Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Duty Free Baltics"

Reģ. nr. 40103268855 · ← visi

Bilance — aktīvi (2025, €)

Bilance — pasīvi (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Nekustamie īpašumi:1001 031 7281 031 728
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves1101 031 7281 031 728
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos.16020 49026 794
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.190124 936155 224
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 2302201 177 1541 213 746
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 3503401 177 1541 213 746
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.3901 947 6661 294 433
4. Avansa maksājumi par krājumiem.400798911 543
I. Krājumi kopā II. Debitori: 4604501 955 6551 305 976
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.470732 595379 504
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.480264 32176 947
4. Citi debitori.500127 266132 130
7. Nākamo periodu izmaksas.53018 90818 158
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 5605501 143 090606 739
IV. Nauda.62032 40616 142
Apgrozāmie līdzekļi kopā6303 131 1511 928 857
BILANCE6404 308 3053 142 603

Peļņa un zaudējumi (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 70066028402840
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi7802 057 2421 786 937
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi790409 110270 305
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 8108002 469 1922 060 082
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.890893927 862
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1 0201010893927 862
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.105033 613183 792
5. No pircējiem saņemtie avansi.1070106 808112 111
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.1080988 645468 720
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.1100552 395153 368
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.112035 22437 186
11. Pārējie kreditori.113047 94848 730
14. Uzkrātās saistības.116065 54150 752
Īstermiņa kreditori kopā 2/1011801 830 1741 054 659
BILANCE 3/1011904 308 3053 142 603

Naudas plūsmas (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.1022 750 78617 506 116
c) no citiem pamatdarbības veidiem3022 750 78617 506 116
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas4021 753 57916 679 329
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.50997 207826 787
4. Pārdošanas izmaksas.60423 278401 242
5. Administrācijas izmaksas.70168 845129 057
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.8038 17514 575
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.9013 98917 084
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:1702 506 642
b) no citām personām1902 506 642
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.21022 61824 316
b) citām personām23022 61824 316
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa240409 158270 305
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.250480
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas260409 110270 305
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/10290409 110270 305

Pašu kapitāls (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 3020409 158270 305
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;4052 93646 275
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;100-2506-642
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.12022 61824 316
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.130482 206340 254
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;150-529 351-185 494
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;160-649 679-22 828
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.170753 906-144 225
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.18057 082-12 293
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.200-48-3
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 22021057 034-12 296
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.250-16 344-85 960
5. Izsniegtie aizdevumi.270-3500-4350
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas.280-35004800
7. Saņemtie procenti.2902 506 642
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 320310-20 838-84 868
2. Saņemtie aizņēmumi.34033 613157 951
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.360-53 545-74 316
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.3700-48 615
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.390-19 93235 020
V. Pārskata gada neto naudas plūsma41016 264-62 144
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā42016 14278 286
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/1043032 40616 142
PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa2028402840
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 2605028402840
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa2702 057 2421 786 937
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums290409 110270 305
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 3103002 466 3522 057 242
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa3202 060 0821 789 777
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/103402 469 1922 060 082