
| Sodi | 602 | | 602 |
| Nekustama īpašuma nodoklis Zaudējumi no valūtas konvertācijas 123226 (58324) 64902 | 7403 | | 7403 |
| Ziedojumi ar PVN | 1744 | | 1744 |
| Citi Kopā 230907 (59884) 171023 | 2167 | | 2167 |
| Nokavējuma procenti Kopā 14755 4269 | 59 | | 0 |
Pašu kapitāls (2025, €)
| Postenis | Kods | 2025 € | Iepr. gads € |
|---|
| 1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa | 20 | 639 000 | 639 000 |
| 4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās V. Rezerves 210 | 50 | 639 000 | 639 000 |
| 1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa | 220 | 28 566 | 28 566 |
| 4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 260 | 250 | 28 566 | 28 566 |
| 1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa | 270 | 4 534 337 | 4 218 425 |
| 3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums | 290 | 607 339 | 315 912 |
| 4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 310 | 300 | 5 141 676 | 4 534 337 |
| 1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa | 320 | 5 201 903 | 4 885 991 |
| 3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/22 | 340 | 5 809 242 | 5 201 903 |