Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Riga fertilizer terminal"

Reģ. nr. 40103261378 · ← visi

Bilance — aktīvi (2018, €)

Bilance — pasīvi (2018, €)

PostenisKods2018 €Iepr. gads €
3. Citi nemateriālie ieguldījumi.5045243065
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi: 908045243065
1. Nekustamie īpašumi:10043 589 26842 581 792
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves11043 589 26842 581 792
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos.1601 223 4051 280 227
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.18017 981 02215 635 489
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.190665 482820 875
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.2001 079 1436 241 742
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem.21024 00090 742
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 23022064 562 32066 650 867
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 35034064 566 84466 653 932
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.3702 291 9952 194 883
2. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi.38063360
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.39012883578
4. Avansa maksājumi par krājumiem.400902822 609
I. Krājumi kopā II. Debitori: 4604502 308 6472 221 070
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.47023 70637 298
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.480737 523317 706
3. Asociēto sabiedrību parādi.49022 6776769
4. Citi debitori.500180 285213 490
7. Nākamo periodu izmaksas.53035 47449 234
8. Uzkrātie ieņēmumi.540766 747364 581
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 5605501 766 412989 078
IV. Nauda.6201 343 743557 760
Apgrozāmie līdzekļi kopā6305 418 8023 767 908
BILANCE64069 985 64670 421 840

Peļņa un zaudējumi (2018, €)

PostenisKods2018 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 70066013 660 00013 660 000
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi78019 012 35711 305 080
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi7906 549 9357 707 277
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 81080039 222 29232 672 357
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm. 2/1389016 562 08823 382 088
13. Nākamo periodu ieņēmumi.9902 604 2482 953 129
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1020101019 166 33626 335 217
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.10506 800 0005 228 240
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.1080189 0061 342 953
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.11001 988 9091 898 325
9. Parādi asociētajām sabiedrībām.11101 589 6001 767 427
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.1120134 319195 976
11. Pārējie kreditori.1130138 259161 430
12. Nākamo periodu ieņēmumi.1140348 881401 444
14. Uzkrātās saistības.1160408 044418 471
Īstermiņa kreditori kopā118011 597 01811 414 266
BILANCE 3/13119069 985 64670 421 840

Naudas plūsmas (2018, €)

PostenisKods2018 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.1027 572 03928 780 264
b) no citiem pamatdarbības veidiem3027 572 03928 780 264
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas4019 536 70619 868 953
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.508 035 3338 911 311
5. Administrācijas izmaksas.701 319 3381 283 089
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.80430 504483 228
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.9012 26045 872
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.210579 567735 459
a) radniecīgajām sabiedrībām22032 80652 340
b) citām personām230546 761683 119
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa2406 554 6727 330 119
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.250473752 595
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas2606 549 9357 277 524
16. Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām2700429 753
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/132906 549 9357 707 277

Pašu kapitāls (2018, €)

PostenisKods2018 €Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 30206 554 6727 330 119
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;403 725 4773 713 657
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;5020531148
h) ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;1103 168 278
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.120579 567735 459
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.13010 864 93711 780 661
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;150-776 334-183 217
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;160-59 484110 981
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.170-388 240-391 603
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.1809 640 88011 316 822
4. Izdevumi procentu maksājumiem.190-613 120-1 127 831
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.200-56 1970
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 2202108 971 56310 188 991
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.250-2 937 340-6 056 060
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 320310-2 937 340-6 056 060
2. Saņemtie aizņēmumi.34002 727 844
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.360-5 248 240-7 721 261
6. Izmaksātās dividendes.3800-1 500 000
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.390-5 248 240-6 493 417
V. Pārskata gada neto naudas plūsma410785 983-2 360 486
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā420557 7602 918 246
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/134301 343 743557 760
PostenisKods2018 €Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa2013 660 00013 660 000
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 2605013 660 00013 660 000
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa27019 012 35712 805 080
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums2906 549 9356 207 277
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 31030025 562 29219 012 357
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa32032 672 35726 465 080
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/1334039 222 29232 672 357