Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "InCREDIT GROUP"

Reģ. nr. 40103307404 · ← visi

Bilance — aktīvi (2025, €)

Bilance — pasīvi (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.40377 469
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi: 9080377 469
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos.160574 612239 420
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.190198 641201 233
II. Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230220773 253440 653
6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori.29043 770 12945 146 421
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā33043 770 12945 146 421
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 35034044 543 75945 587 543
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.3707938
4. Avansa maksājumi par krājumiem.40033388766
I. Krājumi kopā II. Debitori: 46045034178804
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.47023 344 38023 388 216
4. Citi debitori.500268 383206 520
7. Nākamo periodu izmaksas.53086 38285 802
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 56055023 699 14523 680 538
IV. Nauda.620486 203439 882
Apgrozāmie līdzekļi kopā63024 188 76524 129 224
BILANCE64068 732 52469 716 767

Peļņa un zaudējumi (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 700660500 000500 000
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi7807 159 8436 567 303
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi7903 995 7583 192 540
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 81080011 655 60110 259 843
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.89050 700 00053 300 000
4. Citi aizņēmumi.9003 600 0000
12. Pārējie kreditori. Nomas saistības 980.1 388 042 133 405980388 042133 405
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1 020101054 688 04253 433 405
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.1050114 181136 747
4. Citi aizņēmumi.106063123 607 089
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. 2/1410801 000 9381 096 000
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.1120339 848311 988
11. Pārējie kreditori. Pārējie kreditori 1130.1 402 465 370 2081130575 781470 504
14. Uzkrātās saistības.1160351 821401 191
Īstermiņa kreditori kopā11802 388 8816 023 519
BILANCE 3/14119068 732 52469 716 767

Naudas plūsmas (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.1015 429 41014 616 249
c) no citiem pamatdarbības veidiem3015 429 41014 616 249
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas403 919 2654 661 018
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.5011 510 1459 955 231
4. Pārdošanas izmaksas.603 770 7603 664 748
5. Administrācijas izmaksas.701 305 5311 251 251
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.80497 378416 895
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.902 302 2721 606 309
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.21021 16810 357
b) citām personām23021 16810 357
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa2404 607 7923 839 461
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.250612 034646 921
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas2603 995 7583 192 540
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/142903 995 7583 192 540

Pašu kapitāls (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 30204 607 7923 839 461
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas; pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas izņemot lietošanas tiesību aktīvu 40.1 84 938 66 02840251 998208 612
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;100-15 417 018-14 603 188
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.1203 940 4334 638 875
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.130-6 616 795-5 916 240
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums; debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums izņemot sagaidāmo 150.1 -531 566 -9 914 3381501 393 214-8 667 560
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;1605387-6964
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.170-90 635-327 165
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.180-5 308 829-14 917 929
4. Izdevumi procentu maksājumiem. Izdevumi procentu maksājumiem 190.1 -3 942 608 -4 622 64519011 438 8819 865 698
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.200-605 714-691 405
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 2202105 524 338-5 743 636
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.250-82 254-113 552
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 320310-82 254-113 552
2. Saņemtie aizņēmumi.34013 930 00018 700 000
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.360-16 530 000-10 150 000
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.370-195 763-173 656
6. Izmaksātās dividendes.380-2 600 000-2 300 000
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.390-5 395 7636 076 344
V. Pārskata gada neto naudas plūsma41046 321219 156
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā420439 882220 726
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/14430486 203439 882
Darbības veids EUR EUR20252024
PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa20500 000500 000
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 26050500 000500 000
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa2709 759 8438 867 303
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums2901 395 758892 540
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 31030011 155 6019 759 843
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa32010 259 8439 367 303
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/1434011 655 60110 259 843