Mogotel Hotel Group AS

Reģ. nr. 40103376919 · ← visi

Bilance — aktīvi (2017, €)

Bilance — pasīvi (2017, €)

Postenis	Kods	2017 €	Iepr. gads €
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.	40	8973	3522
3. Citi nemateriālie ieguldījumi.	50	8035	15 838
5. Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem.	70	40 860	1840
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi: 90	80	57 868	21 200
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.	180	456 620	155 572
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.	190	53 095	37 673
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230	220	509 715	193 245
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 350	340	567 583	214 445
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	370	4540	9649
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.	390	107 767	128 370
I. Krājumi kopā II. Debitori: 460	450	112 307	138 019
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.	470	252 518	181 938
4. Citi debitori.	500	671 210	493 802
7. Nākamo periodu izmaksas.	530	30 332	20 865
8. Uzkrātie ieņēmumi.	540	348 900	336 668
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560	550	1 302 960	1 033 273
IV. Nauda.	620	1 034 403	797 895
Apgrozāmie līdzekļi kopā	630	2 449 670	1 969 187
BILANCE	640	3 017 253	2 183 632

Peļņa un zaudējumi (2017, €)

Postenis	Kods	2017 €	Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 700	660	2845	2845
e) pārējās rezerves.	760	1	1
Rezerves kopā	770	1	1
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	780	602 653	475 435
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	790	325 205	127 218
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 810	800	930 704	605 499
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.	890	132 081	0
4. Citi aizņēmumi.	900	122 766	35 684
11. Atliktā nodokļa saistības	970	0	10 675
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1020	1010	254 847	46 359
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm. 2/9	1050	35 738	0
4. Citi aizņēmumi.	1060	44 675	15 327
5. No pircējiem saņemtie avansi.	1070	72 222	38 251
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	1080	356 202	252 672
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	1120	210 523	159 620
11. Pārējie kreditori.	1130	326 072	279 387
12. Nākamo periodu ieņēmumi.	1140	121 393	16
14. Uzkrātās saistības.	1160	664 877	786 501
Īstermiņa kreditori kopā	1180	1 831 702	1 531 774
BILANCE 3/9	1190	3 017 253	2 183 632

Naudas plūsmas (2017, €)

Postenis	Kods	2017 €	Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.	10	17 686 223	16 294 163
b) no citiem pamatdarbības veidiem	30	17 686 223	16 294 163
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	40	7 107 151	6 938 058
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.	50	10 579 072	9 356 105
4. Pārdošanas izmaksas.	60	8 217 759	7 355 949
5. Administrācijas izmaksas.	70	2 340 785	2 048 976
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	80	250 787	169 935
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.	90	61 112	57 112
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:	170	168 125	112 244
b) no citām personām	190	168 125	112 244
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	210	5684	10 010
b) citām personām	230	5684	10 010
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	240	372 644	166 237
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.	250	58 114	16 161
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	260	314 530	150 076
16. Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām	270	10 675	-22 858
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/9	290	325 205	127 218

Pašu kapitāls (2017, €)

Postenis	Kods	2017 €	Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 30	20	372 644	166 237
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;	40	109 973	65 301
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;	50	10 078	9341
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;	100	-17 662	-7074
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	120	5537	1977
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.	130	480 570	235 782
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	150	-269 687	-174 356
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	160	25 712	-18 087
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.	170	165 281	345 274
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.	180	401 876	388 613
4. Izdevumi procentu maksājumiem.	190	-5537	-1977
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.	200	-39 565	-75 045
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 220	210	356 774	311 591
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	250	-342 080	-175 962
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.	260	53 994	59 180
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 320	310	-288 086	-116 782
2. Saņemtie aizņēmumi.	340	188 400	51 011
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.	360	-20 580	-62 025
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	390	167 820	-11 014
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	410	236 508	183 795
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	420	797 895	614 100
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/9	430	1 034 403	797 895

Postenis	Kods	2017 €	Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	20	2845	2845
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās V. Rezerves 210	50	2845	2845
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	220	1	1
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 260	250	1	1
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	270	602 653	475 435
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	290	325 205	127 218
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 310	300	927 858	602 653
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	320	605 499	478 281
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/9	340	930 704	605 499